Multiactivo

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo. El fondo utiliza derivados como parte de su estrategia de inversiones. En comparación con los fondos que solamente invierten en instrumentos tradicionales, como acciones y bonos, los derivados están sujetos a mayores niveles de riesgo y volatilidad.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 11,0 -1,7 11,3 -3,5 9,2 10,8 -7,1 19,6 1,0 1,7
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,5 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,37 0,96 2,72 3,80 2,20
Índice de referencia de comparación 1 (%) -0,58 -0,51 -0,46 -0,21 0,60
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-6,87 -1,31 -6,87 -5,49 -1,37 2,89 14,35 45,27 37,63
Índice de referencia de comparación 1 (%) -0,13 -0,04 -0,13 -0,28 -0,58 -1,53 -2,30 -2,10 9,13
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

5,82 5,02 -9,14 14,82 -1,37
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 31 mar 2022

-0,41 -0,38 - -0,51 -0,58

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 07 mar 2022
EUR 413.125
Fecha de lanzamiento de la serie
31 jul 2007
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,40%
Comisión total
0,30%
Inversión inicial mínima
EUR 1.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
EUR Flexible Allocation
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B1XFCH9
Activos netos del Fondo
a 11 jul 2024
EUR 186.798.565
Fecha de lanzamiento del fondo
31 jul 2007
Divisa base
EUR
Índice de referencia de comparación 1
3 Month EURIBOR Index
Comisión inicial
0,00%
ISIN
IE00B1XFCH91
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
EUR 100.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGIADVB

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 jun 2024
2122
Beta de las acciones a 3 años
a 31 mar 2022
19,090
Ratio precio/valor contable
a 28 jun 2024
1,87
Duración modificada
a 28 jun 2024
9,00
Vencimiento medio ponderado
a 28 jun 2024
4,45
Desviación típica (3 años)
a 31 mar 2022
10,98%
Ratio precio/beneficio
a 28 jun 2024
16,05
Rendimiento al Vencimiento
a 28 jun 2024
3,58
Duración Efectiva
a 28 jun 2024
8,82

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 jun 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 jun 2024
6,72
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 jun 2024
Mixed Asset EUR Flex - Global
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 jun 2024
162,18
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 jun 2024
76,10
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 jun 2024
31,94
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 jun 2024
1.553
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 21 jun 2024
50,10
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 jun 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 31 ene 2024. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 28 jun 2024
0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 28 jun 2024
46,04%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 28 jun 2024
42,92%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG en las fases del proceso de inversión relativas al análisis, la selección, el seguimiento y la comunicación de información. Ello puede incluir consideraciones materiales tanto externas como internas relativas a los criterios ESG, según lo definido por el equipo de inversión. El gestor del Fondo lleva a cabo una exhaustiva fase de análisis en el marco de la elaboración de las señales internas de análisis ESG que hace hincapié en criterios como los aspectos medioambientales, el capital humano y la calidad de la gestión. En el marco de este análisis, el gestor del Fondo puede llevar a cabo procesos de diligencia debida centrados en los proveedores de datos ESG. Una vez que estas señales han cumplido los criterios necesarios para su incorporación en la cartera, se tienen en cuenta en el marco de las decisiones de inversión de forma continua como parte de un conjunto de señales más amplio, cuando así procede. Además, el gestor del Fondo utiliza criterios ESG estandarizados (como las calificaciones ESG generales y la intensidad de las emisiones de carbono) durante la fase de comunicación de información. Estos pueden obtenerse de manera interna o directamente de proveedores de datos externos, y se incluyen en los análisis internos de la cartera. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BlackRock Market Advantage Strategy Fund, Class B, a 28 feb 2022 comparado con 599 fondos EUR Flexible Allocation.

Posiciones

Posiciones

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Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
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Sorry, countries/regions are not available at this time.
Lo sentimos, pero las clases de activos no están disponibles en este momento.
Las asignaciones pueden variar.
Sorry, maturities are not available at this time.
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Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
B EUR 13,76 -0,19 -1,36 07 mar 2022 15,23 13,76 IE00B1XFCH91
E EUR 13,11 0,06 0,42 11 jul 2024 13,11 10,99 IE00B884ZV52
B GBP 13,23 -0,07 -0,52 11 oct 2022 17,58 13,15 IE00B1XFCG84
A GBP 12,55 -0,02 -0,16 13 may 2021 12,95 11,09 IE00B91QJN52
A GBP 15,61 0,07 0,43 11 jul 2024 15,61 12,92 IE00B1XFCB30
B GBP 10,90 0,00 0,00 12 dic 2017 10,90 10,90 IE00B70CRS17
E GBP 11,36 0,05 0,43 11 jul 2024 11,36 9,53 IE00B7WF0L28
E GBP 11,23 0,05 0,43 11 jul 2024 11,23 9,33 IE00B91N1B80

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.850 EUR
-31,5%
4.910 EUR
-13,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.220 EUR
-17,8%
9.200 EUR
-1,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.330 EUR
3,3%
11.600 EUR
3,0%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.960 EUR
19,6%
13.650 EUR
6,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura