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Renta variable

IKOR

iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 18 oct 2019 USD 558.178.284
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de la serie 18 nov 2005
Clase de activo Renta variable
Comisión de gestión (TER) 0,74%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Benchmark Index MSCI Korea Index(SM)
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado Sí/Sí
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
ISIN IE00B0M63391
Ticker Bloomberg IKOR LN
Emisor iShares plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 18 oct 2019 14.200.000
Nivel de referencia a 18 oct 2019 USD 700,75
Ticker del índice de referencia NDEUSKO
Fin del año fiscal 28 feb 2017

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 18 oct 2019
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Intercambio Localización Mercado de divisas

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

 

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 30 jun 2019

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0,14
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 13,62
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 38,13
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 109,72
a 17 oct 2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio Localización Clase de activo Peso (%) Valor nominal

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 18 oct 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 18 oct 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange IKOR GBP 18 nov 2005 B0M6339 IKOR LN IKOR.L INAVKORP MKORGBP=INAV IE00B0M63391 - 2308859 23303558 -
Euronext Amsterdam IKRA EUR 22 nov 2005 B0R4714 IKRA NA IKRA.AS INAVKORE MKOREUR=INAV IE00B0M63391 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQK EUR 18 nov 2005 B52HF97 IQQK GY IQQK.DE INAVKORE MKOREUR=INAV IE00B0M63391 A0HGWD - - -
London Stock Exchange IDKO USD 18 nov 2005 B1CDJZ1 IDKO LN IDKO.L INAVKORU MKORUSD=INAV IE00B0M63391 - - - -
Borsa Italiana IKOR EUR 18 nov 2005 B10S2X7 IKOR IM IKOR.MI INAVKORE MKOREUR=INAV IE00B0M63391 - - - -
SIX Swiss Exchange IKOR USD 18 nov 2005 B11XDX8 IKOR SW IKOR.S INAVKORU MKORUSD=INAV IE00B0M63391 - 2308859 - -

Literatura

Literatura