Renta variable

IMEU

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 19-oct-2017 EUR 5.248.924.719
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento de la serie 06-jul-2007
Clase de activo Renta variable
Comisión de gestión (TER) 0,35%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado Sí/Sí
Frecuencia de rebalanceo Reparto trimestral
ISIN IE00B1YZSC51
Ticker Bloomberg IMEU LN
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución
Índice de referencia MSCI Europe

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación 216.000.000
Nivel de referencia a 19-oct-2017 EUR 215,95
Ticker del índice de referencia MSDEE15N
Fin del año fiscal 31-oct-2017

Países registrados

Países registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Chile

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 19-oct-2017
Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Intercambio País Mercado de divisas

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

 

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 30-jun-2017

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0,02
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 11,75
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 17,41
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 110,63
a 19-oct-2017
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio País Clase de activo Peso (%) Valor nominal
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 19-oct-2017

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 19-oct-2017

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange IMEU GBP 09-jul-2007 B1Z2TT9 IMEU LN IMEU.L INAVMSEG IMEUGBPINAV.DE IE00B1YZSC51 - - 31057949 -
Nyse Euronext - Euronext Amsterdam IMEU EUR 04-sep-2007 B2422T8 IMEU NA IMEU.AS INAVMSEE IMEUINAV.DE IE00B1YZSC51 - - - -
Deutsche Boerse Ag IQQY EUR 20-nov-2007 B28XX05 IQQY GY IQQY.DE INAVMSEE IMEUINAV.DE IE00B1YZSC51 A0MZWQ - - -
London Stock Exchange ISEU USD 28-nov-2016 BD8BRX7 ISEU LN ISEU.L - - IE00B1YZSC51 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) IMEU MXN 21-abr-2015 - IMEU - - - - - - - -
Borsa Italiana S.P.A. IMEU EUR 18-mar-2008 B28PMM6 IMEU IM IMEU.MI INAVMSEE IMEUINAV.DE IE00B1YZSC51 - - - -
Swiss Exchange IMEU CHF 04-dic-2007 B28PN67 IMEU SW IMEU.S INAVMSEC IMEUCHFINAV.DE IE00B1YZSC51 - 3246398 - -

Literatura

Literatura