Rentabilidad



El Crecimiento Hipotético del gráfico de $10,000 refleja una inversión hipotética de $10,000 y supone reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los gastos del Fondo, incluyendo comisiones de gestión y otros gastos, se dedujeron.

RENDIMIENTO ANUAL NORMALIZADO

 

De

31 mar 2012

A

31 mar 2013

De

31 mar 2013

A

31 mar 2014

De

31 mar 2014

A

31 mar 2015

De

31 mar 2015

A

31 mar 2016

De

31 mar 2016

A

31 mar 2017

Rentabilidad total (%)   14,70 15,84 22,10 -13,76 17,10
Índice de Referencia (%)   14,65 15,99 21,99 -13,71 16,95
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Fecha de anuncio Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Posiciones

a 25 may 2017

Ticker ISIN Nombre Sector País Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Mercado de divisas Valor nominal
NESN CH0038863350 NESTLE SA Artículos de primera necesidad Suiza Renta variable 2.170.682 EUR 163.578.542 2,90 75,36 Six Swiss Exchange Ag CHF 163.578.542,34
ROG CH0012032048 ROCHE HOLDING PAR AG Atención sanitaria Suiza Renta variable 490.085 EUR 120.124.177 2,13 245,11 Six Swiss Exchange Ag CHF 120.124.176,99
NOVN CH0012005267 NOVARTIS AG Atención sanitaria Suiza Renta variable 1.556.495 EUR 112.939.738 2,00 72,56 Six Swiss Exchange Ag CHF 112.939.737,64
HSBA GB0005405286 HSBC HOLDINGS PLC Financiero Reino Unido Renta variable 13.879.691 EUR 107.197.868 1,90 7,72 London Stock Exchange GBP 107.197.868,01
BATS GB0002875804 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC Artículos de primera necesidad Reino Unido Renta variable 1.300.801 EUR 82.519.919 1,46 63,44 London Stock Exchange GBP 82.519.918,71
FP FR0000120271 TOTAL SA Energía Francia Renta variable 1.569.037 EUR 74.890.136 1,33 47,73 Nyse Euronext - Euronext Paris EUR 74.890.136,01
RDSA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A Energía Reino Unido Renta variable 3.018.356 EUR 73.576.950 1,31 24,38 London Stock Exchange GBP 73.576.949,78
BP/ GB0007980591 BP PLC Energía Reino Unido Renta variable 13.106.191 EUR 71.582.963 1,27 5,46 London Stock Exchange GBP 71.582.963,40
SAN FR0000120578 SANOFI SA Atención sanitaria Francia Renta variable 808.349 EUR 70.576.951 1,25 87,31 Nyse Euronext - Euronext Paris EUR 70.576.951,19
BAYN DE000BAY0017 BAYER AG Atención sanitaria Alemania Renta variable 576.184 EUR 67.269.482 1,19 116,75 Xetra EUR 67.269.482,00
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Intercambio País Mercado de divisas
Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 31 mar 2017
Rentabilidad del préstamo de valores: 0,02% Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 11,66
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 17,06 Constitución de garantías (% del préstamo): 110,68
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio País Clase de activo Peso (%) Valor nominal
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

a 25 may 2017
  Reino Unido 27,21%
  Francia 16,12%
  Alemania 14,45%
  Suiza 13,06%
  Holanda 5,39%
  España 5,21%
  Suecia 4,53%
  Italia 3,39%
  Dinamarca 2,69%
  Cash and/or Derivatives 2,33%
  Bélgica 1,8%
  Finlandia 1,57%
  Otro 2,28%
Show all 13 countries
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 25 may 2017

% de valor de mercado

Financiero

20,15%

Artículos de primera necesidad

13,99%

Atención sanitaria

12,81%

Bienes de consumo discrecional

10,55%

Materiales

7,30%

Energía

6,59%

Tecnología de la información

4,42%

Telecomunicaciones

4,06%

Servicios básicos

3,49%

Cash and/or Derivatives

2,33%

Bienes raíces

1,33%

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listing

Intercambio Ticker Divisa Listing Date SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange IMEU GBP 09 jul 2007 B1Z2TT9 IMEU LN IMEU.L INAVMSEG IMEUGBPINAV.DE IE00B1YZSC51 - - 31057949 -
Nyse Euronext - Euronext Amsterdam IMEU EUR 04 sep 2007 B2422T8 IMEU NA IMEU.AS INAVMSEE IMEUINAV.DE IE00B1YZSC51 - - - -
Borsa Italiana S.P.A. IMEU EUR 18 mar 2008 B28PMM6 IMEU IM IMEU.MI INAVMSEE IMEUINAV.DE IE00B1YZSC51 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange) IMEU MXN 21 abr 2015 - IMEU - - - - - - - -
Swiss Exchange IMEU CHF 04 dic 2007 B28PN67 IMEU SW IMEU.S INAVMSEC IMEUCHFINAV.DE IE00B1YZSC51 - 3246398 - -
Deutsche Boerse Ag IQQY EUR 20 nov 2007 B28XX05 IQQY GY IQQY.DE INAVMSEE IMEUINAV.DE IE00B1YZSC51 A0MZWQ - - -
London Stock Exchange ISEU USD 28 nov 2016 BD8BRX7 ISEU LN ISEU.L - - IE00B1YZSC51 - - - -

Factores clave

Activos Netos

a 26 may 2017

EUR 5.626.986.009
Divisa base EUR
Lanzamiento del fondo 06 jul 2007
Clase de activo Renta variable
Comisión de gestión (TER) 0,35%
Estructura Física
Metodología   Optimised
Domicilio Irlanda
Compatible con UCITS   Yes
Índice de referencia MSCI Europe
Frecuencia de Distribución   Reparto trimestral
Devolución de préstamo de valores  

a 31 mar 2017

0,02 %
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado Yes/Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto trimestral

ISIN IE00B1YZSC51
Ticker Bloomberg IMEU LN
Emisor iShares II plc
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distributing

PAÍSES REGISTRADOS
country-image Alemania country-image Austria
country-image Bélgica country-image Chile
country-image Dinamarca country-image España
country-image Finlandia country-image Francia
country-image Holanda country-image Irlanda
country-image Italia country-image Japón
country-image Luxemburgo country-image Noruega
country-image Portugal country-image Reino Unido
country-image Singapur country-image Suecia
country-image Suiza

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Acciones en circulación 229.600.000
Número de posiciones

a 25 may 2017

448
Nivel de referencia

a 26 may 2017

EUR 215,35
Ticker del índice de referencia MSDEE15N

Rentabilidad de distribución  

a 25 may 2017

2,52%
Fin del año fiscal 31 oct 2017

P/E Ratio  

a 25 may 2017

20,38
P/B Ratio  

a 25 may 2017

1,88

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