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Renta fija

SHYU

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 18 oct 2019 USD 4.326.259.470
Activos netos del Fondo a 18 oct 2019 USD 5.271.960.281
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 13 sep 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 13 sep 2011
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,50%
Estructura Physical
Domicilio Irlanda
Benchmark Index Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00B4PY7Y77
Ticker Bloomberg SHYU LN
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 18 oct 2019 41.627.132
Nivel de referencia a 18 oct 2019 USD 220,87
Ticker del índice de referencia IBXXHYCT
Fin del año fiscal 31 oct 2019

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Chile

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 17 oct 2019
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 17 oct 2019
Emisor Peso (%)
HCA INC 2,47
SPRINT CORP 2,34
T-MOBILE USA INC 2,20
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2,14
DISH DBS CORP 2,05
Emisor Peso (%)
TENET HEALTHCARE CORPORATION 1,98
SPRINGLEAF FINANCE CORP 1,89
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 1,72
NAVIENT CORP 1,61
NETFLIX INC 1,54
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio Localización Mercado de divisas Duración

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

 

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantia del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

Resumen de préstamos de 12 meses a partir del 30 jun 2019

  • Rentabilidad del préstamo de valores: 0,04
  • Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión): 5,83
  • Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión): 8,65
  • Constitución de garantías (% del préstamo): 108,29
a 17 oct 2019
Nombre Ticker ISIN SEDOL Localización Clase de activo Peso (%)

Préstamo/Colateral y niveles de colateral**

Tipo de Colateral
Tipo de Préstamo Acciones Bonos gubernamentales, supranacionales y de agenciasEfectivo (No para Reinvertir)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos Gubernamentales 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos Corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 17 oct 2019

% de valor de mercado

a 17 oct 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 17 oct 2019

% de valor de mercado

a 17 oct 2019

% de valor de mercado

a 17 oct 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SHYU GBP 14 sep 2011 B4QJ149 SHYU LN SHYU.L INAVDHYG IHYUGINAV.DE IE00B4PY7Y77 - 13876308 - -
Deutsche Boerse Xetra IS0R EUR 16 ago 2012 BR17B50 IS0R GY IS0R.DE - - IE00B4PY7Y77 A1H5UN - - -
London Stock Exchange IHYU USD 14 sep 2011 B4PY7Y7 IHYU LN IHYU.L INAVDHYU IHYUUINAV.DE IE00B4PY7Y77 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IHYU MXN 17 mar 2017 - IHYU MM - - - IE00B4PY7Y77 - - - -
Borsa Italiana IHYU EUR 20 may 2013 B9MDW47 IHYU IM IHYU.MI INAVDHYU IHYUUINAV.DE IE00B4PY7Y77 - - - -
SIX Swiss Exchange IHYU CHF 15 ago 2012 B6Z63M7 IHYU SW IHYU.S INAVDHYC - IE00B4PY7Y77 - 13876308 - -

Literatura

Literatura