Renta fija

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 USD 1.911,393
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 oct 2002
Fecha de lanzamiento de la serie 19 abr 2011
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Índice de referencia ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0592702228
Ticker Bloomberg BGFUSD3
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B410CL1
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GC
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2019 1,93
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2019 0,79
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2019 0,75
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2019 0,738

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class D3, a 31 ene 2019 comparado con 210 fondos USD Diversified Bond - Short Term.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.75 09/30/2019 3,64
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 3,03
TREASURY NOTE 1.375 02/29/2020 2,07
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 1,81
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 1,29
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 1,24
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/15/2021 1,16
SOFI_17-D A2FX 144A 1,07
TREASURY NOTE 1.25 01/31/2020 1,03
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 0,98

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 USD Reparto mensual 9,67 0,01 0,10 9,73 9,59 - LU0592702228 - -
Class I5 USD USD - 10,07 0,00 0,00 10,07 9,96 - LU1883300532 - -
E2 USD Acumulativo 12,21 0,00 0,00 12,21 12,05 - LU0154237738 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,90 0,01 0,10 10,04 9,84 - LU0839485744 - -
X2 USD Acumulativo 14,86 0,01 0,07 14,86 14,49 - LU0245444947 - -
I2 USD Acumulativo 10,38 0,01 0,10 10,38 10,15 - LU1479925726 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 9,85 0,01 0,10 9,94 9,78 - LU1423762613 - -
D2 USD Acumulativo 13,64 0,01 0,07 13,64 13,35 - LU0827887356 - -
A1 USD Reparto diario 8,42 0,01 0,12 8,47 8,35 - LU0155445546 - -
A3 EUR Reparto mensual 7,47 0,02 0,27 7,47 6,77 - LU0172420597 - -
C2 USD Acumulativo 10,89 0,01 0,09 10,89 10,79 - LU0331289081 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 9,81 0,00 0,00 9,92 9,75 - LU1423762027 - -
C1 USD Reparto diario 8,43 0,01 0,12 8,48 8,37 - LU0155447161 - -
E2 EUR Acumulativo 10,84 0,03 0,28 10,84 9,66 - LU0171298564 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,54 0,01 0,10 9,69 9,48 - LU1062843773 - -
A2 USD Acumulativo 13,35 0,01 0,07 13,35 13,11 - LU0154237225 - -
A3 USD Reparto mensual 8,42 0,01 0,12 8,47 8,35 - LU0172419748 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
CFA, Managing Director

   

Literatura

Literatura