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Renta variable

BGF Latin American Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

-37,48 22,27 20,67 -12,48 4,64

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 oct 2019 USD 1.037,550
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 09 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 12 jul 2011
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI EM Latin America - Net Dividends
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0521028802
Ticker Bloomberg BGLAA2H
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3SKRY5
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 5000
Inversión mínima posterior CHF 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,67
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,13
BANCO BRADESCO SA 7,69
VALE SA 6,46
AMBEV SA 4,75
Nombre Peso (%)
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,39
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,37
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,84
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,84
BANCO DO BRASIL SA 3,45

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,37 -0,02 -0,31 7,18 5,96 - LU0521028802 - -
E2 USD Acumulativo 64,10 -0,21 -0,33 71,85 59,08 - LU0147409709 - -
X2 USD Acumulativo 85,27 -0,27 -0,32 94,94 76,87 - LU0462856542 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 53,59 -0,18 -0,33 60,31 50,09 - LU0827884254 - -
A2 EUR Acumulativo 63,54 -0,04 -0,06 69,52 56,25 - LU0171289498 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 6,70 -0,02 -0,30 7,53 6,26 - LU0827884171 - -
X4 GBP Reparto anual 50,93 -0,27 -0,53 58,76 46,72 - LU0462858670 - -
I2 EUR - 10,59 -0,01 -0,09 10,67 9,79 - LU0368234455 - -
C2 USD Acumulativo 53,26 -0,17 -0,32 59,81 49,41 - LU0147409378 - -
A2 USD Acumulativo 69,86 -0,23 -0,33 78,20 64,11 - LU0072463663 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 8,94 -0,03 -0,33 10,04 8,30 - LU0480534832 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 44,85 -0,15 -0,33 50,43 41,58 - LU0827884411 - -
A2 GBP Acumulativo 55,33 -0,29 -0,52 62,49 50,32 - LU0171289738 - -
D4 EUR Reparto anual 60,02 -0,03 -0,05 66,39 53,51 - LU0827883959 - -
D2 USD Acumulativo 76,97 -0,25 -0,32 85,99 70,16 - LU0252970081 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 6,66 -0,02 -0,30 7,47 6,17 - LU0572108347 - -
D4 GBP Reparto anual 51,44 -0,27 -0,52 58,75 47,09 - LU0827884098 - -
A4 GBP Reparto anual 51,49 -0,27 -0,52 58,46 47,08 - LU0204063647 - -
A4 EUR Reparto anual 60,07 -0,04 -0,07 66,07 53,46 - LU0408221785 - -
D2 GBP Acumulativo 60,96 -0,32 -0,52 68,71 55,08 - LU0827883876 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,43 -0,04 -0,42 10,57 8,70 - LU0827884338 - -
E2 EUR Acumulativo 58,30 -0,04 -0,07 63,87 51,82 - LU0171289571 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 9,34 -0,03 -0,32 10,47 8,63 - LU0788109048 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 7,02 -0,02 -0,28 7,86 6,46 - LU0827884502 - -
E2 GBP Acumulativo 50,77 -0,26 -0,51 57,42 46,38 - LU0171289811 - -
I2 USD - 11,65 -0,03 -0,26 13,00 10,59 - LU1847653067 - -
C2 EUR Acumulativo 48,44 -0,03 -0,06 53,17 43,31 - LU0331286228 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 10,60 -0,03 -0,28 11,93 9,83 - LU1023057877 - -
D2 EUR Acumulativo 70,01 -0,04 -0,06 76,43 61,60 - LU0252965164 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

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