Renta fija

BGF US Dollar Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 ene 2019 USD 515,095
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 07 abr 1989
Fecha de lanzamiento de la serie 04 jul 2011
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Diversified Bond
Índice de referencia BBG Barc U.S. Aggregate Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0592701923
Ticker Bloomberg BGFCBD3
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B45NCV6
Bloomberg Benchmark Ticker LBUSTRUU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 dic 2018 6,20
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 dic 2018 2,88
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 dic 2018 2,79
Beta de las acciones a 5 años a 31 dic 2018 0,901

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Dollar Bond Fund, Class D3, a 31 dic 2018 comparado con 412 fondos USD Diversified Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 17 dic 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 13,01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 8,66
UNITED STATES TREASURY 7,84
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,49
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,09
Nombre Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,21
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,06
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,85
JPMORGAN CHASE & CO 0,80
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,66

Desglose

Desglose

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 USD Reparto mensual 16,33 0,01 0,06 16,83 16,01 - LU0592701923 - -
E2 USD Acumulativo 28,99 0,01 0,03 29,29 28,33 - LU0147419096 - -
C2 USD Acumulativo 24,18 0,01 0,04 24,61 23,66 - LU0147418874 - -
A3 USD Reparto mensual 16,33 0,01 0,06 16,83 16,01 - LU0172417379 - -
I2 USD Acumulativo 10,53 0,00 0,00 10,56 10,27 - LU1165522647 - -
C1 USD Reparto diario 15,34 0,00 0,00 15,82 15,06 - LU0147418528 - -
Class X5 USD Reparto trimestral 9,62 0,00 0,00 9,92 9,46 - LU1694209633 - -
A2 USD Acumulativo 31,67 0,01 0,03 31,84 30,92 - LU0096258362 - -
D2 USD Acumulativo 32,78 0,01 0,03 32,87 31,97 - LU0548367084 - -
A1 USD Reparto diario 16,30 0,00 0,00 16,81 16,00 - LU0028835386 - -
A2 CZK Acumulativo 710,12 0,03 0,00 717,00 640,24 - LU1791174102 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 9,80 0,00 0,00 10,08 9,62 - LU1564327929 - -
X2 USD Acumulativo 10,04 0,01 0,10 10,06 9,77 - LU0147419252 - -
I5 USD Reparto trimestral 9,69 0,00 0,00 9,99 9,52 - LU1718847640 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 10,21 0,00 0,00 10,40 10,00 - LU1294567448 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 90,89 0,01 0,01 95,88 89,51 - LU1484781122 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,91 0,00 0,00 9,46 8,79 - LU1484781049 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura