Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo
Faltan datos de los retornos del calendario anual
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,57 -0,88 -0,12 - -0,07
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,57 0,26 1,10 -1,35 -7,57 -2,63 -0,58 - -0,39
  De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

-2,85 5,10 5,03 0,30 -7,57

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 31 ene 2023 USD 7.935.688.150
Fecha de lanzamiento de la serie 20 sep 2017
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,06%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 10.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Frecuencia de Distribución Trimestral
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFX5EH
ISIN LU1685502194
SEDOL BDZS366

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 dic 2022 3051
12m Trailing Yield a 31 dic 2022 2,99
Desviación típica (3 años) a 31 dic 2022 6,12%
Rendimiento al Vencimiento a 30 dic 2022 5,90
Duración modificada a 30 dic 2022 2,85
Rendimiento a peor a 30 dic 2022 5,87
Duración Efectiva a 30 dic 2022 2,49
Vencimiento medio ponderado a 30 dic 2022 5,97
WAL to Worst a 30 dic 2022 5,97

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class X5 Hedged, a 31 dic 2022 comparado con 1021 fondos Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Posiciones

Posiciones

a 30 dic 2022
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 5,48
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,03
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,84
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,71
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,69
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,53
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,28
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2027 0,73
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 0,72
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 dic 2022

% de valor de mercado

a 30 dic 2022

% de valor de mercado

a 30 dic 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 dic 2022

% de valor de mercado

a 30 dic 2022

% de valor de mercado

a 30 dic 2022

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class X5 Hedged EUR Trimestral 8,60 0,01 0,12 01 feb 2023 9,32 8,36 LU1685502194 -
E2 USD Acumulativo 13,72 -0,01 -0,07 31 ene 2023 14,35 13,18 LU0278469472 -
A5 Cubierta SGD Trimestral 13,88 0,00 0,00 31 ene 2023 14,75 13,40 LU0280468637 -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,52 0,03 0,17 01 feb 2023 17,52 16,58 LU0827879684 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 21,18 -0,01 -0,05 31 ene 2023 22,13 20,34 LU0278465488 -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,61 -0,01 -0,06 31 ene 2023 16,67 15,77 LU0480534915 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,58 0,00 0,00 31 ene 2023 10,21 9,26 LU0278453476 -
D5 USD Trimestral 10,30 0,02 0,19 01 feb 2023 10,88 9,91 LU0737136415 -
A5 USD Trimestral 9,78 -0,01 -0,10 31 ene 2023 10,36 9,43 LU0280465617 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,85 0,00 0,00 31 ene 2023 9,48 8,57 LU0278456818 -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 8,61 0,01 0,12 01 feb 2023 9,30 8,30 LU1340096590 -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,22 -0,03 -0,32 31 ene 2023 9,81 8,93 LU1234671672 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,70 0,00 0,00 31 ene 2023 11,33 10,33 LU0368231436 -
C2 USD Acumulativo 12,24 0,02 0,16 01 feb 2023 12,87 11,76 LU0278467773 -
A2 USD Acumulativo 14,91 0,00 0,00 31 ene 2023 15,51 14,29 LU0278466700 -
C5 USD Trimestral 9,75 0,00 0,00 31 ene 2023 10,31 9,40 LU0280466938 -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,12 0,02 0,18 01 feb 2023 11,81 10,76 LU1270847004 -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,27 0,01 0,16 01 feb 2023 6,79 6,09 LU0280467159 -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,44 0,00 0,00 31 ene 2023 9,99 9,05 LU1270847186 -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,80 0,00 0,00 31 ene 2023 11,32 10,40 LU1153584724 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,33 0,00 0,00 31 ene 2023 10,96 9,98 LU0278456651 -
D4 EUR Reparto anual 12,14 0,04 0,33 31 ene 2023 13,45 12,08 LU1085283973 -
I2 Cubierta AUD - 10,52 0,00 0,00 31 ene 2023 10,99 10,11 LU1786038098 -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,27 0,00 0,00 31 ene 2023 6,81 6,10 LU0827879841 -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.011,00 0,00 0,00 31 ene 2023 1.082,00 982,00 LU1005243099 -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,65 0,01 0,09 01 feb 2023 12,32 11,26 LU1263143379 -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.074,00 0,00 0,00 31 ene 2023 1.141,00 1.041,00 LU1005243172 -
D2 USD Acumulativo 15,68 0,00 0,00 31 ene 2023 16,23 15,01 LU0278469043 -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 87,99 -0,20 -0,23 31 ene 2023 95,85 85,96 LU1165523371 -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,36 -0,01 -0,10 31 ene 2023 10,88 9,98 LU1181257202 -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 22,29 -0,01 -0,04 31 ene 2023 23,17 21,38 LU0827879767 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,40 -0,01 -0,09 31 ene 2023 11,91 10,96 LU0278463947 -
A6 USD Reparto mensual 11,14 0,01 0,09 01 feb 2023 11,91 10,77 LU1051767835 -
Class S2 Hedged EUR - 9,98 0,00 0,00 31 ene 2023 10,57 9,64 LU1992159654 -
A1 EUR Reparto mensual 9,01 0,03 0,33 31 ene 2023 9,94 8,97 LU1005244220 -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 882,00 0,00 0,00 31 ene 2023 960,00 861,00 LU1791183194 -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,39 -0,03 -0,36 31 ene 2023 9,12 8,19 LU1003077317 -
D5 Cubierta CHF Trimestral 8,46 0,01 0,12 01 feb 2023 9,20 8,25 LU1681056062 -
Class S5 USD Trimestral 9,86 0,01 0,10 01 feb 2023 10,43 9,49 LU1992159068 -
E2 EUR Acumulativo 12,65 0,05 0,40 31 ene 2023 13,86 12,49 LU1005243685 -
I5 JPY Trimestral 1.241,00 -2,00 -0,16 01 feb 2023 1.397,00 1.145,00 LU1926936912 -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,55 -0,01 -0,09 31 ene 2023 12,00 11,09 LU0278465058 -
A1 USD Reparto mensual 9,79 0,01 0,10 01 feb 2023 10,36 9,44 LU1003076855 -
C1 USD Reparto mensual 9,77 -0,01 -0,10 31 ene 2023 10,35 9,44 LU1003077077 -
X2 USD Acumulativo 12,38 -0,01 -0,08 31 ene 2023 12,74 11,84 LU0278469985 -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,47 0,00 0,00 31 ene 2023 4,76 4,30 LU1294567364 -
A3 USD Reparto mensual 9,78 0,01 0,10 01 feb 2023 10,35 9,44 LU1003076939 -
C1 EUR Reparto mensual 8,98 -0,03 -0,33 01 feb 2023 9,94 8,97 LU1005244493 -
A3 EUR Reparto mensual 8,97 -0,03 -0,33 01 feb 2023 9,94 8,97 LU1005243339 -
I2 USD Acumulativo 12,53 -0,01 -0,08 31 ene 2023 12,96 11,99 LU0986736956 -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,56 -0,01 -0,09 31 ene 2023 12,06 11,11 LU0999670564 -
A2 EUR Acumulativo 13,74 0,05 0,37 31 ene 2023 15,03 13,50 LU1005243255 -
D2 EUR Acumulativo 14,45 0,05 0,35 31 ene 2023 15,77 14,12 LU1005243503 -
A4 USD Reparto anual 9,72 0,01 0,10 01 feb 2023 10,25 9,31 LU1153584997 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,37 0,01 0,10 01 feb 2023 11,04 10,04 LU0972027022 -
Class S2 USD - 10,69 0,00 0,00 31 ene 2023 11,05 10,23 LU1992160157 -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,80 0,01 0,08 01 feb 2023 12,16 11,28 LU1214678283 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 83,06 -0,22 -0,26 31 ene 2023 89,66 80,53 LU1051769021 -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,47 0,01 0,09 01 feb 2023 12,07 11,04 LU0278456909 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 98,66 -0,02 -0,02 31 ene 2023 104,66 95,34 LU1121320748 -
C2 EUR Acumulativo 11,26 0,04 0,36 31 ene 2023 12,37 11,20 LU1005243412 -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 8,59 0,00 0,00 31 ene 2023 9,28 8,31 LU0973708182 -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 9,43 0,01 0,11 01 feb 2023 10,06 9,12 LU1877503935 -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,59 0,00 0,00 31 ene 2023 13,08 12,08 LU1093512371 -
Class S2 Hedged CHF - 9,87 0,00 0,00 31 ene 2023 10,50 9,56 LU1992159902 -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 9,93 -0,04 -0,40 31 ene 2023 10,64 9,65 LU1003077820 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,49 -0,01 -0,11 31 ene 2023 10,16 9,21 LU1121327164 -
I5 USD Trimestral 9,57 -0,01 -0,10 31 ene 2023 10,13 9,23 LU1083819141 -
Class S4 Hedged EUR Reparto anual 9,27 0,01 0,11 01 feb 2023 10,02 8,94 LU1992161049 -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 8,31 0,00 0,00 31 ene 2023 9,02 8,08 LU1129992308 -
X3 USD Reparto mensual 9,77 -0,04 -0,41 31 ene 2023 10,36 9,46 LU1003077234 -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,55 0,00 0,00 31 ene 2023 11,97 11,06 LU1136394076 -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,41 -0,01 -0,12 31 ene 2023 9,07 8,16 LU1165522480 -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 8,91 0,00 0,00 31 ene 2023 9,52 8,62 LU1165522217 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura