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Aktien

BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Okt-2019 USD 579.21
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 06-Jan-2016
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.82%
ISIN LU1333800354
Bloomberg-Ticker BGUBA2C
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BYVB838
Bloomberg Vergleichsindex Ticker RU10VATR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 4.54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.00
JPMORGAN CHASE & CO 3.81
PFIZER INC 3.21
COMCAST CORP CLASS A 3.11
Name Gewichtung (%)
CITIGROUP INC 2.92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2.87
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2.77
AES CORP 2.35
CISCO SYSTEMS INC 2.19
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 140.61 0.14 0.10 143.02 120.79 - LU1333800354 - -
KLASSE E2 EUR Keine 72.53 -0.03 -0.04 74.50 60.84 - LU0171295891 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 48.67 0.05 0.10 50.68 42.95 - LU0200685666 - -
KLASSE A2 USD Keine 88.25 0.08 0.09 89.79 75.63 - LU0072461881 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 78.44 -0.03 -0.04 80.55 65.77 - LU0213336463 - -
KLASSE A2 GBP Keine 68.46 -0.22 -0.32 73.48 59.80 - LU0171296279 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 87.40 0.09 0.10 89.09 75.16 - LU0162691827 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 67.70 -0.22 -0.32 72.92 59.34 - LU0204064967 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 68.30 -0.22 -0.32 74.00 59.96 - LU0827886549 - -
KLASSE D2 GBP Keine 75.64 -0.24 -0.32 81.05 65.67 - LU0827886200 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 79.18 -0.03 -0.04 81.29 66.48 - LU0827886382 - -
KLASSE D2 USD Keine 97.51 0.10 0.10 99.13 83.06 - LU0275209954 - -
KLASSE A2 EUR Keine 79.21 -0.04 -0.05 81.34 66.18 - LU0171293920 - -
KLASSE E2 USD Keine 80.81 0.09 0.11 82.25 69.53 - LU0147417710 - -
KLASSE I2 USD Keine 96.06 0.10 0.10 97.64 81.66 - LU0368249990 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 16.95 0.02 0.12 17.26 14.64 - LU0602533316 - -
KLASSE D2 EUR Keine 87.52 -0.03 -0.03 89.82 72.67 - LU0827886119 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 56.98 0.05 0.09 59.05 50.09 - LU0200685153 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 60.05 0.06 0.10 61.74 52.45 - LU0329591993 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 88.22 0.09 0.10 90.46 75.98 - LU0827886465 - -

Unterlagen

Unterlagen