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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 26-Mär-2019 USD 646.62
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 08-Jan-1997
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Value Equity
Vergleichsindex Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.81%
ISIN LU0072461881
Bloomberg-Ticker MERBVAI
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 5301195
Bloomberg Vergleichsindex Ticker RU10VATR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
PFIZER INC 4.68
CISCO SYSTEMS INC 4.58
JPMORGAN CHASE & CO 4.32
WELLS FARGO 3.95
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.47
Name Gewichtung (%)
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3.04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2.99
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2.84
COMCAST CORP CLASS A 2.69
AES CORP 2.64
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 USD Keine 86.22 0.77 0.90 92.55 75.63 - LU0072461881 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 76.81 0.85 1.12 80.04 66.48 - LU0827886382 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 48.55 0.43 0.89 53.11 42.95 - LU0200685666 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 59.47 0.53 0.90 64.64 52.45 - LU0329591993 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 65.45 0.46 0.71 71.51 58.78 - LU0827886549 - -
KLASSE D2 GBP Keine 71.68 0.50 0.70 77.71 63.88 - LU0827886200 - -
KLASSE A2 EUR Keine 76.31 0.84 1.11 79.58 66.18 - LU0171293920 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 85.69 0.77 0.91 91.98 75.16 - LU0162691827 - -
KLASSE A2 GBP Keine 65.15 0.45 0.70 70.96 58.49 - LU0171296279 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 75.84 0.83 1.11 79.08 65.77 - LU0213336463 - -
KLASSE E2 EUR Keine 70.07 0.77 1.11 73.24 60.84 - LU0171295891 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 64.66 0.45 0.70 70.47 58.08 - LU0204064967 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 137.52 1.23 0.90 147.24 120.79 - LU1333800354 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 86.78 0.78 0.91 92.79 75.98 - LU0827886465 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 56.69 0.50 0.89 61.86 50.09 - LU0200685153 - -
KLASSE D2 EUR Keine 83.96 0.93 1.12 87.23 72.67 - LU0827886119 - -
KLASSE I2 USD Keine 93.32 0.84 0.91 99.66 81.66 - LU0368249990 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 16.65 0.15 0.91 17.97 14.64 - LU0602533316 - -
KLASSE E2 USD Keine 79.17 0.71 0.90 85.20 69.53 - LU0147417710 - -
KLASSE D2 USD Keine 94.86 0.86 0.91 101.43 83.06 - LU0275209954 - -

Unterlagen

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