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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 16.2 -3.7 39.2 -1.8 -5.3 18.0 -2.2 21.0 5.6 5.4
Ziel-Benchmark 1 (%) 20.5 1.7 40.0 3.8 -2.6 21.7 -0.4 26.3 4.1 5.2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.17 10.56 8.58 9.00 6.24
Ziel-Benchmark 1 (%) 2.55 12.01 9.99 11.61 9.00
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.36 1.36 8.69 4.67 4.17 35.14 50.89 136.81 269.70
Ziel-Benchmark 1 (%) 0.21 0.21 8.27 3.60 2.55 40.53 60.97 200.03 543.02
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez.-2023

18.03 -2.19 20.97 5.61 5.40
Ziel-Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez.-2023

21.66 -0.38 26.32 4.11 5.18

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 26-Feb.-2024 USD 776’114’387.56
Auflegung Anteilsklasse 29-Juni-2002
Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan.-1997
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Ziel-Benchmark 1 Russell 1000 Value Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.81%
ISIN LU0171296279
Kostenquote 1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Value Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MLRBVVA
SEDOL B43C8D9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Jan.-2024 94
Standard Deviation (3y) Per 31-Jan.-2024 10.41%
3J-Beta Per 31-Jan.-2024 0.82
KGV Per 31-Jan.-2024 11.82
KBV Per 31-Jan.-2024 1.69

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Jan.-2024 1.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31-Jan.-2024 1.03%
MSCI - Tabak Per 31-Jan.-2024 1.36%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Jan.-2024 98.85%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Jan.-2024 1.18%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 6.16%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager integriert ESG-Kriterien in das Screening, die Unternehmensanalyse und die Tools zur Portfoliokonstruktion. Die Kriterien können Daten von mehreren ESG-Datenanbietern, BlackRock-interne Bewertungen, interne Kommentare zum Engagement und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen umfassen. ESG-Kriterien werden in Kombination mit anderen Informationen berücksichtigt. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Positionen

Positionen

Per 31-Jan.-2024
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 3.21
CITIGROUP INC 3.18
SHELL PLC 2.45
KRAFT HEINZ 2.33
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2.32
Name Gewichtung (%)
LEIDOS HOLDINGS INC 2.30
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2.28
GENERAL MOTORS 2.26
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2.22
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.05
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 GBP 97.80 0.28 0.29 26-Feb.-2024 97.80 84.00 LU0171296279
KLASSE A2 EUR 114.34 0.02 0.02 26-Feb.-2024 114.34 95.52 LU0171293920
KLASSE D2 GBP 111.64 0.32 0.29 26-Feb.-2024 111.64 95.22 LU0827886200
KLASSE A4 EUR 112.41 0.01 0.01 26-Feb.-2024 112.41 94.27 LU0213336463
KLASSE E2 USD 111.10 0.23 0.21 26-Feb.-2024 111.10 92.42 LU0147417710
KLASSE A4 GBP 96.02 0.28 0.29 26-Feb.-2024 96.02 82.78 LU0204064967
KLASSE C2 HEDGED EUR 59.93 0.12 0.20 26-Feb.-2024 59.93 51.36 LU0200685583
KLASSE D2 EUR 130.52 0.02 0.02 26-Feb.-2024 130.52 108.28 LU0827886119
KLASSE I2 USD 141.05 0.31 0.22 26-Feb.-2024 141.05 115.70 LU0368249990
KLASSE E2 EUR 102.43 0.01 0.01 26-Feb.-2024 102.43 85.97 LU0171295891
Class A10 USD 10.95 0.02 0.18 26-Feb.-2024 10.95 9.54 LU2533723545
KLASSE A2 HEDGED SGD 22.61 0.04 0.18 26-Feb.-2024 22.61 19.06 LU0602533316
KLASSE D4 GBP 97.19 0.29 0.30 26-Feb.-2024 97.19 83.81 LU0827886549
KLASSE A2 USD 124.02 0.27 0.22 26-Feb.-2024 124.02 102.68 LU0072461881
KLASSE A2 HEDGED EUR 72.40 0.15 0.21 26-Feb.-2024 72.40 61.33 LU0200685153
KLASSE D2 USD 141.57 0.31 0.22 26-Feb.-2024 141.57 116.41 LU0275209954
KLASSE D4 USD 123.48 0.27 0.22 26-Feb.-2024 123.48 102.67 LU0827886465
KLASSE E2 HEDGED EUR 60.48 0.12 0.20 26-Feb.-2024 60.48 51.47 LU0200685666
KLASSE X2 USD 167.96 0.38 0.23 26-Feb.-2024 167.96 136.82 LU0147417983
KLASSE D2 HEDGED EUR 78.80 0.17 0.22 26-Feb.-2024 78.80 66.29 LU0329591993
KLASSE A2 HEDGED CNH 197.84 0.41 0.21 26-Feb.-2024 197.84 168.14 LU1333800354
KLASSE A4 USD 121.93 0.26 0.21 26-Feb.-2024 121.93 101.35 LU0162691827
KLASSE C2 USD 86.29 0.18 0.21 26-Feb.-2024 86.29 72.28 LU0147417470

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’390 GBP
-26.1%
3’010 GBP
-21.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’900 GBP
-21.0%
9’830 GBP
-0.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’120 GBP
1.2%
13’720 GBP
6.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’560 GBP
35.6%
15’830 GBP
9.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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