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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Mär-2019 USD 643.85
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 30-Nov-2004
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex Russell 1000 Value Index (Total Return)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.32%
ISIN LU0200685666
Bloomberg-Ticker MLUBVEE
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B034QJ9
Bloomberg Vergleichsindex Ticker RU10VATR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF US Basic Value Fund, Class E2 Hedged vom 31-Jul-2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 11-Feb-2011)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
PFIZER INC 4.68
CISCO SYSTEMS INC 4.58
JPMORGAN CHASE & CO 4.32
WELLS FARGO 3.95
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.47
Name Gewichtung (%)
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3.04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2.99
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2.84
COMCAST CORP CLASS A 2.69
AES CORP 2.64
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 48.32 -0.44 -0.90 53.11 42.95 - LU0200685666 - -
KLASSE D2 GBP Keine 71.60 -1.04 -1.43 77.71 63.88 - LU0827886200 - -
KLASSE D2 EUR Keine 83.69 -0.06 -0.07 87.23 72.67 - LU0827886119 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 56.42 -0.50 -0.88 61.86 50.09 - LU0200685153 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 16.57 -0.14 -0.84 17.97 14.64 - LU0602533316 - -
KLASSE A2 GBP Keine 65.09 -0.94 -1.42 70.96 58.49 - LU0171296279 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 136.87 -1.21 -0.88 147.24 120.79 - LU1333800354 - -
KLASSE A2 USD Keine 85.81 -0.76 -0.88 92.55 75.63 - LU0072461881 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 59.18 -0.53 -0.89 64.64 52.45 - LU0329591993 - -
KLASSE E2 EUR Keine 69.86 -0.05 -0.07 73.24 60.84 - LU0171295891 - -
KLASSE A2 EUR Keine 76.08 -0.06 -0.08 79.58 66.18 - LU0171293920 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 65.38 -0.94 -1.42 71.51 58.78 - LU0827886549 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 64.59 -0.94 -1.43 70.47 58.08 - LU0204064967 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 76.57 -0.05 -0.07 80.04 66.48 - LU0827886382 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 86.35 -0.77 -0.88 92.79 75.98 - LU0827886465 - -
KLASSE I2 USD Keine 92.86 -0.82 -0.88 99.66 81.66 - LU0368249990 - -
KLASSE E2 USD Keine 78.79 -0.70 -0.88 85.20 69.53 - LU0147417710 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 85.27 -0.76 -0.88 91.98 75.16 - LU0162691827 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 75.61 -0.06 -0.08 79.08 65.77 - LU0213336463 - -
KLASSE D2 USD Keine 94.39 -0.84 -0.88 101.43 83.06 - LU0275209954 - -

Unterlagen

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