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Aktien

BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25-Feb-2020 USD 560.27
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 01-Okt-2004
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex Russell 1000 Value Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.81%
ISIN LU0200685153
Bloomberg-Ticker MLBVEA2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B1VBRW9
Bloomberg Vergleichsindex Ticker RU10VATR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 11-Feb-2011)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2020
Name Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.05
WELLS FARGO 3.83
CITIGROUP INC 3.42
COMCAST CORP CLASS A 3.10
Name Gewichtung (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2.80
CISCO SYSTEMS INC 2.66
PFIZER INC 2.64
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2.58
KELLOGG 2.27
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 57.91 -0.50 -0.86 61.59 54.19 - LU0200685153 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 82.75 -0.61 -0.73 86.69 73.99 - LU0213336463 - -
KLASSE A2 EUR Keine 83.55 -0.62 -0.74 87.54 74.45 - LU0171293920 - -
KLASSE E2 EUR Keine 76.36 -0.57 -0.74 80.02 68.23 - LU0171295891 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 69.76 -0.93 -1.32 74.00 64.64 - LU0827886549 - -
KLASSE E2 USD Keine 82.75 -0.71 -0.85 87.80 76.36 - LU0147417710 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 144.51 -1.23 -0.84 153.16 132.62 - LU1333800354 - -
KLASSE D2 GBP Keine 77.26 -1.02 -1.30 81.77 70.79 - LU0827886200 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 90.75 -0.76 -0.83 96.16 83.90 - LU0827886465 - -
KLASSE D2 EUR Keine 92.56 -0.68 -0.73 96.95 82.14 - LU0827886119 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 49.37 -0.43 -0.86 52.53 46.32 - LU0200685666 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 17.35 -0.15 -0.86 18.41 16.04 - LU0602533316 - -
KLASSE D2 USD Keine 100.30 -0.85 -0.84 106.29 91.71 - LU0275209954 - -
KLASSE A2 GBP Keine 69.74 -0.93 -1.32 73.87 64.37 - LU0171296279 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 61.19 -0.53 -0.86 65.03 57.03 - LU0329591993 - -
KLASSE I2 USD Keine 98.91 -0.84 -0.84 104.78 90.26 - LU0368249990 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 89.67 -0.76 -0.84 95.08 82.73 - LU0162691827 - -
KLASSE A2 USD Keine 90.54 -0.77 -0.84 96.02 83.24 - LU0072461881 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 68.96 -0.92 -1.32 73.05 63.88 - LU0204064967 - -

Unterlagen

Unterlagen