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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 24.1 2.1 20.1 -5.7 -5.9 24.2 -7.5 29.5 0.1 7.3
Ziel-Benchmark 1 (%) 29.2 7.1 20.9 -0.2 -3.6 28.9 -5.7 34.7 -1.5 7.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
13.34 8.02 8.85 8.12 6.79
Ziel-Benchmark 1 (%) 15.09 9.14 10.34 10.91 8.77
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.02 1.03 -1.09 9.02 13.34 26.05 52.81 118.38 255.51
Ziel-Benchmark 1 (%) 9.90 0.34 -1.41 9.90 15.09 30.02 63.54 181.77 406.87
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

-10.41 35.32 5.41 5.51 13.34
Ziel-Benchmark 1 (%)

Per 30.Juni2024

-7.57 36.08 5.70 6.88 15.09

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 23.Juli2024
USD 783’679’058.76
Auflegungsdatum des Fonds
08.Jan.1997
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
Russell 1000 Value Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
ISIN
LU0213336463
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MERBVAA
Auflegung Anteilsklasse
07.März2005
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.81%
Kostenquote
1.50%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Value Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B43C8G2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Juni2024
92
Standard Deviation (3y)
Per 30.Juni2024
11.77%
KGV
Per 28.Juni2024
13.15
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2024
0.34
3J-Beta
Per 30.Juni2024
0.79
KBV
Per 28.Juni2024
1.66

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 28.Juni2024
0.89%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 28.Juni2024
1.56%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 28.Juni2024
1.15%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 28.Juni2024
99.38%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 28.Juni2024
0.63%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 5.82%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager integriert ESG-Kriterien in das Screening, die Unternehmensanalyse und die Tools zur Portfoliokonstruktion. Die Kriterien können Daten von mehreren ESG-Datenanbietern, BlackRock-interne Bewertungen, interne Kommentare zum Engagement und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen umfassen. ESG-Kriterien werden in Kombination mit anderen Informationen berücksichtigt. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Positionen

Positionen

Per 28.Juni2024
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 3.66
CITIGROUP INC 3.15
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2.49
SHELL PLC 2.38
SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT 2.33
Name Gewichtung (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2.26
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2.25
CVS HEALTH CORP 2.24
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2.20
COMCAST CORP CLASS A 2.06
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A4 EUR 117.18 0.40 0.34 23.Juli2024 119.23 98.00 LU0213336463
KLASSE A2 HEDGED EUR 74.97 0.05 0.07 23.Juli2024 76.71 62.17 LU0200685153
KLASSE D2 GBP 114.66 0.12 0.10 23.Juli2024 117.91 99.16 LU0827886200
KLASSE D4 USD 129.15 0.09 0.07 23.Juli2024 132.14 105.02 LU0827886465
KLASSE A2 EUR 119.19 0.42 0.35 23.Juli2024 121.27 99.68 LU0171293920
KLASSE A2 GBP 100.14 0.10 0.10 23.Juli2024 103.13 87.08 LU0171296279
Class A10 USD 11.06 0.01 0.09 23.Juli2024 11.31 9.54 LU2533723545
KLASSE D2 USD 148.07 0.11 0.07 23.Juli2024 151.50 120.40 LU0275209954
KLASSE D2 HEDGED EUR 81.84 0.05 0.06 23.Juli2024 83.74 67.50 LU0329591993
KLASSE C2 HEDGED EUR 61.74 0.03 0.05 23.Juli2024 63.19 51.67 LU0200685583
KLASSE A2 HEDGED SGD 23.41 0.02 0.09 23.Juli2024 23.95 19.40 LU0602533316
KLASSE A2 HEDGED CNH 204.13 0.10 0.05 23.Juli2024 208.96 170.21 LU1333800354
KLASSE E2 EUR 106.56 0.37 0.35 23.Juli2024 108.43 89.45 LU0171295891
KLASSE I2 USD 147.68 0.10 0.07 23.Juli2024 151.10 119.87 LU0368249990
KLASSE D2 EUR 136.47 0.48 0.35 23.Juli2024 138.85 113.51 LU0827886119
KLASSE A4 GBP 98.31 0.10 0.10 23.Juli2024 101.25 85.49 LU0204064967
KLASSE D4 GBP 99.81 0.10 0.10 23.Juli2024 102.64 86.33 LU0827886549
KLASSE E2 HEDGED EUR 62.50 0.03 0.05 23.Juli2024 63.96 52.02 LU0200685666
KLASSE X2 USD 176.39 0.13 0.07 23.Juli2024 180.45 142.38 LU0147417983
KLASSE A2 USD 129.31 0.08 0.06 23.Juli2024 132.32 105.73 LU0072461881
KLASSE E2 USD 115.61 0.07 0.06 23.Juli2024 118.31 94.88 LU0147417710
KLASSE C2 USD 89.53 0.06 0.07 23.Juli2024 91.62 73.87 LU0147417470
KLASSE A4 USD 127.14 0.09 0.07 23.Juli2024 130.10 103.95 LU0162691827

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’440 EUR
-25.6%
2’560 EUR
-23.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’730 EUR
-22.7%
8’290 EUR
-3.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’020 EUR
0.2%
13’350 EUR
5.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’130 EUR
41.3%
15’180 EUR
8.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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