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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 25.0 2.9 21.0 -5.0 -5.2 25.1 -6.8 30.4 0.9 8.1
Ziel-Benchmark 1 (%) 29.2 7.1 20.9 -0.2 -3.6 28.9 -5.7 34.7 -1.5 7.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
21.55 9.93 10.14 9.63 10.80
Ziel-Benchmark 1 (%) 20.99 11.20 11.18 11.70 12.57
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.43 4.86 10.43 15.16 21.55 32.86 62.05 150.71 223.48
Ziel-Benchmark 1 (%) 11.47 5.21 11.47 16.99 20.99 37.51 69.85 202.40 287.93
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-18.04 48.83 16.13 -5.87 21.55
Ziel-Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

-15.24 45.72 17.96 -3.64 20.99

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 24.Apr.2024 USD 778’263’776.68
Auflegung Anteilsklasse 18.Okt.2012
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jan.1997
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Ziel-Benchmark 1 Russell 1000 Value Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.06%
ISIN LU0827886119
Kostenquote 0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Value Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BUBVD2E
SEDOL B87LDQ8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.März2024 96
Standard Deviation (3y) Per 31.März2024 11.69%
3J-Beta Per 31.März2024 0.80
KGV Per 28.März2024 13.45
KBV Per 28.März2024 1.75

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21.Apr.2024 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21.Apr.2024 98.92
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21.Apr.2024 6.65
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21.Apr.2024 63.15
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21.Apr.2024 Equity US
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21.Apr.2024 3’639
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21.Apr.2024 104.60
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Apr.2024 96.65
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Apr.2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Nov.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 28.März2024 1.14%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Ölsand Per 28.März2024 1.09%
MSCI - Tabak Per 28.März2024 1.32%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 28.März2024 97.07%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 28.März2024 2.98%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 6.72%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager integriert ESG-Kriterien in das Screening, die Unternehmensanalyse und die Tools zur Portfoliokonstruktion. Die Kriterien können Daten von mehreren ESG-Datenanbietern, BlackRock-interne Bewertungen, interne Kommentare zum Engagement und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen umfassen. ESG-Kriterien werden in Kombination mit anderen Informationen berücksichtigt. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Basic Value Fund, Class D2 vom 31.März2024 im Vergleich zu den Fonds 402 und US Large-Cap Value Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Positionen

Positionen

Per 28.März2024
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 3.49
CITIGROUP INC 3.37
GENERAL MOTORS 2.49
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2.36
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2.33
Name Gewichtung (%)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2.32
KRAFT HEINZ 2.18
SHELL PLC 2.15
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2.12
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.März2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 EUR 134.69 0.38 0.28 24.Apr.2024 136.51 111.87 LU0827886119
KLASSE C2 HEDGED EUR 60.62 0.11 0.18 24.Apr.2024 62.23 51.67 LU0200685583
KLASSE D2 HEDGED EUR 79.96 0.15 0.19 24.Apr.2024 81.97 67.50 LU0329591993
KLASSE A2 HEDGED EUR 73.38 0.14 0.19 24.Apr.2024 75.26 62.17 LU0200685153
KLASSE D2 USD 144.02 0.28 0.19 24.Apr.2024 147.42 120.40 LU0275209954
KLASSE A2 USD 126.02 0.24 0.19 24.Apr.2024 129.06 105.73 LU0072461881
KLASSE E2 HEDGED EUR 61.25 0.11 0.18 24.Apr.2024 62.85 52.02 LU0200685666
KLASSE C2 USD 87.51 0.16 0.18 24.Apr.2024 89.71 73.87 LU0147417470
KLASSE D4 USD 125.62 0.24 0.19 24.Apr.2024 128.59 105.02 LU0827886465
KLASSE A4 USD 123.90 0.24 0.19 24.Apr.2024 126.89 103.95 LU0162691827
KLASSE I2 USD 143.56 0.28 0.20 24.Apr.2024 146.92 119.87 LU0368249990
KLASSE X2 USD 171.15 0.34 0.20 24.Apr.2024 175.06 142.38 LU0147417983
KLASSE A2 GBP 101.30 0.21 0.21 24.Apr.2024 102.13 85.73 LU0171296279
KLASSE A2 HEDGED SGD 22.92 0.05 0.22 24.Apr.2024 23.51 19.40 LU0602533316
Class A10 USD 11.00 0.02 0.18 24.Apr.2024 11.27 9.54 LU2533723545
KLASSE E2 USD 112.80 0.21 0.19 24.Apr.2024 115.57 94.88 LU0147417710
KLASSE D2 GBP 115.78 0.24 0.21 24.Apr.2024 116.66 97.32 LU0827886200
KLASSE E2 EUR 105.50 0.30 0.29 24.Apr.2024 107.02 88.69 LU0171295891
KLASSE A4 EUR 115.87 0.33 0.29 24.Apr.2024 117.50 97.31 LU0213336463
KLASSE D4 GBP 100.79 0.21 0.21 24.Apr.2024 101.56 85.67 LU0827886549
KLASSE A4 GBP 99.45 0.20 0.20 24.Apr.2024 100.27 84.50 LU0204064967
KLASSE A2 HEDGED CNH 200.24 0.41 0.21 24.Apr.2024 205.33 170.21 LU1333800354
KLASSE A2 EUR 117.85 0.33 0.28 24.Apr.2024 119.51 98.60 LU0171293920

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’440 EUR
-25.6%
2’560 EUR
-23.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’790 EUR
-22.1%
8’610 EUR
-3.0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’090 EUR
0.9%
13’860 EUR
6.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’230 EUR
42.3%
15’760 EUR
9.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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