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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 10.0 -7.9 16.6 5.8 -12.2 19.1 -0.3 19.3 -8.0 8.9
Ziel-Benchmark 1 (%) 13.5 -3.8 17.3 13.7 -8.3 26.5 2.8 25.2 -7.5 11.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
21.70 2.60 6.48 4.68 6.91
Ziel-Benchmark 1 (%) 30.98 6.85 10.14 8.87 10.67
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.55 -1.84 -1.27 3.26 21.70 8.00 36.87 58.07 123.36
Ziel-Benchmark 1 (%) 15.40 -1.10 2.96 10.61 30.98 21.97 62.08 133.92 238.84
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

-11.51 39.13 -13.72 9.82 19.86
Ziel-Benchmark 1 (%)

Per 30.Sept.2024

-5.03 35.01 -11.36 14.44 27.76

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Nov.2024
USD 883’542’317.36
Auflegungsdatum des Fonds
08.Jan.1997
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
Russell 1000 Value Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLUBVDD
Auflegung Anteilsklasse
18.Okt.2012
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.06%
ISIN
LU0329591993
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B81B8N6

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2024
85
3J-Beta
Per 31.Okt.2024
0.83
KBV
Per 31.Okt.2024
1.79
Standard Deviation (3y)
Per 31.Okt.2024
14.29%
KGV
Per 31.Okt.2024
14.45

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Sept.2024
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Sept.2024
6.57
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Sept.2024
Equity US
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 21.Sept.2024
100.73
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Sept.2024
99.39
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Sept.2024
26.33
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Sept.2024
3’692
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Sept.2024
97.92
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Sept.2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 31.Okt.2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 31.Okt.2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 31.Okt.2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 31.Okt.2024
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 31.Okt.2024
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 31.Okt.2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 31.Okt.2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 31.Okt.2024
3.53%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 31.Okt.2024
96.51%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2024
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 3.90
CITIGROUP INC 3.10
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2.56
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.46
CVS HEALTH CORP 2.44
Name Gewichtung (%)
CARDINAL HEALTH INC 2.44
MICROSOFT CORP 2.26
MEDTRONIC PLC 2.15
COMCAST CORP CLASS A 2.11
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 1.99
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 HEDGED EUR 85.22 -0.68 -0.79 12.Nov.2024 85.90 70.18 LU0329591993
KLASSE A4 EUR 124.32 -0.19 -0.15 13.Nov.2024 125.19 101.29 LU0213336463
KLASSE E2 HEDGED EUR 64.53 -0.30 -0.46 13.Nov.2024 65.35 54.06 LU0200685666
KLASSE E2 USD 120.01 -0.54 -0.45 13.Nov.2024 121.50 98.69 LU0147417710
Class A10 USD 11.16 -0.05 -0.45 13.Nov.2024 11.42 9.86 LU2533723545
KLASSE A4 GBP 103.39 0.17 0.16 13.Nov.2024 103.41 88.23 LU0204064967
KLASSE C2 HEDGED EUR 63.60 -0.30 -0.47 13.Nov.2024 64.41 53.68 LU0200685583
KLASSE A2 HEDGED CNH 210.00 -0.97 -0.46 13.Nov.2024 212.71 176.86 LU1333800354
KLASSE A2 USD 134.44 -0.60 -0.44 13.Nov.2024 136.10 110.01 LU0072461881
KLASSE E2 EUR 113.36 -0.18 -0.16 13.Nov.2024 114.15 92.42 LU0171295891
KLASSE D2 GBP 121.17 -0.23 -0.19 12.Nov.2024 121.40 102.37 LU0827886200
KLASSE D2 USD 154.29 -0.68 -0.44 13.Nov.2024 156.19 125.30 LU0275209954
KLASSE A2 GBP 105.76 0.17 0.16 13.Nov.2024 105.78 89.87 LU0171296279
KLASSE A2 HEDGED SGD 24.20 -0.11 -0.45 13.Nov.2024 24.50 20.17 LU0602533316
KLASSE X2 USD 184.38 -0.81 -0.44 13.Nov.2024 186.64 148.24 LU0147417983
KLASSE D4 GBP 104.32 -0.20 -0.19 12.Nov.2024 104.52 89.12 LU0827886549
KLASSE A2 EUR 126.99 -0.20 -0.16 13.Nov.2024 127.88 103.02 LU0171293920
KLASSE D2 EUR 145.74 -0.23 -0.16 13.Nov.2024 146.75 117.34 LU0827886119
KLASSE A2 HEDGED EUR 77.88 -0.62 -0.79 12.Nov.2024 78.50 64.62 LU0200685153
KLASSE I2 USD 154.01 -0.69 -0.45 13.Nov.2024 155.91 124.76 LU0368249990
KLASSE D4 USD 133.10 -0.59 -0.44 13.Nov.2024 134.74 109.30 LU0827886465
KLASSE A4 USD 131.61 -0.59 -0.45 13.Nov.2024 133.24 108.16 LU0162691827
KLASSE C2 USD 92.71 -0.42 -0.45 13.Nov.2024 93.87 76.82 LU0147417470

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’360 EUR
-26.4%
2’240 EUR
-25.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’360 EUR
-26.4%
8’000 EUR
-4.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’870 EUR
-1.3%
11’800 EUR
3.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’920 EUR
49.2%
14’020 EUR
7.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen