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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 08-Apr-2020 JPY 23'948.78
Basiswährung JPY
Auflegungsdatum des Fonds 13-Mai-1987
Auflegung Anteilsklasse 22-Mär-2010
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Small/Mid-Cap Equity
Vergleichsindex S&P Japan Mid Small Cap Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.13%
ISIN LU0496417709
Bloomberg-Ticker BGFSMDY
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B4Y0F64
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SPBMIMSJP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage JPY 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 vom 31-Mär-2020 im Vergleich zu den Fonds 159 und Japan Small/Mid-Cap Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Positionen

Positionen

Per 31-Mär-2020
Name Gewichtung (%)
MORINAGA MILK INDUSTRY CO. LTD. 2.32
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD 2.29
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 2.28
DAIFUKU CO. LTD. 2.22
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 2.11
Name Gewichtung (%)
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1.89
YAOKO CO., LTD. 1.87
RELO GROUP INC 1.77
NICHIREI CORPORATION 1.70
DIGITAL GARAGE INC 1.70
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 JPY Keine 6'663.00 -194.00 -2.83 8'657.00 5'736.00 - LU0496417709 - -
KLASSE A2 USD Keine 55.84 -1.48 -2.58 72.29 49.22 - LU0006061252 - -
KLASSE E2 EUR Keine 46.16 -1.08 -2.29 58.45 39.89 - LU0171289225 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 40.49 -1.18 -2.83 53.02 34.87 - LU0827883280 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 7.18 -0.21 -2.84 9.39 6.18 - LU1822774102 - -
KLASSE E2 USD Keine 50.23 -1.33 -2.58 65.10 44.28 - LU0090841692 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 46.31 -1.33 -2.79 56.79 41.14 - LU0827883017 - -
KLASSE E2 JPY Keine 5'463.00 -159.00 -2.83 7'119.00 4'707.00 - LU0249422956 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 11.91 -0.35 -2.85 15.65 10.30 - LU0931342652 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 45.01 -1.29 -2.79 55.29 40.00 - LU0204063480 - -
KLASSE I2 EUR - 11.28 -0.26 -2.25 14.23 9.74 - LU1822774011 - -
KLASSE A2 EUR Keine 51.32 -1.20 -2.28 64.90 44.33 - LU0171289068 - -
KLASSE A2 JPY Keine 6'074.00 -176.00 -2.82 7'905.00 5'231.00 - LU0249411835 - -
KLASSE D2 EUR Keine 56.30 -1.31 -2.27 71.07 48.61 - LU0252965594 - -
KLASSE I2 JPY Keine 1'335.00 -39.00 -2.84 1'734.00 1'149.00 - LU0992622497 - -
KLASSE D2 USD Keine 61.26 -1.62 -2.58 79.15 53.97 - LU0827883108 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 38.28 -1.12 -2.84 50.21 32.98 - LU0255399742 - -

Unterlagen

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