Obligationen

BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -1.4 6.1 -0.6 2.2 3.5 -1.2 8.9 7.9 -2.0 -14.6
Einschränkung Benchmark 1 (%) -2.0 6.0 0.5 2.6 3.5 0.0 8.7 7.5 -1.5 -13.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.10 -4.93 -0.03 1.10 2.44
Einschränkung Benchmark 1 (%) -1.19 -4.41 0.49 1.48 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.40 -0.85 -1.05 0.89 -2.10 -14.06 -0.16 11.58 61.80
Einschränkung Benchmark 1 (%) 1.37 -0.64 -1.06 0.95 -1.19 -12.65 2.47 15.86 -
  Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Von
30.Jun.2022
Bis
30.Jun.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2023

7.00 7.87 0.68 -11.94 -1.32
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30-Jun-2023

7.87 8.74 -0.33 -10.29 -0.94

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 02-Okt-2023 USD 530'953'367.35
Auflegung Anteilsklasse 01-Sep-2003
Auflegungsdatum des Fonds 07-Apr-1989
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.08%
ISIN LU0172417379
Kostenquote 0.85%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MLUSCUA
SEDOL 7659728

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Aug-2023 1'334
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 30-Sep-2023 3.09
Standard Deviation (3y) Per 31-Aug-2023 6.02%
3J-Beta Per 31-Aug-2023 0.97
Rückzahlungsrendite Per 31-Aug-2023 5.55%
Modifizierte Duration Per 31-Aug-2023 6.81
Effektivverzinsung Per 31-Aug-2023 5.54%
Effektive Duration Per 31-Aug-2023 6.60 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Aug-2023 9.39 Jahre
WAL-to-Worst Per 31-Aug-2023 9.39 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Bond Fund, Class A3 vom 30-Sep-2023 im Vergleich zu den Fonds 434 und USD Diversified Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 23-Nov-2022)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Aidan Doyle
Aidan Doyle
David Rogal
David Rogal
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2023
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 32.58
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 14.30
UNIFORM MBS 8.73
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 6.62
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5.84
Name Gewichtung (%)
DIAMONDBACK ENERGY INC 1.05
MORGAN STANLEY 1.00
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) 0.68
BANK OF AMERICA CORP 0.66
VICI PROPERTIES LP 0.66
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A3 USD Monatlich 14.45 0.10 0.70 29-Sep-2023 15.54 14.34 LU0172417379
KLASSE X2 USD Keine 10.13 -0.08 -0.78 02-Okt-2023 10.73 9.75 LU0147419252
KLASSE C1 USD Monatlich 13.59 0.12 0.89 29-Sep-2023 14.62 13.47 LU0147418528
KLASSE A2 USD Keine 30.44 -0.27 -0.88 02-Okt-2023 32.42 29.59 LU0096258362
KLASSE D2 USD Keine 32.12 -0.28 -0.86 02-Okt-2023 34.14 31.09 LU0548367084
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 9.53 -0.09 -0.94 02-Okt-2023 10.17 9.34 LU1294567448
KLASSE I2 USD Keine 10.40 -0.09 -0.86 02-Okt-2023 11.05 10.05 LU1165522647
KLASSE D3 USD Monatlich 14.32 -0.12 -0.83 02-Okt-2023 15.54 14.32 LU0592701923
KLASSE A1 USD Monatlich 14.44 0.13 0.91 29-Sep-2023 15.53 14.31 LU0028835386
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 8.50 -0.07 -0.82 02-Okt-2023 9.24 8.49 LU1718847640
KLASSE A2 CZK Keine 706.75 3.93 0.56 29-Sep-2023 771.58 674.13 LU1791174102
KLASSE C2 USD Keine 22.10 0.20 0.91 29-Sep-2023 23.48 21.55 LU0147418874
KLASSE E2 USD Keine 27.21 -0.24 -0.87 02-Okt-2023 29.06 26.57 LU0147419096
Class X5 USD Vierteljährlich 8.43 -0.07 -0.82 02-Okt-2023 9.18 8.43 LU1694209633

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'420 USD
-25.8%
7'290 USD
-10.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'850 USD
-21.5%
8'070 USD
-6.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9'620 USD
-3.8%
10'120 USD
0.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'520 USD
5.2%
11'140 USD
3.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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