Obligationen

BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 4.8 -1.8 1.0 2.2 -2.4 7.6 6.5 -3.1 -15.7 3.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) 6.0 0.5 2.6 3.5 0.0 8.7 7.5 -1.5 -13.0 5.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.36 -5.22 -0.82 -0.10 1.36
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2.10 -3.17 0.83 1.63 3.40
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.13 -0.13 8.05 1.96 0.36 -14.85 -4.03 -0.97 33.79
Einschränkung Benchmark 1 (%) -0.27 -0.27 8.23 3.15 2.10 -9.21 4.24 17.58 105.69
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez.-2023

7.56 6.47 -3.14 -15.68 3.68
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez.-2023

8.72 7.51 -1.54 -13.01 5.53

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 20-Feb.-2024 USD 522’481’968.66
Auflegung Anteilsklasse 01-Juli-2002
Auflegungsdatum des Fonds 07-Apr.-1989
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 2.32%
ISIN LU0147418528
Kostenquote 2.10%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1’000.00
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MUSCOCD
SEDOL 7556818

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Jan.-2024 1’404
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 31-Jan.-2024 2.07
Standard Deviation (3y) Per 31-Jan.-2024 7.19%
3J-Beta Per 31-Jan.-2024 0.98
Rückzahlungsrendite Per 31-Jan.-2024 5.33%
Modifizierte Duration Per 31-Jan.-2024 6.35
Effektivverzinsung Per 31-Jan.-2024 5.31%
Effektive Duration Per 31-Jan.-2024 6.00 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Jan.-2024 8.55 Jahre
WAL-to-Worst Per 31-Jan.-2024 8.55 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

Positionen

Positionen

Per 31-Jan.-2024
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 22.56
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 16.93
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7.76
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5.08
UNIFORM MBS 2.86
Name Gewichtung (%)
MORGAN STANLEY 1.33
DIAMONDBACK ENERGY INC 1.18
BANK OF AMERICA CORP 0.99
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 0.91
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.85
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE C1 USD 13.97 0.01 0.07 20-Feb.-2024 14.57 13.15 LU0147418528
KLASSE A2 HEDGED SGD 10.36 0.01 0.10 20-Feb.-2024 10.58 9.91 LU2699150137
KLASSE A1 USD 14.85 0.01 0.07 20-Feb.-2024 15.49 13.97 LU0028835386
KLASSE A2 CZK 750.83 -7.01 -0.92 20-Feb.-2024 757.84 674.13 LU1791174102
KLASSE D3 USD 14.89 0.02 0.13 20-Feb.-2024 15.50 14.01 LU0592701923
KLASSE E2 USD 28.58 0.03 0.11 20-Feb.-2024 29.16 26.61 LU0147419096
KLASSE C2 USD 22.95 0.02 0.09 20-Feb.-2024 23.48 21.42 LU0147418874
KLASSE I2 USD 10.97 0.01 0.09 20-Feb.-2024 11.18 10.18 LU1165522647
KLASSE A3 USD 14.89 0.01 0.07 20-Feb.-2024 15.50 14.01 LU0172417379
KLASSE A2 USD 32.04 0.04 0.13 20-Feb.-2024 32.67 29.78 LU0096258362
Class X5 USD 8.81 0.01 0.11 20-Feb.-2024 9.13 8.25 LU1694209633
KLASSE D2 USD 33.86 0.04 0.12 20-Feb.-2024 34.51 31.43 LU0548367084
KLASSE D2 HEDGED GBP 10.02 0.01 0.10 20-Feb.-2024 10.22 9.32 LU1294567448
KLASSE I5 USD 8.87 0.01 0.11 20-Feb.-2024 9.20 8.31 LU1718847640
KLASSE X2 USD 10.70 0.01 0.09 20-Feb.-2024 10.90 9.91 LU0147419252

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’000 USD
-20.0%
7’700 USD
-8.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’160 USD
-18.4%
7’910 USD
-7.5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’990 USD
-0.1%
10’220 USD
0.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’930 USD
9.3%
11’300 USD
4.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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