Obligationen

BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 6.5 -0.2 2.6 3.9 -0.7 9.3 8.3 -1.5 -14.2 5.4
Einschränkung Benchmark 1 (%) 6.0 0.5 2.6 3.5 0.0 8.7 7.5 -1.5 -13.0 5.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.29 -3.27 -0.17 1.30 2.10
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2.63 -3.02 -0.23 1.35 1.81
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.26 1.62 0.68 0.26 3.29 -9.50 -0.86 13.82 30.99
Einschränkung Benchmark 1 (%) -0.71 0.95 0.07 -0.71 2.63 -8.80 -1.16 14.30 26.27
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

8.30 1.15 -11.58 -0.91 3.29
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Juni2024

8.74 -0.33 -10.29 -0.94 2.63

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Juli2024
USD 501’230’886.48
Auflegungsdatum des Fonds
07.Apr.1989
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
ISIN
LU0592701923
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFCBD3
Auflegung Anteilsklasse
04.Juli2011
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.65%
Kostenquote
0.45%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
USD Diversified Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B45NCV6

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Juni2024
1’359
Standard Deviation (3y)
Per 30.Juni2024
7.36%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Juni2024
5.71%
Effektivverzinsung
Per 28.Juni2024
5.70%
Restlaufzeit
Per 28.Juni2024
9.10 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2024
4.01
3J-Beta
Per 30.Juni2024
0.97
Modifizierte Duration
Per 28.Juni2024
6.88
Effektive Duration
Per 28.Juni2024
6.51 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Juni2024
9.10 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Bond Fund, Class D3 vom 30.Juni2024 im Vergleich zu den Fonds 403 und USD Diversified Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 20.Nov.2023)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

Positionen

Positionen

Per 28.Juni2024
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 24.06
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10.98
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 8.16
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 4.88
UNIFORM MBS 4.10
Name Gewichtung (%)
DIAMONDBACK ENERGY INC 1.37
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.36
MORGAN STANLEY 1.24
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.14
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D3 USD 15.01 -0.01 -0.07 15.Juli2024 15.27 14.01 LU0592701923
KLASSE A2 CZK 764.32 0.93 0.12 15.Juli2024 765.84 674.13 LU1791174102
KLASSE A2 HEDGED SGD 10.53 -0.01 -0.09 15.Juli2024 10.58 9.91 LU2699150137
KLASSE C2 USD 23.39 -0.02 -0.09 15.Juli2024 23.43 21.42 LU0147418874
KLASSE A1 USD 14.97 -0.01 -0.07 15.Juli2024 15.22 13.97 LU0028835386
KLASSE C1 USD 14.09 -0.01 -0.07 15.Juli2024 14.32 13.15 LU0147418528
KLASSE D2 USD 34.74 -0.02 -0.06 15.Juli2024 34.77 31.43 LU0548367084
KLASSE I2 USD 11.26 -0.01 -0.09 15.Juli2024 11.27 10.18 LU1165522647
KLASSE A3 USD 15.01 -0.01 -0.07 15.Juli2024 15.27 14.01 LU0172417379
KLASSE E2 USD 29.22 -0.02 -0.07 15.Juli2024 29.26 26.61 LU0147419096
Class X5 USD 8.85 0.00 0.00 15.Juli2024 9.00 8.25 LU1694209633
KLASSE A2 USD 32.82 -0.02 -0.06 15.Juli2024 32.85 29.78 LU0096258362
KLASSE I5 USD 8.91 -0.01 -0.11 15.Juli2024 9.06 8.31 LU1718847640
KLASSE X2 USD 11.00 -0.01 -0.09 15.Juli2024 11.01 9.91 LU0147419252
KLASSE D2 HEDGED GBP 10.26 -0.01 -0.10 15.Juli2024 10.27 9.32 LU1294567448

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’590 USD
-24.1%
7’330 USD
-9.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’890 USD
-21.1%
7’900 USD
-7.5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’630 USD
-3.7%
10’100 USD
0.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’560 USD
5.6%
11’270 USD
4.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen