Obligationen

BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2020

5.01 0.65 -1.59 9.95 7.47
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2020

5.19 0.07 -1.22 10.30 6.98
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.31 5.07 4.17 - 4.06
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

6.19 5.06 4.08 - 3.61
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.86 -0.24 -0.63 7.31 16.01 22.64 - 44.86
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

6.32 -0.45 -1.30 6.19 15.98 22.14 - 39.15
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) -0.18 2.57 3.87 -0.70 9.32
Verkaufsgebühr p.a. (%) -5.17 -2.56 -1.32 -5.66 3.86
Vergleichsindex (%) 0.55 2.65 3.54 0.01 8.72
Morningstar-Kategorie (%) -0.65 2.20 3.55 -1.05 7.71

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 30-Nov-2020 USD 966.77
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Okt-2020 1.94
Anzahl der Positionen Per 30-Okt-2020 2'266
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 07-Apr-1989
Auflegung Anteilsklasse 04-Jul-2011
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond
Vergleichsindex BBG Barc U.S. Aggregate Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.68%
ISIN LU0592701923
Bloomberg-Ticker BGFCBD3
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B45NCV6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LBUSTRUU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 30-Okt-2020 2.10%
Modifizierte Duration Per 30-Okt-2020 6.17
Effektive Duration Per 30-Okt-2020 5.66 Jahre
Restlaufzeit Per 30-Okt-2020 7.28 Jahre
WAL-to-Worst Per 30-Okt-2020 7.28 Jahre

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor. 

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Okt-2020 0.13%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Okt-2020 0.91%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Okt-2020 0.13%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Okt-2020 0.06%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30-Okt-2020 0.04%
MSCI - Tabak Per 30-Okt-2020 0.60%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Okt-2020 33.61%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Okt-2020 66.39%
Die für Kraftwerkskohle und Ölsande vorstehend aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen werden für Emittenten innerhalb des Fonds berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements an Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Kraftwerkskohle 0.19% und für Ölsande 0.33%.

Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Bond Fund, Class D3 vom 31-Okt-2020 im Vergleich zu den Fonds 374 und USD Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 25-Nov-2020)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Bob Miller
Bob Miller
Chi Chen
Chi Chen
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Sam Summers
Sam Summers

Positionen

Positionen

Per 30-Okt-2020
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 17.47
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 13.36
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5.58
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.10
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2.25
Name Gewichtung (%)
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1.51
JPMORGAN CHASE & CO 1.37
BANK OF AMERICA CORP 1.25
MORGAN STANLEY 0.83
AT&T INC 0.77
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D3 USD Monatlich 18.35 0.00 0.00 18.46 16.36 - LU0592701923 - -
KLASSE A2 USD Keine 36.94 0.06 0.16 36.99 32.57 - LU0096258362 - -
KLASSE A2 CZK Keine 807.76 -1.25 -0.15 904.89 777.35 - LU1791174102 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.41 0.01 0.08 12.41 10.90 - LU1165522647 - -
KLASSE E2 USD Keine 33.49 0.05 0.15 33.59 29.63 - LU0147419096 - -
KLASSE D2 USD Keine 38.52 0.06 0.16 38.52 33.86 - LU0548367084 - -
KLASSE A1 USD Täglich 18.34 0.02 0.11 18.45 16.33 - LU0028835386 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 18.35 0.00 0.00 18.47 16.36 - LU0172417379 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.67 0.02 0.17 11.68 10.32 - LU1294567448 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 10.92 0.02 0.18 10.97 9.68 - LU1718847640 - -

Unterlagen

Unterlagen