Obligationen

BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -1.4 6.1 -0.6 2.2 3.5 -1.1 8.9 7.8 -2.0 -14.6
Einschränkung Benchmark 1 (%) -2.0 6.0 0.5 2.6 3.5 0.0 8.7 7.5 -1.5 -13.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.97 -3.82 0.24 0.91 2.37
Einschränkung Benchmark 1 (%) -2.14 -3.65 0.81 1.39 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.48 -1.18 1.97 2.83 -2.97 -11.04 1.19 9.50 60.77
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2.46 -1.09 2.04 2.00 -2.14 -10.55 4.13 14.86 -
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2023

3.78 4.38 5.31 -5.11 -6.09
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Mär-2023

4.48 8.93 0.71 -4.15 -4.78

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 05-Jun-2023 USD 541'221'761.12
Auflegung Anteilsklasse 03-Mär-2003
Auflegungsdatum des Fonds 07-Apr-1989
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.08%
Kostenquote 0.85%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MERCPIA
ISIN LU0028835386
SEDOL 4580456

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28-Apr-2023 1'350
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Mai-2023 2.54
Standard Deviation (3y) Per 31-Mai-2023 6.22%
3J-Beta Per 31-Mai-2023 0.98
Rückzahlungsrendite Per 28-Apr-2023 5.04%
Modifizierte Duration Per 28-Apr-2023 6.00
Effektivverzinsung Per 28-Apr-2023 4.94%
Effektive Duration Per 28-Apr-2023 5.89 Jahre
Restlaufzeit Per 28-Apr-2023 8.53 Jahre
WAL-to-Worst Per 28-Apr-2023 8.53 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Bond Fund, Class A1 vom 31-Mai-2023 im Vergleich zu den Fonds 429 und USD Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 23-Nov-2022)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Aidan Doyle
Aidan Doyle
David Rogal
David Rogal
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Positionen

Positionen

Per 28-Apr-2023
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 25.50
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 14.68
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7.80
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7.64
UNIFORM MBS 2.88
Name Gewichtung (%)
MORGAN STANLEY 0.98
BANK OF AMERICA CORP 0.97
DIAMONDBACK ENERGY INC 0.73
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.65
ORACLE CORPORATION 0.60
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A1 USD Monatlich 15.07 -0.08 -0.53 05-Jun-2023 16.03 14.31 LU0028835386 -
KLASSE A2 USD Keine 31.71 -0.16 -0.50 05-Jun-2023 32.99 29.59 LU0096258362 -
KLASSE A2 CZK Keine 697.74 -3.51 -0.50 05-Jun-2023 799.62 679.67 LU1791174102 -
KLASSE D3 USD Monatlich 15.08 -0.07 -0.46 05-Jun-2023 16.04 14.34 LU0592701923 -
KLASSE C2 USD Keine 22.92 -0.12 -0.52 05-Jun-2023 24.09 21.55 LU0147418874 -
KLASSE D2 USD Keine 33.41 -0.17 -0.51 05-Jun-2023 34.63 31.09 LU0548367084 -
KLASSE C1 USD Monatlich 14.18 -0.08 -0.56 05-Jun-2023 15.09 13.47 LU0147418528 -
KLASSE I2 USD Keine 10.81 -0.06 -0.55 05-Jun-2023 11.19 10.05 LU1165522647 -
KLASSE A3 USD Monatlich 15.08 -0.08 -0.53 05-Jun-2023 16.05 14.34 LU0172417379 -
KLASSE E2 USD Keine 28.39 -0.15 -0.53 05-Jun-2023 29.66 26.57 LU0147419096 -
Class X5 USD Vierteljährlich 8.95 -0.04 -0.44 05-Jun-2023 9.47 8.44 LU1694209633 -
KLASSE X2 USD Keine 10.51 -0.06 -0.57 05-Jun-2023 10.84 9.75 LU0147419252 -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9.01 -0.04 -0.44 05-Jun-2023 9.53 8.51 LU1718847640 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 9.94 -0.05 -0.50 05-Jun-2023 10.45 9.34 LU1294567448 -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10000.00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'400 USD
-26.0%
7'280 USD
-10.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'850 USD
-21.5%
8'250 USD
-6.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9'650 USD
-3.5%
10'140 USD
0.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'520 USD
5.2%
11'140 USD
3.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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