Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER




Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 25.50 |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 14.68 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 7.80 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 7.64 |
UNIFORM MBS | 2.88 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
MORGAN STANLEY | 0.98 |
BANK OF AMERICA CORP | 0.97 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 0.73 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.65 |
ORACLE CORPORATION | 0.60 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A1 | USD | Monatlich | 15.07 | -0.08 | -0.53 | 05-Jun-2023 | 16.03 | 14.31 | LU0028835386 | - |
KLASSE A2 | USD | Keine | 31.71 | -0.16 | -0.50 | 05-Jun-2023 | 32.99 | 29.59 | LU0096258362 | - |
KLASSE A2 | CZK | Keine | 697.74 | -3.51 | -0.50 | 05-Jun-2023 | 799.62 | 679.67 | LU1791174102 | - |
KLASSE D3 | USD | Monatlich | 15.08 | -0.07 | -0.46 | 05-Jun-2023 | 16.04 | 14.34 | LU0592701923 | - |
KLASSE C2 | USD | Keine | 22.92 | -0.12 | -0.52 | 05-Jun-2023 | 24.09 | 21.55 | LU0147418874 | - |
KLASSE D2 | USD | Keine | 33.41 | -0.17 | -0.51 | 05-Jun-2023 | 34.63 | 31.09 | LU0548367084 | - |
KLASSE C1 | USD | Monatlich | 14.18 | -0.08 | -0.56 | 05-Jun-2023 | 15.09 | 13.47 | LU0147418528 | - |
KLASSE I2 | USD | Keine | 10.81 | -0.06 | -0.55 | 05-Jun-2023 | 11.19 | 10.05 | LU1165522647 | - |
KLASSE A3 | USD | Monatlich | 15.08 | -0.08 | -0.53 | 05-Jun-2023 | 16.05 | 14.34 | LU0172417379 | - |
KLASSE E2 | USD | Keine | 28.39 | -0.15 | -0.53 | 05-Jun-2023 | 29.66 | 26.57 | LU0147419096 | - |
Class X5 | USD | Vierteljährlich | 8.95 | -0.04 | -0.44 | 05-Jun-2023 | 9.47 | 8.44 | LU1694209633 | - |
KLASSE X2 | USD | Keine | 10.51 | -0.06 | -0.57 | 05-Jun-2023 | 10.84 | 9.75 | LU0147419252 | - |
KLASSE I5 | USD | Vierteljährlich | 9.01 | -0.04 | -0.44 | 05-Jun-2023 | 9.53 | 8.51 | LU1718847640 | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 9.94 | -0.05 | -0.50 | 05-Jun-2023 | 10.45 | 9.34 | LU1294567448 | - |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7'400 USD
-26.0%
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7'280 USD
-10.0%
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7'850 USD
-21.5%
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8'250 USD
-6.2%
|
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9'650 USD
-3.5%
|
10'140 USD
0.5%
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10'520 USD
5.2%
|
11'140 USD
3.7%
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.