Obligationen

BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 7.8 -1.0 6.5 -0.2 2.6 3.9 -0.7 9.3 8.3 -1.5
Einschränkung Benchmark 1 (%) 4.2 -2.0 6.0 0.5 2.6 3.5 0.0 8.7 7.5 -1.5
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-10.21 -0.42 1.05 1.87 2.39
Einschränkung Benchmark 1 (%) -9.12 -0.21 1.28 1.65 2.20
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-9.36 2.40 0.50 -7.38 -10.21 -1.26 5.38 20.34 32.20
Einschränkung Benchmark 1 (%) -8.16 2.44 1.49 -6.14 -9.12 -0.62 6.55 17.76 29.28
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2022

-0.71 7.44 8.31 1.11 -11.60
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30-Jun-2022

-0.40 7.87 8.74 -0.33 -10.29

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 12-Aug-2022 USD 581'874'270.71
Auflegung Anteilsklasse 14-Okt-2010
Auflegungsdatum des Fonds 07-Apr-1989
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 0.67%
Kostenquote 0.45%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFUD2U
ISIN LU0548367084
SEDOL B4ZVWX2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29-Jul-2022 1'498
Standard Deviation (3y) Per 31-Jul-2022 5.69%
3J-Beta Per 31-Jul-2022 1.06
Rückzahlungsrendite Per 29-Jul-2022 4.22%
Modifizierte Duration Per 29-Jul-2022 6.21
Effektivverzinsung Per 29-Jul-2022 4.16%
Effektive Duration Per 29-Jul-2022 6.06 Jahre
Restlaufzeit Per 29-Jul-2022 7.74 Jahre
WAL-to-Worst Per 29-Jul-2022 7.74 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Bond Fund, Class D2 vom 31-Jul-2022 im Vergleich zu den Fonds 412 und USD Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 23-Nov-2021)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Positionen

Positionen

Per 29-Jul-2022
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 20.74
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12.38
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7.16
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5.66
BANK OF AMERICA CORP 1.87
Name Gewichtung (%)
MORGAN STANLEY 1.39
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.38
JPMORGAN CHASE & CO 1.13
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.74
AT&T INC 0.73
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 34.29 -0.10 -0.29 12-Aug-2022 38.57 33.09 LU0548367084 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 10.34 -0.03 -0.29 12-Aug-2022 11.67 9.99 LU1294567448 -
KLASSE D3 USD Monatlich 15.88 -0.05 -0.31 12-Aug-2022 18.14 15.38 LU0592701923 -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9.44 -0.03 -0.32 12-Aug-2022 10.80 9.16 LU1718847640 -
KLASSE A1 USD Monatlich 15.86 -0.05 -0.31 12-Aug-2022 18.13 15.36 LU0028835386 -
KLASSE E2 USD Keine 29.35 -0.10 -0.34 12-Aug-2022 33.30 28.37 LU0147419096 -
KLASSE A2 USD Keine 32.65 -0.10 -0.31 12-Aug-2022 36.87 31.53 LU0096258362 -
KLASSE A3 USD Monatlich 15.88 -0.05 -0.31 12-Aug-2022 18.14 15.38 LU0172417379 -
KLASSE A2 CZK Keine 774.88 5.12 0.67 12-Aug-2022 825.91 735.32 LU1791174102 -
KLASSE I2 USD Keine 11.08 -0.04 -0.36 12-Aug-2022 12.45 10.69 LU1165522647 -

Unterlagen

Unterlagen