Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 15.Okt.2021 USD 10.802,89
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2021 3.317
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 31.Jän.2007
Auflegung Anteilsklasse 17.Dez.2014
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,06%
ISIN LU1153584724
Bloomberg-Ticker BGFIX2H
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BTF8BQ4
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage SEK 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SEK 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 30.Sep.2021 2,04%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Sep.2021 0,55%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Sep.2021 0,02%
MSCI – Ölsande Per 30.Sep.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Sep.2021 0,25%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Sep.2021 16,89%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Sep.2021 84,10%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,15% und Ölsande 0,36%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2021
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 16,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 3,48
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 3,31
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,33
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,02
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,62
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,60
UMBS 30YR TBA(REG C) 0,53
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 11,44 0,03 0,26 11,51 11,01 - LU1153584724 - -
Class I3 Hedged CAD monatlicher Versand 9,97 0,02 0,20 10,11 9,79 - LU1234671672 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,59 0,05 0,29 17,70 16,99 - LU0827879684 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 12,12 0,04 0,33 12,29 11,58 - LU1085283973 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY quartalsweise 975,00 2,00 0,21 992,00 962,00 - LU1791183194 - -
KLASSE D5 USD quartalsweise 11,04 0,03 0,27 11,21 10,84 - LU0737136415 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,37 0,03 0,29 10,46 10,11 - LU0278453476 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,48 0,03 0,26 11,56 11,13 - LU0368231436 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD jährlicher Versand 10,10 0,03 0,30 10,35 9,94 - LU1270847186 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 9,43 0,03 0,32 9,67 9,34 - LU1340096590 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD quartalsweise 14,97 0,05 0,34 15,18 14,70 - LU0280468637 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,64 0,02 0,21 9,76 9,45 - LU0278456818 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,82 0,05 0,30 16,93 16,32 - LU0480534915 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 15,70 0,04 0,26 15,80 15,19 - LU0278466700 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.155,00 4,00 0,35 1.162,00 1.115,00 - LU1005243172 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR quartalsweise 6,91 0,02 0,29 7,05 6,84 - LU0280467159 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 22,40 0,06 0,27 22,54 21,67 - LU0278465488 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,97 0,03 0,25 12,05 11,63 - LU1270847004 - -
KLASSE A5 USD quartalsweise 10,51 0,03 0,29 10,66 10,32 - LU0280465617 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 14,55 0,04 0,28 14,65 14,14 - LU0278469472 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,11 0,03 0,27 11,18 10,79 - LU0278456651 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF quartalsweise 9,37 0,03 0,32 9,58 9,30 - LU1681056062 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR quartalsweise 6,93 0,02 0,29 7,07 6,86 - LU0827879841 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 12,05 0,03 0,25 12,13 11,64 - LU0278463947 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,02 0,03 0,27 11,10 10,70 - LU1181257202 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 11,11 0,03 0,27 11,18 10,71 - LU1786038098 - -
KLASSE X3 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,30 0,03 0,32 9,47 9,19 - LU1003077317 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.096,00 3,00 0,27 1.104,00 1.065,00 - LU1005243099 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,48 0,03 0,24 12,56 12,08 - LU1263143379 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 12,18 0,03 0,25 12,47 12,12 - LU1051767835 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,72 0,03 0,28 10,79 10,40 - LU1992159654 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 12,11 0,03 0,25 12,18 11,62 - LU0278465058 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 23,42 0,07 0,30 23,56 22,56 - LU0827879767 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 97,96 0,28 0,29 99,59 96,43 - LU1165523371 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 16,41 0,05 0,31 16,50 15,79 - LU0278469043 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 9,08 0,03 0,33 9,10 8,62 - LU1005244220 - -
Class S5 USD quartalsweise 10,58 0,03 0,28 10,74 10,39 - LU1992159068 - -
KLASSE I5 JPY quartalsweise 1.176,00 12,00 1,03 1.176,00 1.055,00 - LU1926936912 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 13,09 0,04 0,31 13,17 12,58 - LU0986736956 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 10,52 0,03 0,29 10,65 10,31 - LU1003076939 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 12,55 0,04 0,32 12,58 11,85 - LU1005243685 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 12,85 0,04 0,31 12,92 12,30 - LU0278469985 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 9,07 0,03 0,33 9,09 8,62 - LU1005243339 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 12,19 0,03 0,25 12,27 11,76 - LU0999670564 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 10,52 0,02 0,19 10,66 10,32 - LU1003076855 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 4,81 0,01 0,21 4,94 4,74 - LU1294567364 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 13,54 0,04 0,30 13,58 12,74 - LU1005243255 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,65 0,03 0,28 10,73 10,36 - LU1992159902 - -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 10,53 0,03 0,29 10,67 10,32 - LU1003077234 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 14,15 0,04 0,28 14,18 13,25 - LU1005243503 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 9,42 0,02 0,21 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 9,66 0,03 0,31 9,82 9,52 - LU1165522217 - -
Class S2 USD - 11,17 0,03 0,27 11,23 10,74 - LU1992160157 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 10,37 0,03 0,29 10,59 10,18 - LU1153584997 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 106,19 0,29 0,27 106,92 103,39 - LU1121320748 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 12,10 0,04 0,33 12,17 11,65 - LU1136394076 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 13,21 0,03 0,23 13,29 12,68 - LU1093512371 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 9,18 0,03 0,33 9,36 9,09 - LU1129992308 - -
Class X5 Hedged EUR quartalsweise 9,48 0,02 0,21 9,68 9,40 - LU1685502194 - -
KLASSE X3 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,83 0,03 0,28 10,99 10,64 - LU1003077820 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,21 0,03 0,25 12,29 11,79 - LU0278456909 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 10,28 0,03 0,29 10,43 10,10 - LU1083819141 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 91,72 0,26 0,28 94,03 91,26 - LU1051769021 - -
Class S4 Hedged EUR jährlicher Versand 10,15 0,03 0,30 10,43 10,06 - LU1992161049 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,32 0,03 0,29 10,43 10,09 - LU1121327164 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 12,27 0,03 0,25 12,34 11,76 - LU1214678283 - -
Class I5 GBP Hedged GBP quartalsweise 10,22 0,03 0,29 10,38 10,06 - LU1877503935 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 9,28 0,03 0,32 9,49 9,22 - LU1165522480 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,20 0,04 0,36 11,28 10,89 - LU0972027022 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Unterlagen

Unterlagen