Anleihen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 2,4 4,8 5,9 -0,3 7,2 5,8 0,9
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3,71 2,12 2,49 - 3,45
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3,81 -0,15 -1,50 -3,36 -3,71 6,48 13,11 - 32,98
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2022

4,39 1,90 -2,45 13,29 -2,12

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 24.Jun.2022 USD 9.228.074.581,59
Auflegung Anteilsklasse 08.Jän.2014
Auflegungsdatum des Fonds 31.Jän.2007
Währung der Reihe AUD
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,06%
Kostenquote 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit monatlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFIX3A
ISIN LU1003077820
SEDOL BH7T558

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Mai.2022 3.119
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Mai.2022 2,47
Standardabweichung (3J) Per 31.Mai.2022 5,72%
Rückzahlungsrendite Per 31.Mai.2022 3,00%
Modifizierte Duration Per 31.Mai.2022 1,87
Realverzinsung Per 31.Mai.2022 2,86%
Effektive Duration Per 31.Mai.2022 1,35 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Mai.2022 5,48 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Mai.2022 5,48 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 31.Mai.2022
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 10,27
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 2,66
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,41
FHLMC 30YR UMBS 1,94
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,72
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 1,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 0,89
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,84
FNMA 30YR 3% MLB 110K 2021 0,46
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Per 31.Mai.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE X3 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,07 0,00 0,00 24.Jun.2022 10,93 10,07 LU1003077820 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,38 -0,01 -0,10 24.Jun.2022 11,18 10,38 LU0278456651 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,95 -0,01 -0,11 24.Jun.2022 9,72 8,95 LU0278456818 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 21,05 0,00 0,00 24.Jun.2022 22,54 21,05 LU0278465488 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 14,76 0,00 0,00 24.Jun.2022 15,80 14,76 LU0278466700 -
KLASSE A5 HEDGED SGD quartalsweise 13,94 0,00 0,00 24.Jun.2022 15,12 13,94 LU0280468637 -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,81 -0,01 -0,11 24.Jun.2022 9,67 8,81 LU1340096590 -
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 10,77 -0,01 -0,09 24.Jun.2022 11,51 10,77 LU1153584724 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 13,63 0,00 0,00 24.Jun.2022 14,65 13,63 LU0278469472 -
KLASSE D4 HEDGED CAD jährlicher Versand 9,52 0,00 0,00 24.Jun.2022 10,35 9,52 LU1270847186 -
KLASSE I5 HEDGED JPY quartalsweise 903,00 0,00 0,00 24.Jun.2022 986,00 903,00 LU1791183194 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,75 0,00 0,00 24.Jun.2022 11,56 10,75 LU0368231436 -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.025,00 0,00 0,00 24.Jun.2022 1.104,00 1.025,00 LU1005243099 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,35 0,00 0,00 24.Jun.2022 12,13 11,35 LU0278463947 -
KLASSE A5 HEDGED EUR quartalsweise 6,38 0,00 0,00 24.Jun.2022 6,99 6,38 LU0280467159 -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,35 0,00 0,00 24.Jun.2022 11,10 10,35 LU1181257202 -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 22,08 -0,01 -0,05 24.Jun.2022 23,56 22,08 LU0827879767 -
KLASSE X2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,70 0,00 0,00 24.Jun.2022 12,56 11,70 LU1263143379 -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 11,23 0,00 0,00 24.Jun.2022 12,34 11,23 LU1051767835 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,66 0,00 0,00 24.Jun.2022 10,44 9,66 LU0278453476 -
Class S5 USD quartalsweise 9,85 0,00 0,00 24.Jun.2022 10,69 9,85 LU1992159068 -
KLASSE I5 JPY quartalsweise 1.291,00 -10,00 -0,77 24.Jun.2022 1.312,00 1.125,00 LU1926936912 -
KLASSE X3 HEDGED EUR monatlicher Versand 8,60 0,00 0,00 24.Jun.2022 9,40 8,60 LU1003077317 -
KLASSE A1 EUR monatlicher Versand 9,30 0,00 0,00 24.Jun.2022 9,60 8,85 LU1005244220 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 12,92 0,01 0,08 24.Jun.2022 13,32 12,21 LU1005243685 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 9,81 0,00 0,00 24.Jun.2022 10,60 9,81 LU1003076939 -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 90,37 0,00 0,00 24.Jun.2022 98,97 90,37 LU1165523371 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 12,18 0,00 0,00 24.Jun.2022 12,92 12,18 LU0278469985 -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 9,30 0,00 0,00 24.Jun.2022 9,60 8,85 LU1005243339 -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,50 0,00 0,00 24.Jun.2022 12,27 11,50 LU0999670564 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,36 0,00 0,00 24.Jun.2022 13,17 12,36 LU0986736956 -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 9,83 0,00 0,00 24.Jun.2022 10,62 9,83 LU1003077234 -
Class S2 Hedged CHF - 9,95 -0,01 -0,10 24.Jun.2022 10,73 9,95 LU1992159902 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 13,99 0,01 0,07 24.Jun.2022 14,42 13,15 LU1005243255 -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 4,53 0,00 0,00 24.Jun.2022 4,94 4,53 LU1294567364 -
Class S2 Hedged EUR - 10,03 0,00 0,00 24.Jun.2022 10,79 10,03 LU1992159654 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 14,67 0,01 0,07 24.Jun.2022 15,11 13,72 LU1005243503 -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,46 0,00 0,00 24.Jun.2022 12,18 11,46 LU0278465058 -
KLASSE D5 HEDGED EUR quartalsweise 6,39 0,00 0,00 24.Jun.2022 7,01 6,39 LU0827879841 -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,19 -0,01 -0,09 24.Jun.2022 12,05 11,19 LU1270847004 -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,05 0,01 0,06 24.Jun.2022 16,93 16,04 LU0480534915 -
Class I3 Hedged CAD monatlicher Versand 9,29 0,00 0,00 24.Jun.2022 10,05 9,29 LU1234671672 -
KLASSE D5 HEDGED CHF quartalsweise 8,64 0,00 0,00 24.Jun.2022 9,48 8,64 LU1681056062 -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,46 0,00 0,00 24.Jun.2022 11,18 10,46 LU1786038098 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 15,47 -0,01 -0,06 24.Jun.2022 16,50 15,47 LU0278469043 -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.084,00 -1,00 -0,09 24.Jun.2022 1.162,00 1.084,00 LU1005243172 -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,84 0,00 0,00 24.Jun.2022 17,70 16,84 LU0827879684 -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 12,56 0,01 0,08 24.Jun.2022 12,94 11,88 LU1085283973 -
KLASSE D5 USD quartalsweise 10,29 0,00 0,00 24.Jun.2022 11,16 10,29 LU0737136415 -
KLASSE A5 USD quartalsweise 9,79 -0,01 -0,10 24.Jun.2022 10,62 9,79 LU0280465617 -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 9,81 -0,01 -0,10 24.Jun.2022 10,61 9,81 LU1003076855 -
Class I5 GBP Hedged GBP quartalsweise 9,50 0,00 0,00 24.Jun.2022 10,33 9,50 LU1877503935 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,45 -0,01 -0,10 24.Jun.2022 11,27 10,45 LU0972027022 -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,61 0,00 0,00 24.Jun.2022 10,40 9,61 LU1121327164 -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,58 0,00 0,00 24.Jun.2022 10,39 9,58 LU1083819141 -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,47 -0,01 -0,09 24.Jun.2022 12,29 11,47 LU0278456909 -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 99,15 -0,04 -0,04 24.Jun.2022 106,92 99,15 LU1121320748 -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 8,47 0,00 0,00 24.Jun.2022 9,28 8,47 LU1129992308 -
Class X5 Hedged EUR quartalsweise 8,75 0,00 0,00 24.Jun.2022 9,60 8,75 LU1685502194 -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 84,33 -0,02 -0,02 24.Jun.2022 92,98 84,33 LU1051769021 -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,41 0,00 0,00 24.Jun.2022 12,17 11,41 LU1136394076 -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 9,75 0,00 0,00 24.Jun.2022 10,59 9,75 LU1153584997 -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 8,53 -0,01 -0,12 24.Jun.2022 9,39 8,53 LU1165522480 -
KLASSE X2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,61 0,00 0,00 24.Jun.2022 12,34 11,61 LU1214678283 -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,78 0,00 0,00 24.Jun.2022 9,64 8,78 LU0973708182 -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 8,98 0,00 0,00 24.Jun.2022 9,78 8,98 LU1165522217 -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 12,47 -0,01 -0,08 24.Jun.2022 13,29 12,47 LU1093512371 -
Class S4 Hedged EUR jährlicher Versand 9,50 0,00 0,00 24.Jun.2022 10,43 9,50 LU1992161049 -
Class S2 USD - 10,54 0,00 0,00 24.Jun.2022 11,23 10,54 LU1992160157 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Unterlagen

Unterlagen