Anleihen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) EUR -1,9 0,5 1,5 -4,4 3,4 3,3 -1,4 -9,1 3,8 2,2
Comparator Benchmark 1 (%)
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
4,53 3,69 0,10 0,33 1,21
Comparator Benchmark 1 (%) USD - - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
4,98 0,21 1,25 3,19 4,53 11,49 0,52 3,30 25,48
Comparator Benchmark 1 (%) USD - 0,21 1,75 3,20 - - - - -
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) EUR

as of 30.Sep.2025

1,90 -10,35 -0,23 8,45 2,88

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 02.Jän.2026
USD 9 169 982 929,11
Fund Inception
31.Jän.2007
Base Currency
USD
Comparator Benchmark 1
BBG Global Aggregate Index (USD Hedged) (USD)
Initial Charge
3,00%
Management Fee
1,00%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
MLIHEE2
Inception Date
01.Feb.2007
Series Currency
EUR
Asset Class
Anleihen
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
1,72%
ISIN
LU0278456818
Minimum Initial Investment
USD 5 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B1PF608

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 28.Nov.2025
4 040
Yield to Maturity
as of 28.Nov.2025
5,24%
Yield to Worst
as of 28.Nov.2025
5,04%
Weighted Avg Maturity
as of 28.Nov.2025
6,05 Jahre
Standard Deviation (3y)
as of 30.Nov.2025
3,49%
Modified Duration
as of 28.Nov.2025
4,32
Effective Duration
as of 28.Nov.2025
3,84 Jahre
WAL to Worst
as of 28.Nov.2025
6,05 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class E2 Hedged, as of 31.Dez.2025 rated against 1203 Global Flexible Bond - EUR Hedged Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 11.Feb.2025)
Analyst-Driven % as of 11.Feb.2025
100,00
Data Coverage % as of 11.Feb.2025
100,00

Holdings

Holdings

as of 28.Nov.2025
Name Weight (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 18,64
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,67
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 1,22
ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 07/01/2030 1,22
TREASURY NOTE 3.5 11/30/2030 1,01
Name Weight (%)
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0,80
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,72
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 0,63
SPDR S&P ETF TRUST 0,57
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 1.3 09/20/2030 0,44
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund
Allokationen unterliegen Änderungen.
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE E2 HEDGED EUR 9,70 0,00 0,00 02.Jän.2026 9,72 9,18 LU0278456818
KLASSE I5 HEDGED JPY 807,00 0,00 0,00 02.Jän.2026 824,00 793,00 LU1791183194
KLASSE A2 USD 17,59 0,00 0,00 02.Jän.2026 17,59 16,20 LU0278466700
KLASSE A5 HEDGED EUR 6,30 0,00 0,00 02.Jän.2026 6,39 6,11 LU0280467159
KLASSE D4 HEDGED EUR 8,69 0,00 0,00 02.Jän.2026 8,92 8,49 LU1340096590
Class I3 Hedged CAD 9,54 0,00 0,00 02.Jän.2026 9,64 9,22 LU1234671672
KLASSE D2 HEDGED PLN 21,38 0,00 0,00 02.Jän.2026 21,38 19,48 LU0827879684
KLASSE D2 HEDGED EUR 11,66 0,00 0,00 02.Jän.2026 11,66 10,92 LU0278456651
KLASSE D5 USD 10,97 0,00 0,00 02.Jän.2026 11,07 10,46 LU0737136415
KLASSE A2 HEDGED PLN 20,01 0,00 0,00 02.Jän.2026 20,01 18,32 LU0480534915
KLASSE A5 HEDGED SGD 13,96 0,00 0,00 02.Jän.2026 14,20 13,58 LU0280468637
KLASSE A2 HEDGED EUR 10,65 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,66 10,03 LU0278453476
KLASSE E2 USD 15,96 0,00 0,00 02.Jän.2026 15,96 14,77 LU0278469472
KLASSE D4 EUR 12,05 0,00 0,00 02.Jän.2026 13,36 11,79 LU1085283973
KLASSE A2 HEDGED SGD 23,56 -0,01 -0,04 02.Jän.2026 23,62 22,25 LU0278465488
KLASSE D4 HEDGED CAD 9,79 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,03 9,52 LU1270847186
Class A3G USD 10,56 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,66 10,16 LU2621334601
KLASSE X2 HEDGED SEK 12,39 0,00 0,00 02.Jän.2026 12,39 11,54 LU1153584724
KLASSE I2 HEDGED CHF 11,77 0,00 0,00 02.Jän.2026 11,82 11,23 LU1270847004
KLASSE I2 HEDGED EUR 12,13 0,00 0,00 02.Jän.2026 12,13 11,35 LU0368231436
KLASSE A5 USD 10,44 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,52 9,96 LU0280465617
KLASSE I2 HEDGED AUD 12,27 0,01 0,08 02.Jän.2026 12,27 11,29 LU1786038098
KLASSE A6 USD 11,60 0,00 0,00 02.Jän.2026 11,71 11,14 LU1051767835
KLASSE D2 USD 18,76 0,00 0,00 02.Jän.2026 18,76 17,20 LU0278469043
KLASSE I2 HEDGED JPY 1 110,00 0,00 0,00 02.Jän.2026 1 113,00 1 054,00 LU1005243172
KLASSE D5 HEDGED CHF 7,94 0,00 0,00 02.Jän.2026 8,12 7,83 LU1681056062
KLASSE X2 HEDGED GBP 13,95 0,00 0,00 02.Jän.2026 13,95 12,75 LU0278465058
KLASSE A8 HEDGED CNH 91,98 -0,01 -0,01 02.Jän.2026 92,50 87,88 LU1165523371
KLASSE A2 HEDGED JPY 1 025,00 0,00 0,00 02.Jän.2026 1 029,00 978,00 LU1005243099
KLASSE I5 JPY 1 602,00 0,00 0,00 02.Jän.2026 1 620,00 1 386,00 LU1926936912
KLASSE X2 HEDGED CHF 12,51 0,00 0,00 02.Jän.2026 12,54 11,89 LU1263143379
Class S2 Hedged EUR 11,29 0,00 0,00 02.Jän.2026 11,30 10,57 LU1992159654
KLASSE A2 HEDGED GBP 12,07 0,00 0,00 02.Jän.2026 12,07 11,15 LU1181257202
KLASSE A3 USD 10,44 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,51 9,95 LU1003076939
Class S5 USD 10,50 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,60 10,02 LU1992159068
KLASSE D2 HEDGED SGD 25,15 -0,01 -0,04 02.Jän.2026 25,20 23,64 LU0827879767
KLASSE E2 EUR 13,61 0,01 0,07 02.Jän.2026 14,60 13,07 LU1005243685
KLASSE D5 HEDGED EUR 6,31 0,00 0,00 02.Jän.2026 6,41 6,12 LU0827879841
KLASSE A1 EUR 8,91 0,00 0,00 02.Jän.2026 9,85 8,73 LU1005244220
KLASSE D2 HEDGED GBP 13,48 0,00 0,00 02.Jän.2026 13,48 12,38 LU0278463947
KLASSE X3 HEDGED EUR 8,28 0,00 0,00 02.Jän.2026 8,39 8,10 LU1003077317
KLASSE X2 USD 15,11 0,00 0,00 02.Jän.2026 15,11 13,77 LU0278469985
KLASSE I2 USD 15,07 0,00 0,00 02.Jän.2026 15,07 13,80 LU0986736956
KLASSE D2 EUR 16,00 0,00 0,00 02.Jän.2026 17,01 15,26 LU1005243503
KLASSE I2 HEDGED GBP 13,73 0,01 0,07 02.Jän.2026 13,73 12,59 LU0999670564
KLASSE D4 HEDGED GBP 4,73 0,00 0,00 02.Jän.2026 4,82 4,53 LU1294567364
KLASSE A2 EUR 15,00 0,01 0,07 02.Jän.2026 16,02 14,35 LU1005243255
Class S2 Hedged CHF 10,44 -0,01 -0,10 02.Jän.2026 10,49 9,97 LU1992159902
Klasse X3 USD 10,44 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,52 9,96 LU1003077234
KLASSE A3 EUR 8,90 0,00 0,00 02.Jän.2026 9,84 8,72 LU1005243339
KLASSE A1 USD 10,45 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,49 9,95 LU1003076855
Class X10 Hedged SGD 10,07 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,20 9,80 LU2728923694
Class I5 GBP Hedged GBP 9,92 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,02 9,48 LU1877503935
KLASSE X3 HEDGED SGD 10,11 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,24 9,84 LU2728923850
KLASSE X2 HEDGED AUD 14,90 0,01 0,07 02.Jän.2026 14,90 13,65 LU1093512371
KLASSE A2 HEDGED SEK 109,39 -0,01 -0,01 02.Jän.2026 109,52 102,99 LU1121320748
KLASSE I5 USD 10,21 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,31 9,74 LU1083819141
KLASSE X2 HEDGED SGD 11,10 0,00 0,00 02.Jän.2026 11,10 10,36 LU2728923777
Class S4 Hedged EUR 9,36 0,00 0,00 02.Jän.2026 9,61 9,14 LU1992161049
Class X10 USD 10,26 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,37 9,88 LU2736587853
KLASSE X2 HEDGED EUR 13,14 0,00 0,00 02.Jän.2026 13,14 12,24 LU0278456909
KLASSE A2 HEDGED CHF 9,87 0,00 0,00 02.Jän.2026 9,92 9,46 LU1121327164
KLASSE D2 HEDGED CHF 10,93 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,98 10,44 LU0972027022
KLASSE X3 HEDGED AUD 10,36 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,44 9,90 LU1003077820
Class S2 USD 12,83 0,00 0,00 02.Jän.2026 12,83 11,75 LU1992160157
KLASSE I5 HEDGED EUR 8,36 0,00 0,00 02.Jän.2026 8,49 8,11 LU1129992308
KLASSE A4 HEDGED EUR 8,68 0,00 0,00 02.Jän.2026 8,88 8,48 LU0973708182
Class A10 USD 10,20 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,33 9,90 LU2708802827
KLASSE X2 HEDGED CAD 13,91 0,00 0,00 02.Jän.2026 13,91 12,90 LU1214678283
Class X5 Hedged EUR 8,64 0,00 0,00 02.Jän.2026 8,78 8,38 LU1685502194
KLASSE A6 HEDGED HKD 83,00 0,00 0,00 02.Jän.2026 83,95 81,01 LU1051769021
KLASSE I2 HEDGED CAD 13,43 0,00 0,00 02.Jän.2026 13,43 12,51 LU1136394076
KLASSE A8 HEDGED AUD 8,78 0,00 0,00 02.Jän.2026 8,86 8,44 LU1165522480
KLASSE A4 USD 10,42 0,00 0,00 02.Jän.2026 10,58 9,96 LU1153584997
Class X5 Hedged GBP 9,43 0,00 0,00 02.Jän.2026 9,51 8,98 LU1165522217

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8 680 EUR
-13,2%
8 430 EUR
-5,5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 680 EUR
-13,2%
8 800 EUR
-4,2%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 840 EUR
-1,6%
9 640 EUR
-1,2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10 730 EUR
7,3%
10 910 EUR
2,9%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

Literature