Anleihen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6,65 -1,05 -0,89 - -0,42
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5,74 1,15 -1,53 -4,54 -6,65 -3,10 -4,35 - -3,20
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

-1,79 0,71 -0,50 4,64 -7,80

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 09.Aug.2022 USD 9.209.478.554,50
Auflegung Anteilsklasse 15.Okt.2014
Auflegungsdatum des Fonds 31.Jän.2007
Währung der Reihe CHF
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,22%
Kostenquote 1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - CHF Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFIA2C
ISIN LU1121327164
SEDOL BRJSZ75

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Jul.2022 3.096
Standardabweichung (3J) Per 31.Jul.2022 5,77%
Rückzahlungsrendite Per 29.Jul.2022 3,79%
Modifizierte Duration Per 29.Jul.2022 2,36
Realverzinsung Per 29.Jul.2022 3,67%
Effektive Duration Per 29.Jul.2022 1,89 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Jul.2022 5,70 Jahre
WAL-to-Worst Per 29.Jul.2022 5,70 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2 Hedged vom 31.Jul.2022 im Vergleich zu den Fonds 235 und Global Flexible Bond - CHF Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 29.Jul.2022
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 10,96
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 5,00
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,71
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 2,50
FHLMC 30YR UMBS 1,83
Name Gewichtung (%)
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,79
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,75
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,23
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,21
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 0,95
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,69 0,00 0,00 09.Aug.2022 10,40 9,56 LU1121327164 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 14,93 -0,01 -0,07 09.Aug.2022 15,80 14,70 LU0278466700 -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,30 0,00 0,00 09.Aug.2022 12,05 11,14 LU1270847004 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 21,29 0,00 0,00 09.Aug.2022 22,54 20,96 LU0278465488 -
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 10,89 0,00 0,00 09.Aug.2022 11,51 10,73 LU1153584724 -
Class I3 Hedged CAD monatlicher Versand 9,37 0,00 0,00 09.Aug.2022 10,05 9,24 LU1234671672 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,74 0,00 0,00 09.Aug.2022 10,44 9,61 LU0278453476 -
KLASSE I5 HEDGED JPY quartalsweise 912,00 0,00 0,00 09.Aug.2022 986,00 899,00 LU1791183194 -
KLASSE D5 USD quartalsweise 10,41 -0,01 -0,10 09.Aug.2022 11,16 10,25 LU0737136415 -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,89 0,00 0,00 09.Aug.2022 9,67 8,77 LU1340096590 -
KLASSE D4 HEDGED CAD jährlicher Versand 9,63 0,00 0,00 09.Aug.2022 10,35 9,48 LU1270847186 -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 13,10 -0,05 -0,38 09.Aug.2022 13,25 11,88 LU1085283973 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 15,66 -0,01 -0,06 09.Aug.2022 16,50 15,41 LU0278469043 -
KLASSE D5 HEDGED CHF quartalsweise 8,72 0,00 0,00 09.Aug.2022 9,48 8,60 LU1681056062 -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,46 0,00 0,00 09.Aug.2022 11,10 10,30 LU1181257202 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,02 0,00 0,00 09.Aug.2022 9,72 8,91 LU0278456818 -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 22,35 0,00 0,00 09.Aug.2022 23,56 21,99 LU0827879767 -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 11,31 0,00 0,00 09.Aug.2022 12,31 11,16 LU1051767835 -
Class S5 USD quartalsweise 9,97 -0,01 -0,10 09.Aug.2022 10,69 9,81 LU1992159068 -
KLASSE X3 HEDGED EUR monatlicher Versand 8,64 0,00 0,00 09.Aug.2022 9,38 8,54 LU1003077317 -
KLASSE A1 EUR monatlicher Versand 9,67 -0,04 -0,41 09.Aug.2022 9,80 8,92 LU1005244220 -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,59 -0,01 -0,09 09.Aug.2022 12,18 11,41 LU0278465058 -
Class S2 Hedged EUR - 10,12 0,00 0,00 09.Aug.2022 10,79 9,98 LU1992159654 -
KLASSE I5 JPY quartalsweise 1.309,00 5,00 0,38 09.Aug.2022 1.329,00 1.127,00 LU1926936912 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,51 -0,01 -0,08 09.Aug.2022 13,17 12,31 LU0986736956 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 13,46 -0,05 -0,37 09.Aug.2022 13,62 12,32 LU1005243685 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 9,90 0,00 0,00 09.Aug.2022 10,60 9,76 LU1003076939 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 12,34 0,00 0,00 09.Aug.2022 12,92 12,13 LU0278469985 -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 9,90 0,00 0,00 09.Aug.2022 10,60 9,77 LU1003076855 -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,63 0,00 0,00 09.Aug.2022 12,27 11,45 LU0999670564 -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 90,73 -0,05 -0,06 09.Aug.2022 98,82 89,69 LU1165523371 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 15,30 -0,06 -0,39 09.Aug.2022 15,48 13,87 LU1005243503 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 14,58 -0,06 -0,41 09.Aug.2022 14,76 13,29 LU1005243255 -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 9,91 0,00 0,00 09.Aug.2022 10,61 9,77 LU1003077234 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,85 0,00 0,00 09.Aug.2022 11,56 10,70 LU0368231436 -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 9,67 -0,04 -0,41 09.Aug.2022 9,80 8,91 LU1005243339 -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.034,00 0,00 0,00 09.Aug.2022 1.104,00 1.020,00 LU1005243099 -
KLASSE A5 USD quartalsweise 9,91 0,00 0,00 09.Aug.2022 10,62 9,75 LU0280465617 -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.095,00 0,00 0,00 09.Aug.2022 1.162,00 1.080,00 LU1005243172 -
KLASSE D5 HEDGED EUR quartalsweise 6,45 0,00 0,00 09.Aug.2022 7,01 6,36 LU0827879841 -
KLASSE X2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,82 0,00 0,00 09.Aug.2022 12,56 11,65 LU1263143379 -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,58 0,00 0,00 09.Aug.2022 11,18 10,41 LU1786038098 -
Class S2 Hedged CHF - 10,05 0,00 0,00 09.Aug.2022 10,73 9,91 LU1992159902 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,48 0,00 0,00 09.Aug.2022 11,18 10,34 LU0278456651 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,48 0,00 0,00 09.Aug.2022 12,13 11,30 LU0278463947 -
KLASSE A5 HEDGED EUR quartalsweise 6,44 0,00 0,00 09.Aug.2022 6,99 6,35 LU0280467159 -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 4,58 -0,01 -0,22 09.Aug.2022 4,94 4,51 LU1294567364 -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,32 -0,01 -0,06 09.Aug.2022 16,93 15,99 LU0480534915 -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,14 -0,01 -0,06 09.Aug.2022 17,70 16,79 LU0827879684 -
KLASSE A5 HEDGED SGD quartalsweise 14,10 0,00 0,00 09.Aug.2022 15,12 13,88 LU0280468637 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 13,78 0,00 0,00 09.Aug.2022 14,65 13,57 LU0278469472 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,55 0,00 0,00 09.Aug.2022 11,27 10,41 LU0972027022 -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 84,75 -0,03 -0,04 09.Aug.2022 92,69 83,76 LU1051769021 -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 12,63 0,00 0,00 09.Aug.2022 13,29 12,43 LU1093512371 -
Class S2 USD - 10,67 0,00 0,00 09.Aug.2022 11,23 10,50 LU1992160157 -
Class S4 Hedged EUR jährlicher Versand 9,58 -0,01 -0,10 09.Aug.2022 10,43 9,45 LU1992161049 -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,70 0,00 0,00 09.Aug.2022 10,39 9,54 LU1083819141 -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 100,08 -0,03 -0,03 09.Aug.2022 106,92 98,71 LU1121320748 -
Class I5 GBP Hedged GBP quartalsweise 9,61 0,00 0,00 09.Aug.2022 10,33 9,46 LU1877503935 -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,86 0,00 0,00 09.Aug.2022 9,63 8,74 LU0973708182 -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 8,55 0,00 0,00 09.Aug.2022 9,28 8,43 LU1129992308 -
Class X5 Hedged EUR quartalsweise 8,84 0,00 0,00 09.Aug.2022 9,60 8,71 LU1685502194 -
KLASSE X3 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,14 -0,01 -0,10 09.Aug.2022 10,92 10,01 LU1003077820 -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,55 0,00 0,00 09.Aug.2022 12,17 11,37 LU1136394076 -
KLASSE X2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,76 0,00 0,00 09.Aug.2022 12,34 11,57 LU1214678283 -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 8,59 0,00 0,00 09.Aug.2022 9,37 8,48 LU1165522480 -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 9,86 -0,01 -0,10 09.Aug.2022 10,59 9,71 LU1153584997 -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 9,09 0,00 0,00 09.Aug.2022 9,78 8,94 LU1165522217 -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,59 0,00 0,00 09.Aug.2022 12,29 11,42 LU0278456909 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Unterlagen

Unterlagen