Anleihen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7,94 -1,35 -0,61 - 0,20
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7,94 0,24 0,98 -1,57 -7,94 -4,00 -3,02 - 1,64
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

-3,34 4,51 4,57 -0,28 -7,94

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 31.Jän.2023 USD 7.935.688.149,79
Auflegung Anteilsklasse 29.Okt.2014
Auflegungsdatum des Fonds 31.Jän.2007
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,56%
Kostenquote 0,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit quartalsweise
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - EUR Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFII5E
ISIN LU1129992308
SEDOL BRWQZK9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Dez.2022 3.051
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Dez.2022 2,46
Standardabweichung (3J) Per 31.Dez.2022 6,08%
Rückzahlungsrendite Per 30.Dez.2022 5,90%
Modifizierte Duration Per 30.Dez.2022 2,85
Realverzinsung Per 30.Dez.2022 5,87%
Effektive Duration Per 30.Dez.2022 2,49 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Dez.2022 5,97 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Dez.2022 5,97 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class I5 Hedged vom 31.Jän.2023 im Vergleich zu den Fonds 1021 und Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet, dem höchsten Bewertungsniveau. (Gültig ab 4. April 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Dez.2022
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 5,48
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,03
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,84
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,71
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,69
Name Gewichtung (%)
FNMA 30YR 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,53
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,28
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2027 0,73
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 0,72
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 8,31 0,00 0,00 31.Jän.2023 9,02 8,08 LU1129992308 -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,61 -0,01 -0,06 31.Jän.2023 16,67 15,77 LU0480534915 -
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 10,80 0,00 0,00 31.Jän.2023 11,32 10,40 LU1153584724 -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 13,72 -0,01 -0,07 31.Jän.2023 14,35 13,18 LU0278469472 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 14,91 0,00 0,00 31.Jän.2023 15,51 14,29 LU0278466700 -
KLASSE I5 HEDGED JPY quartalsweise 882,00 0,00 0,00 31.Jän.2023 960,00 861,00 LU1791183194 -
KLASSE A5 USD quartalsweise 9,78 -0,01 -0,10 31.Jän.2023 10,36 9,43 LU0280465617 -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,49 0,00 0,00 31.Jän.2023 17,50 16,58 LU0827879684 -
KLASSE D4 HEDGED CAD jährlicher Versand 9,44 0,00 0,00 31.Jän.2023 9,99 9,05 LU1270847186 -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,70 0,00 0,00 31.Jän.2023 11,33 10,33 LU0368231436 -
KLASSE A5 HEDGED EUR quartalsweise 6,26 0,00 0,00 31.Jän.2023 6,79 6,09 LU0280467159 -
Class I3 Hedged CAD monatlicher Versand 9,22 -0,03 -0,32 31.Jän.2023 9,81 8,93 LU1234671672 -
KLASSE D5 USD quartalsweise 10,28 -0,01 -0,10 31.Jän.2023 10,88 9,91 LU0737136415 -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,60 0,00 0,00 31.Jän.2023 9,30 8,30 LU1340096590 -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 21,18 -0,01 -0,05 31.Jän.2023 22,13 20,34 LU0278465488 -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,10 -0,01 -0,09 31.Jän.2023 11,81 10,76 LU1270847004 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 8,85 0,00 0,00 31.Jän.2023 9,48 8,57 LU0278456818 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,58 0,00 0,00 31.Jän.2023 10,21 9,26 LU0278453476 -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 12,14 0,04 0,33 31.Jän.2023 13,45 12,08 LU1085283973 -
KLASSE A5 HEDGED SGD quartalsweise 13,88 0,00 0,00 31.Jän.2023 14,75 13,40 LU0280468637 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 15,68 0,00 0,00 31.Jän.2023 16,23 15,01 LU0278469043 -
KLASSE D5 HEDGED EUR quartalsweise 6,27 0,00 0,00 31.Jän.2023 6,81 6,10 LU0827879841 -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.011,00 0,00 0,00 31.Jän.2023 1.082,00 982,00 LU1005243099 -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,40 -0,01 -0,09 31.Jän.2023 11,91 10,96 LU0278463947 -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,36 -0,01 -0,10 31.Jän.2023 10,88 9,98 LU1181257202 -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 11,13 -0,03 -0,27 31.Jän.2023 11,91 10,77 LU1051767835 -
KLASSE X2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,64 0,00 0,00 31.Jän.2023 12,32 11,26 LU1263143379 -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 22,29 -0,01 -0,04 31.Jän.2023 23,17 21,38 LU0827879767 -
KLASSE D5 HEDGED CHF quartalsweise 8,45 0,00 0,00 31.Jän.2023 9,20 8,25 LU1681056062 -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,55 -0,01 -0,09 31.Jän.2023 12,00 11,09 LU0278465058 -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.074,00 0,00 0,00 31.Jän.2023 1.141,00 1.041,00 LU1005243172 -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 87,99 -0,20 -0,23 31.Jän.2023 95,85 85,96 LU1165523371 -
KLASSE X3 HEDGED EUR monatlicher Versand 8,39 -0,03 -0,36 31.Jän.2023 9,12 8,19 LU1003077317 -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,52 0,00 0,00 31.Jän.2023 10,99 10,11 LU1786038098 -
KLASSE I5 JPY quartalsweise 1.243,00 -5,00 -0,40 31.Jän.2023 1.397,00 1.145,00 LU1926936912 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 12,65 0,05 0,40 31.Jän.2023 13,86 12,49 LU1005243685 -
Class S5 USD quartalsweise 9,85 0,00 0,00 31.Jän.2023 10,43 9,49 LU1992159068 -
Class S2 Hedged EUR - 9,98 0,00 0,00 31.Jän.2023 10,57 9,64 LU1992159654 -
KLASSE A1 EUR monatlicher Versand 9,01 0,03 0,33 31.Jän.2023 9,94 8,97 LU1005244220 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,33 0,00 0,00 31.Jän.2023 10,96 9,98 LU0278456651 -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 9,77 -0,04 -0,41 31.Jän.2023 10,36 9,46 LU1003077234 -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,56 -0,01 -0,09 31.Jän.2023 12,06 11,11 LU0999670564 -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 4,47 0,00 0,00 31.Jän.2023 4,76 4,30 LU1294567364 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 12,38 -0,01 -0,08 31.Jän.2023 12,74 11,84 LU0278469985 -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,53 -0,01 -0,08 31.Jän.2023 12,96 11,99 LU0986736956 -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 9,78 0,00 0,00 31.Jän.2023 10,36 9,44 LU1003076855 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 9,77 -0,02 -0,20 31.Jän.2023 10,35 9,44 LU1003076939 -
Class S2 Hedged CHF - 9,87 0,00 0,00 31.Jän.2023 10,50 9,56 LU1992159902 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 13,74 0,05 0,37 31.Jän.2023 15,03 13,50 LU1005243255 -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 14,45 0,05 0,35 31.Jän.2023 15,77 14,12 LU1005243503 -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 9,00 0,01 0,11 31.Jän.2023 9,94 8,98 LU1005243339 -
KLASSE X3 HEDGED AUD monatlicher Versand 9,93 -0,04 -0,40 31.Jän.2023 10,64 9,65 LU1003077820 -
Class X5 Hedged EUR quartalsweise 8,59 -0,01 -0,12 31.Jän.2023 9,32 8,36 LU1685502194 -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 8,91 0,00 0,00 31.Jän.2023 9,52 8,62 LU1165522217 -
Class S2 USD - 10,69 0,00 0,00 31.Jän.2023 11,05 10,23 LU1992160157 -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 8,59 0,00 0,00 31.Jän.2023 9,28 8,31 LU0973708182 -
Class I5 GBP Hedged GBP quartalsweise 9,42 0,00 0,00 31.Jän.2023 10,06 9,12 LU1877503935 -
KLASSE I5 USD quartalsweise 9,57 -0,01 -0,10 31.Jän.2023 10,13 9,23 LU1083819141 -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 83,06 -0,22 -0,26 31.Jän.2023 89,66 80,53 LU1051769021 -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,49 -0,01 -0,11 31.Jän.2023 10,16 9,21 LU1121327164 -
KLASSE X2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,79 0,00 0,00 31.Jän.2023 12,16 11,28 LU1214678283 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,36 -0,01 -0,10 31.Jän.2023 11,04 10,04 LU0972027022 -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,55 0,00 0,00 31.Jän.2023 11,97 11,06 LU1136394076 -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,46 0,00 0,00 31.Jän.2023 12,07 11,04 LU0278456909 -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 98,66 -0,02 -0,02 31.Jän.2023 104,66 95,34 LU1121320748 -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 12,59 0,00 0,00 31.Jän.2023 13,08 12,08 LU1093512371 -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 9,71 0,00 0,00 31.Jän.2023 10,25 9,31 LU1153584997 -
Class S4 Hedged EUR jährlicher Versand 9,26 0,00 0,00 31.Jän.2023 10,02 8,94 LU1992161049 -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 8,41 -0,01 -0,12 31.Jän.2023 9,07 8,16 LU1165522480 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Unterlagen

Unterlagen