Obligaties

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Belangrijkste Risico's

Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen.
Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies. Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen. Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 12/mei/2026
GBP 5.319.132
Introductiedatum
15/jul/2025
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
FTFIBGT
Aankoopkosten (maximaal)
-
Beheerskosten
0,03%
Prestatievergoeding
-
Minimale vervolginleg
GBP 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +2 dagen
Bloomberg-code
ISGTSAG
Fondsomvang
per 12/mei/2026
GBP 607.801.228
Introductie fonds
22/mei/2000
Basisvaluta
GBP
Index
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP)
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,06%
ISIN
IE000HUGXBE0
Minimale eerste inleg
GBP 200.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
GBP Government Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BSLNVK0

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/apr/2026
70
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 30/apr/2026
7,31
Effectieve duration
per 30/apr/2026
7,24 jaar
WAL to Worst
per 30/apr/2026
10,58 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 30/apr/2026
4,87%
Weighted Av YTM
per 30/apr/2026
4,87%
Gewogen gem. looptijd
per 30/apr/2026
10,58 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 31/mrt/2026)
Analistenbeoordeling % per 31/mrt/2026
20,00
Data Dekking % per 31/mrt/2026
100,00

Posities

Posities

per 30/apr/2026
Naam Weging (%)
UK CONV GILT 4.375 03/07/2028 2,69
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 2,65
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,62
UK CONV GILT 4.75 10/22/2035 2,40
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2,37
Naam Weging (%)
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,35
UK CONV GILT 4.5 06/07/2028 2,26
UK CONV GILT 4.125 07/22/2029 2,25
UK CONV GILT 0.125 01/31/2028 2,20
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 3.75 03/07/2027 2,19
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/apr/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class S GBP 10,07 -0,06 -0,62 12/mei/2026 10,58 9,92 IE000HUGXBE0
Flex GBP 12,72 -0,08 -0,62 12/mei/2026 13,36 12,45 IE00B5BD4447
Inst GBP 21,33 -0,13 -0,62 12/mei/2026 22,42 20,90 IE0007410420
KLASSE D GBP 8,65 -0,05 -0,62 12/mei/2026 9,09 8,47 IE00BD0NC250
Inst GBP 7,77 -0,05 -0,62 12/mei/2026 8,20 7,77 IE0030308773
Flexible Accumulatin GBP 200,93 -1,26 -0,62 12/mei/2026 211,13 196,69 IE0009N6IG93

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dimitrios Saramourtsis, CFA
Dimitrios Saramourtsis, CFA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.610 GBP
-23,9%
6.480 GBP
-13,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.610 GBP
-23,9%
6.910 GBP
-11,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.050 GBP
0,5%
10.060 GBP
0,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.490 GBP
14,9%
11.880 GBP
5,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten