Aandelen

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluutrendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar.

  2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) AUD -22,4 11,2 10,8 2,0
Vergelijkende benchmark 1 (%) GBP 1,5 4,8 5,3 4,4
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,36 7,07 - - -0,38
Vergelijkende benchmark 1 (%) GBP 4,16 4,85 - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,88 3,15 -2,93 -0,29 7,36 22,73 - - -1,68
Vergelijkende benchmark 1 (%) GBP 1,27 0,32 0,94 1,96 4,16 15,27 - - -
  Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Van
31/mrt/2024
Tot
31/mrt/2025
Van
31/mrt/2025
Tot
31/mrt/2026
Totaalrendement (%) AUD

per 31/mrt/2026

- -7,57 16,14 -1,63 4,86
Vergelijkende benchmark 1 (%) GBP

per 31/mrt/2026

- 2,36 5,22 5,15 4,22

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Belangrijkste Risico's

Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Wegens de gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluut-rendementfonds de markttendensen niet volgt of niet ten volle profiteert van een positief marktklimaat. Derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn en kunnen leiden tot grotere verliezen of winsten, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het Fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluut-rendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert.
Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies. Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 22/mei/2026
GBP 225.915.318
Introductie fonds
17/okt/2018
Basisvaluta
GBP
Vergelijkende benchmark 1
3 month SONIA Compounded in Arrears + ISDA spread (GBP)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,00%
Prestatievergoeding
20,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BLCARDH
Introductiedatum
10/nov/2021
Valuta reeks
AUD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,35%
ISIN
LU2402058403
Minimale eerste inleg
USD 100.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Long/Short Equity - Other
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BNDKHV7

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/apr/2026
206
Bèta 3 jr.
per 30/apr/2026
6,02
P/B-ratio
per 30/apr/2026
0,36
Standaarddeviatie (3j)
per 30/apr/2026
6,62%
P/E-ratio
per 30/apr/2026
3,41

Ratings

Posities

Posities

per 30/apr/2026
Naam Weging (%)
AMAZON.COM INC 3,78
NVIDIA CORPORATION 2,78
ALPHABET INC 2,77
CRH PLC 2,47
BROADCOM INC 2,03
Naam Weging (%)
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 1,99
ASML HOLDING NV 1,51
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 1,47
NATWEST GROUP PLC 1,45
AIRBUS SE 1,30
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/apr/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/apr/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class D2 AUD Hedged AUD 98,67 -0,08 -0,08 22/mei/2026 101,84 92,93 LU2402058403
KLASSE A2 GBP 130,26 -0,11 -0,08 22/mei/2026 134,89 123,22 LU1990957067
KLASSE I2 HEDGED JPY 8.804,57 -8,60 -0,10 22/mei/2026 9.181,16 8.498,50 LU2413649091
KLASSE D2 HEDGED USD 145,12 -0,12 -0,08 22/mei/2026 149,90 136,29 LU1861219613
KLASSE A2 HEDGED USD 134,02 -0,11 -0,08 22/mei/2026 138,65 126,51 LU1990978147
KLASSE I2 HEDGED CHF 117,84 -0,10 -0,08 22/mei/2026 123,13 114,17 LU1861219530
KLASSE Z2 GBP 144,19 -0,11 -0,08 22/mei/2026 148,98 135,37 LU1861218219
KLASSE I4 GBP 132,78 -0,11 -0,08 22/mei/2026 137,18 124,62 LU2066748497
KLASSE A2 HEDGED CHF 109,36 -0,10 -0,09 22/mei/2026 114,55 106,08 LU1991003358
KLASSE X2 GBP 161,45 -0,12 -0,07 22/mei/2026 166,30 150,00 LU1861218482
KLASSE Z2 HEDGED CHF 119,14 -0,11 -0,09 22/mei/2026 124,50 115,44 LU1861219456
KLASSE I2 HEDGED EUR 129,08 -0,12 -0,09 22/mei/2026 134,09 123,36 LU1861219290
KLASSE I2 HEDGED USD 148,63 -0,12 -0,08 22/mei/2026 153,39 139,19 LU1861219886
KLASSE D2 GBP 138,92 -0,11 -0,08 22/mei/2026 143,64 130,75 LU1861218136
KLASSE X2 HEDGED AUD 101,48 -0,07 -0,07 22/mei/2026 104,34 94,46 LU2379649341
KLASSE Z2 HEDGED USD 150,70 -0,12 -0,08 22/mei/2026 155,56 141,20 LU1861219704
KLASSE I2 GBP 142,34 -0,12 -0,08 22/mei/2026 147,05 133,59 LU1861218300
KLASSE A2 HEDGED EUR 122,04 -0,11 -0,09 22/mei/2026 127,08 117,33 LU1861218565
KLASSE D2 HEDGED CHF 115,15 -0,11 -0,10 22/mei/2026 120,43 111,61 LU1861219373
KLASSE D2 HEDGED EUR 126,13 -0,11 -0,09 22/mei/2026 131,14 120,81 LU1861218995
KLASSE Z2 HEDGED EUR 130,46 -0,11 -0,08 22/mei/2026 135,54 124,76 LU1861219027

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Matthew Betts
Matthew Betts

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging AUD 15.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.840 AUD
-27,8%
7.100 AUD
-13,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.840 AUD
-27,8%
13.490 AUD
-2,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.790 AUD
5,3%
17.640 AUD
3,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
17.200 AUD
14,6%
28.670 AUD
13,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten