Obligaties

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) EUR 11,5 3,5 -14,1 3,3 13,1 -12,5 -9,1 12,8 1,0 9,7
Vergelijkende benchmark 1 (%) USD 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 1,7 5,2 5,4 4,4
Vergelijkende benchmark 2 (%) USD 10,2 12,7 -5,2 14,3 4,0 -5,3 -14,8 11,9 2,0 16,8
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,10 8,02 0,69 1,91 1,66
Vergelijkende benchmark 1 (%) USD 4,34 4,97 3,40 2,45 2,00
Vergelijkende benchmark 2 (%) USD 16,43 9,25 1,99 4,33 2,80
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,45 2,45 4,63 8,40 10,10 26,05 3,51 20,86 22,94
Vergelijkende benchmark 1 (%) USD 0,32 0,32 0,98 2,09 4,34 15,66 18,22 27,35 28,15
Vergelijkende benchmark 2 (%) USD 1,43 1,43 3,45 8,47 16,43 30,39 10,36 52,79 41,29
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 31/dec/2025

-12,48 -9,11 12,77 1,02 9,66
Vergelijkende benchmark 1 (%) USD

per 31/dec/2025

0,16 1,70 5,21 5,37 4,39
Vergelijkende benchmark 2 (%) USD

per 31/dec/2025

-5,32 -14,75 11,92 2,01 16,79

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 20/feb/2026
USD 1.311.224.102
Introductie fonds
12/jun/2013
Basisvaluta
USD
Vergelijkende benchmark 1
3 month SOFR Compounded in Arrears (USD)
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,04%
ISIN
LU0949128226
Minimale eerste inleg
USD 100.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BBT3404
Introductiedatum
17/jul/2013
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
Vergelijkende benchmark 2
50% EMBIGLDIV / 50% JPMGBIEGDV Composite Index (USD)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,75%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BSEFD2E

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/jan/2026
337
Bèta 3 jr.
per 31/jan/2026
1,67
Modified duration
per 30/jan/2026
5,75
Effectieve duration
per 30/jan/2026
5,70 jaar
WAL to Worst
per 30/jan/2026
6,99 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 31/jan/2026
6,14%
Yield to Maturity
per 30/jan/2026
7,19%
Weighted Av YTM
per 30/jan/2026
7,03%
Gewogen gem. looptijd
per 30/jan/2026
6,99 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Class D2 Hedged, per 31/jan/2026, in vergelijking met 881 Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged fondsen.

Posities

Posities

per 30/jan/2026
Naam Weging (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 2,63
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75 09/18/2030 2,17
POLAND (REPUBLIC OF) 5 01/25/2030 2,09
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 2,01
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.375 04/28/2035 1,87
Naam Weging (%)
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5 11/17/2029 1,71
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828 07/05/2034 1,69
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885 08/15/2029 1,48
POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2035 1,22
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.375 05/16/2040 1,21
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 HEDGED EUR 123,80 0,12 0,10 20/feb/2026 124,33 107,63 LU0949128226
KLASSE A2 HEDGED CHF 90,14 0,08 0,09 20/feb/2026 90,56 80,41 LU1567863144
KLASSE X2 HEDGED CAD 124,00 0,11 0,09 20/feb/2026 124,51 106,48 LU1728553345
KLASSE A4 HEDGED GBP 80,15 0,08 0,10 20/feb/2026 80,47 71,42 LU1072457747
KLASSE D2 HEDGED CHF 95,89 0,08 0,08 20/feb/2026 96,33 85,00 LU1567862849
Class X5 EUR 82,44 -0,12 -0,15 20/feb/2026 88,54 76,59 LU1648246756
KLASSE A2 HEDGED SEK 97,00 0,09 0,09 20/feb/2026 97,41 84,99 LU1715606080
KLASSE A2 HEDGED EUR 111,45 0,11 0,10 20/feb/2026 111,93 97,52 LU1072451542
KLASSE D5 EUR 84,95 -0,12 -0,14 20/feb/2026 91,25 79,03 LU1800013283
KLASSE I3 USD 74,33 0,07 0,09 20/feb/2026 74,63 66,75 LU1572169453
KLASSE D5 HEDGED EUR 72,48 0,07 0,10 20/feb/2026 72,79 66,15 LU1814255391
KLASSE I2 USD 153,66 0,15 0,10 20/feb/2026 154,27 130,52 LU1118028742
KLASSE D2 USD 153,55 0,15 0,10 20/feb/2026 154,16 130,64 LU0949128572
KLASSE I4 HEDGED EUR 74,46 0,07 0,09 20/feb/2026 74,77 66,77 LU1418627409
KLASSE I2 HEDGED EUR 109,77 0,11 0,10 20/feb/2026 110,23 95,19 LU1648247721
KLASSE I5 EUR 81,27 -0,12 -0,15 20/feb/2026 87,57 75,83 LU1722863567
KLASSE X2 USD 174,84 0,17 0,10 20/feb/2026 175,52 147,55 LU0946833604
KLASSE D5 USD 87,32 0,08 0,09 20/feb/2026 87,67 78,04 LU1308276671
KLASSE A2 USD 139,10 0,13 0,09 20/feb/2026 139,66 119,12 LU0940382277
KLASSE D4 HEDGED GBP 80,08 0,08 0,10 20/feb/2026 80,40 70,85 LU1093538335
KLASSE X2 HEDGED AUD 139,92 0,14 0,10 20/feb/2026 140,45 118,78 LU1435395550
KLASSE I5 HEDGED EUR 67,50 0,07 0,10 20/feb/2026 67,78 61,54 LU1781817264
KLASSE D4 GBP 88,62 -0,26 -0,29 20/feb/2026 90,87 78,12 LU0997362164

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Nigel Ng Yan Luk
Nigel Ng Yan Luk
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Ana-Sofia Monck
Ana-Sofia Monck

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.770 EUR
-22,3%
7.420 EUR
-9,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.770 EUR
-22,3%
8.110 EUR
-6,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.740 EUR
-2,6%
9.120 EUR
-3,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.080 EUR
10,8%
12.070 EUR
6,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten