Aandelen

iShares North America Index Fund (IE)

  • NAV per 04/dec/2025 GBP 16,33
    Variatie 52wk: 12,31 - 16,59
  • Verandering NAV 1 dag per 04/dec/2025 GBP -0,02 (-0,15%)
  • Morningstar Rating

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de aandelenmarkt van de Verenigde Staten en Canada weerspiegelt.

Het Fonds wordt passief beheerd en belegt in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) die genoteerd zijn en verhandeld worden op gereglementeerde markten in de Verenigde Staten en Canada.

Het rendement van het Fonds zal worden vergeleken met het rendement behaald via een index die aanvankelijk de MSCI North America Index (met nettodividenden), de referentie-index van het Fonds, zal zijn.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) GBP -9,4 18,9 26,2
Index (%) GBP -9,4 18,9 26,2
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) GBP

per 30/sep/2025

- -0,21 10,26 23,06 17,56
Index (%) GBP

per 30/sep/2025

- -0,22 10,28 23,07 17,57
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) GBP 10,06 15,94 - - 12,51
Index (%) GBP 10,07 15,95 - - 12,50
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) GBP 11,46 -0,67 8,26 18,37 10,06 55,84 - - 64,47
Index (%) GBP 11,47 -0,67 8,26 18,39 10,07 55,87 - - 64,45

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
GBP 18.254.782
Introductiedatum
10/sep/2021
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,05%
ISIN
IE0000L89XL9
Minimale eerste inleg
GBP 200.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 3.351.589.014
Introductie fonds
30/apr/2001
Basisvaluta
USD
Index
MSCI North America GBP Index
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,30%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
GBP 10.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
SEDOL
BN7FXS7

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
626
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,00
P/B-ratio
per 28/nov/2025
5,37
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
12,29%
P/E-ratio
per 28/nov/2025
30,32

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares North America Index Fund (IE), Class S Acc GBP, per 30/nov/2025, in vergelijking met 1937 Aandelen VS Large-Cap Gemengd fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar heeft dit fonds een gouden medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2025
100,00
Data Dekking % per 31/okt/2025
100,00

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
NVIDIA CORP 6,89
APPLE INC 6,63
MICROSOFT CORP 5,56
AMAZON COM INC 3,59
ALPHABET INC CLASS A 2,98
Naam Weging (%)
BROADCOM INC 2,90
ALPHABET INC CLASS C 2,51
META PLATFORMS INC CLASS A 2,25
TESLA INC 1,95
ELI LILLY 1,39
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class S Acc GBP GBP 16,33 -0,02 -0,15 04/dec/2025 16,59 12,31 IE0000L89XL9
Flex EUR 54,07 0,03 0,06 04/dec/2025 54,63 41,60 IE00B8J31B35
KLASSE D EUR 35,11 0,02 0,06 04/dec/2025 35,47 27,02 IE00BD575G75
Inst USD 73,91 0,12 0,16 04/dec/2025 74,14 53,64 IE00B1W56L25
Class S USD 10,94 0,02 0,16 04/dec/2025 10,97 9,91 IE00032BMNJ0
Flex EUR 62,46 0,04 0,06 04/dec/2025 63,25 48,39 IE00B39J2W40
Flex Hedged EUR 22,01 0,03 0,14 04/dec/2025 22,13 16,12 IE00BJVKFT58
Flex USD 84,06 0,14 0,16 04/dec/2025 84,32 60,45 IE0030404903
Flex USD 56,90 0,09 0,16 04/dec/2025 57,20 41,21 IE00B040CX25
Class D Acc Hedged EUR 15,87 0,02 0,14 04/dec/2025 15,96 11,63 IE00BL6KD459
Flex GBP 25,95 0,18 0,70 05/feb/2024 25,95 20,70 IE00B7D6J849
Class S Dist GBP GBP 15,66 -0,02 -0,15 04/dec/2025 15,94 11,88 IE000CLK5V01
KLASSE D USD 31,24 0,05 0,16 04/dec/2025 31,34 22,48 IE00BD575K12
Inst USD 56,50 0,09 0,16 04/dec/2025 56,68 40,66 IE00B1W56K18
Inst EUR 64,19 0,04 0,06 04/dec/2025 64,87 49,43 IE00B78CT216

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.380 GBP
-36,2%
5.040 GBP
-12,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.060 GBP
-9,4%
11.010 GBP
1,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.300 GBP
13,0%
18.100 GBP
12,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.940 GBP
39,4%
21.060 GBP
16,1%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten