Aandelen

iShares North America Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 24/apr/2019 USD 39.708.368
Net Assets of Fund per 24/apr/2019 USD 2.828.849.834,76
Basisvaluta USD
Valuta reeks USD
Introductiedatum Fonds 12/apr/2019
Introductiedatum aandelenklasse 11/mei/2017
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie US Large-Cap Blend Equity
Index MSCI Daily Net TR North America USD
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,08%
ISIN IE00BD575K12
Bloomberg-code BLNAUDA
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BD575K1
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/mrt/2019
Naam Weging (%)
APPLE INC 3,44
MICROSOFT CORP 3,28
AMAZON COM INC 2,82
FACEBOOK CLASS A INC 1,53
JOHNSON & JOHNSON 1,43
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,40
ALPHABET INC CLASS A 1,34
EXXON MOBIL CORP 1,30
JPMORGAN CHASE & CO 1,28
VISA INC CLASS A 1,05
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D USD Niet uitkerend 12,49 -0,03 -0,26 12,53 10,24 12,49 IE00BD575K12 12,50 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 14,63 -0,03 -0,22 14,67 11,78 14,63 IE00BD575G75 14,64 -
Flex Hedged EUR - 10,09 -0,02 -0,24 10,12 10,00 10,09 IE00BJVKFT58 10,09 -
Inst USD Uitkering dagelijks 32,01 -0,08 -0,26 32,09 26,25 32,00 IE00B1W56L25 32,02 -
Inst EUR Niet uitkerend 26,91 -0,06 -0,22 26,97 21,66 26,90 IE00B78CT216 26,92 -
Flex USD Uitkering dagelijks 24,52 -0,06 -0,26 24,59 20,19 24,52 IE00B040CX25 24,53 -
Flex EUR Uitkering dagelijks 28,05 -0,06 -0,22 28,11 22,67 28,04 IE00B39J2W40 28,06 -
Flex USD Niet uitkerend 33,47 -0,09 -0,26 33,56 27,43 33,46 IE0030404903 33,48 -
Flex EUR Niet uitkerend 22,44 -0,05 -0,22 22,49 18,05 22,43 IE00B8J31B35 22,44 -
Inst USD Niet uitkerend 22,72 -0,06 -0,26 22,78 18,64 22,72 IE00B1W56K18 22,73 -
Flex GBP Niet uitkerend 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten