Aandelen

iShares North America Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 14/feb/2019 USD 2.698,89
Introductiedatum Fonds 01/dec/2005
Introductiedatum aandelenklasse 24/feb/2012
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie US Large-Cap Blend Equity
Index MSCI Daily Net TR North America EUR
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,17%
ISIN IE00B78CT216
Bloomberg-code BGINAEA
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B78CT21
Bloomberg-indexcode NDDUNA
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 1.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
APPLE INC 3,19
MICROSOFT CORP 3,02
AMAZON COM INC 2,83
FACEBOOK CLASS A INC 1,59
JOHNSON & JOHNSON 1,41
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,39
JPMORGAN CHASE & CO 1,38
ALPHABET INC CLASS A 1,33
EXXON MOBIL CORP 1,23
BANK OF AMERICA CORP 1,08
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Inst EUR Niet uitkerend 25,04 -0,03 -0,11 25,93 21,38 25,03 IE00B78CT216 25,06 -
Flex GBP Niet uitkerend 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Flex USD Niet uitkerend 31,34 -0,07 -0,22 33,23 27,43 31,33 IE0030404903 31,36 -
Flex EUR Uitkering dagelijks 26,21 -0,03 -0,11 27,22 22,58 26,20 IE00B39J2W40 26,22 -
Flex EUR Niet uitkerend 20,87 -0,02 -0,11 21,59 17,79 20,86 IE00B8J31B35 20,88 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 13,62 -0,02 -0,11 14,09 11,61 13,61 IE00BD575G75 13,62 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 11,70 -0,03 -0,22 12,41 10,24 11,70 IE00BD575K12 11,71 -
Inst USD Niet uitkerend 21,28 -0,05 -0,22 22,58 18,64 21,27 IE00B1W56K18 21,29 -
Inst USD Uitkering dagelijks 29,98 -0,07 -0,22 31,81 26,25 29,97 IE00B1W56L25 30,00 -
Flex USD Uitkering dagelijks 23,06 -0,05 -0,22 24,54 20,19 23,05 IE00B040CX25 23,08 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten