Aandelen

iShares North America Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 02/apr/2020 EUR 46.499.554
Net Assets of Fund per 02/apr/2020 USD 2.367.676.703,40
Basisvaluta USD
Valuta reeks EUR
Introductiedatum Fonds 30/apr/2001
Introductiedatum aandelenklasse 24/feb/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie US Large-Cap Blend Equity
Index MSCI Daily Net TR North America EUR
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,17%
ISIN IE00B78CT216
Bloomberg-code BGINAEA
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B78CT21
Bloomberg-indexcode NDDUNA
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 1.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 28/feb/2020
Naam Weging (%)
APPLE INC 4,46
MICROSOFT CORP 4,31
AMAZON COM INC 2,91
FACEBOOK CLASS A INC 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,52
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,48
JPMORGAN CHASE & CO 1,34
JOHNSON & JOHNSON 1,30
VISA INC CLASS A 1,14
PROCTER & GAMBLE 1,04
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Inst EUR Niet uitkerend 24,03 0,65 2,76 32,66 21,43 24,02 IE00B78CT216 24,04 -
Flex Hedged EUR - 8,55 0,18 2,14 11,54 7,56 8,54 IE00BJVKFT58 8,55 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 10,83 0,23 2,21 14,62 9,57 10,83 IE00BD575K12 10,83 -
Flex EUR Uitkering dagelijks 24,71 0,67 2,78 33,71 22,04 24,71 IE00B39J2W40 24,72 -
Flex USD Niet uitkerend 29,03 0,63 2,22 39,18 25,64 29,02 IE0030404903 29,04 -
Inst USD Niet uitkerend 19,68 0,43 2,21 26,56 17,38 19,67 IE00B1W56K18 19,68 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 13,08 0,35 2,78 17,77 11,66 13,07 IE00BD575G75 13,08 -
Flex GBP Niet uitkerend 12,87 0,33 2,59 16,64 12,24 12,87 IE00B7D6J849 12,88 -
Inst USD Uitkering dagelijks 27,34 0,59 2,21 36,90 24,15 27,33 IE00B1W56L25 27,35 -
Flex USD Uitkering dagelijks 20,95 0,45 2,21 28,39 18,50 20,94 IE00B040CX25 20,96 -
Flex EUR Niet uitkerend 20,07 0,54 2,78 27,26 17,89 20,06 IE00B8J31B35 20,07 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documenten

Documenten