Aandelen

iShares North America Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 4 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) EUR -22,5 22,5 22,4 15,5
Index (%) USD -19,5 26,0 24,0 18,1
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 31/dec/2025

- -22,50 22,55 22,45 15,48
Index (%) USD

per 31/dec/2025

- -19,53 25,96 24,03 18,06
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
15,48 20,11 - - 10,49
Index (%) USD

per 31/dec/2025

18,06 22,64 - - 12,00
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
15,48 -0,16 1,93 9,57 15,48 73,28 - - 58,18
Index (%) USD

per 31/dec/2025

18,06 0,11 2,56 10,87 18,06 84,45 - - 68,37

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 14/jan/2026
EUR 68.266.139
Introductiedatum
25/mei/2021
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR Classification
Overige
Doorlopende kosten
0,10%
ISIN
IE00BL6KD459
Minimale eerste inleg
EUR 100.000,00
Use of Income
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Overig
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
Fondsomvang
per 14/jan/2026
USD 2.841.074.093
Introductie fonds
30/apr/2001
Basisvaluta
USD
Index
MSCI Daily Net TR North America USD (USD)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,08%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
EUR 10.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
SEDOL
BL6KD45

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/dec/2025
626
Bèta 3 jr.
per 31/dec/2025
0,98
P/B-ratio
per 31/dec/2025
5,39
Standaarddeviatie (3j)
per 31/dec/2025
11,99%
P/E-ratio
per 31/dec/2025
30,25

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2025
Naam Weging (%)
NVIDIA CORP 7,26
APPLE INC 6,46
MICROSOFT CORP 5,47
AMAZON COM INC 3,55
ALPHABET INC CLASS A 2,92
Naam Weging (%)
BROADCOM INC 2,49
ALPHABET INC CLASS C 2,46
META PLATFORMS INC CLASS A 2,29
TESLA INC 2,04
JPMORGAN CHASE & CO 1,42
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class D Acc Hedged EUR 16,02 -0,08 -0,51 14/jan/2026 16,13 11,63 IE00BL6KD459
KLASSE D EUR 35,55 -0,21 -0,58 14/jan/2026 35,79 27,02 IE00BD575G75
Flex Hedged EUR 22,21 -0,11 -0,51 14/jan/2026 22,37 16,12 IE00BJVKFT58
Class S USD 11,06 -0,06 -0,50 14/jan/2026 11,14 9,91 IE00032BMNJ0
KLASSE D USD 31,60 -0,16 -0,50 14/jan/2026 31,82 22,48 IE00BD575K12
Flex EUR 54,76 -0,32 -0,58 14/jan/2026 55,12 41,60 IE00B8J31B35
Flex GBP 25,95 0,18 0,70 05/feb/2024 25,95 20,70 IE00B7D6J849
Class S Acc GBP GBP 16,42 -0,11 -0,64 14/jan/2026 16,59 12,31 IE0000L89XL9
Flex EUR 63,25 -0,37 -0,58 14/jan/2026 63,68 48,39 IE00B39J2W40
Class S Dist GBP GBP 15,74 -0,10 -0,64 14/jan/2026 15,94 11,88 IE000CLK5V01
Inst EUR 64,99 -0,38 -0,58 14/jan/2026 65,43 49,43 IE00B78CT216
Inst USD 74,74 -0,37 -0,50 14/jan/2026 75,26 53,64 IE00B1W56L25
Flex USD 85,03 -0,43 -0,50 14/jan/2026 85,62 60,45 IE0030404903
Flex USD 57,56 -0,29 -0,50 14/jan/2026 57,96 41,21 IE00B040CX25
Inst USD 57,13 -0,29 -0,50 14/jan/2026 57,53 40,66 IE00B1W56K18

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Example Investment EUR 10.000
Scenario's
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7.030 EUR
-29,7%
3.770 EUR
-17,7%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7.750 EUR
-22,5%
11.230 EUR
2,3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11.540 EUR
15,4%
18.810 EUR
13,5%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
15.860 EUR
58,6%
23.970 EUR
19,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Documenten

Documenten