Multi-asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/apr/2019 EUR 548,31
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 10/apr/2015
Introductiedatum aandelenklasse 21/nov/2018
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie USD Moderate Allocation
Index Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,05%
ISIN LU1901862299
Bloomberg-code BSMX2UH
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BGSXGT3
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 18/apr/2019
Naam Weging (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 14,21
ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC 6,14
ISH FRA GVT BND ETF EUR DIST 5,58
ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN VOL 4,95
ISHARES $ CORP BOND INT RATE HGD U 4,78
Naam Weging (%)
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL 4,42
ISHARES MSCI USA UCITS ETF 4,41
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT 4,00
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF 3,84
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 3,69
De informatie over koersen en waardering (de Informatie) is niet gecontroleerd, en is gebaseerd op niet-gecontroleerde koers- en bedrijfsgegevens. De Informatie is als zodanig louter indicatief en kan worden gewijzigd. BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BlackRock") geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet dan wel impliciet, ten aanzien van de Informatie. In het bijzonder, maar onverminderd het voorgaande, verklaart of garandeert BlackRock niet dat de Informatie afgestemd, correct, volledig of foutloos is of geen virussen bevat, of dat resultaten die verkregen zijn door het gebruik van de Informatie juist zullen zijn.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 18/apr/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 USD - 108,83 0,17 0,16 108,83 96,73 - LU1901862299 - -
KLASSE D5 EUR Eens per kwartaal 107,74 0,15 0,14 107,74 96,82 - LU1191063038 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 114,05 0,16 0,14 114,05 102,66 - LU1273675311 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 113,05 0,17 0,15 113,05 101,35 - LU1191063202 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP - 103,53 0,15 0,15 103,53 92,97 - LU1817852509 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 110,52 0,16 0,14 110,52 99,10 - LU1191063111 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 128,01 0,19 0,15 128,01 114,16 - LU1298143493 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 130,37 0,20 0,15 130,37 116,03 - LU1282798062 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 112,62 0,16 0,14 112,62 101,37 - LU1241524708 - -
KLASSE X2 GBP - 107,83 0,16 0,15 107,83 96,54 - LU1901862026 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 108,29 0,17 0,16 108,29 96,36 - LU1811363750 - -
KLASSE D5 HEDGED USD Eens per kwartaal 122,42 0,19 0,16 122,42 109,00 - LU1241525002 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 112,40 0,16 0,14 112,40 100,83 - LU1191062907 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 107,85 0,16 0,15 107,85 96,99 - LU1191063384 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 119,98 0,18 0,15 119,98 107,79 - LU1304596684 - -
KLASSE I4 EUR Eens per jaar 105,20 0,15 0,14 105,20 94,49 - LU1694209989 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Stephen Walker
Stephen Walker

Documenten

Documenten