Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Naam | Weging (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 19,26 |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 16,27 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,78 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 4,39 |
UNIFORM MBS | 1,74 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
MORGAN STANLEY | 1,71 |
BANK OF AMERICA CORP | 1,57 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,12 |
JPMORGAN CHASE & CO | 0,83 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 0,64 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 26/jan/2023 | 10,38 | 8,51 | LU1718847640 | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 32,07 | -0,02 | -0,06 | 26/jan/2023 | 35,66 | 29,59 | LU0096258362 | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 33,75 | -0,02 | -0,06 | 26/jan/2023 | 37,36 | 31,09 | LU0548367084 | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 10,08 | -0,01 | -0,10 | 26/jan/2023 | 11,29 | 9,34 | LU1294567448 | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 26/jan/2023 | 11,66 | 9,75 | LU0147419252 | - |
KLASSE A1 | USD | Uitkering maandelijks | 15,41 | -0,01 | -0,06 | 26/jan/2023 | 17,46 | 14,31 | LU0028835386 | - |
KLASSE A2 | CZK | Niet uitkerend | 701,68 | 0,88 | 0,13 | 26/jan/2023 | 824,91 | 700,54 | LU1791174102 | - |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 15,45 | -0,01 | -0,06 | 26/jan/2023 | 17,48 | 14,34 | LU0172417379 | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 26/jan/2023 | 12,06 | 10,05 | LU1165522647 | - |
Class X5 | USD | Eens per kwartaal | 9,10 | -0,01 | -0,11 | 26/jan/2023 | 10,30 | 8,44 | LU1694209633 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 9,35 | -0,01 | -0,11 | 26/jan/2023 | 10,62 | 8,70 | LU1564327929 | - |
KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 15,45 | -0,01 | -0,06 | 26/jan/2023 | 17,49 | 14,34 | LU0592701923 | - |