BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015 |
Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/sep/2019 |
- | - | - | - | 10,67 |
Index (%)
Index: BBG Barc U.S. Aggregate Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
per 30/sep/2019 |
- | - | - | - | 10,30 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
11,46 | - | - | - | 4,45 |
Index (%)
Index: BBG Barc U.S. Aggregate Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
10,79 | - | - | - | 4,16 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
9,86 | 0,39 | -0,15 | 11,46 | - | - | - | 9,84 |
Index (%)
Index: BBG Barc U.S. Aggregate Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
8,79 | -0,05 | -0,28 | 10,79 | - | - | - | 9,18 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
Naam | Weging (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 21,51 |
UNIFORM MBS | 14,02 |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 9,99 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 7,60 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 2,60 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
BANK OF AMERICA CORP | 1,39 |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,35 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 1,00 |
WELLS FARGO & COMPANY | 0,82 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 0,68 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class X5 | USD | Eens per kwartaal | 10,25 | 0,01 | 0,10 | 10,38 | 9,56 | - | LU1694209633 | - | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 11,47 | 0,01 | 0,09 | 11,53 | 10,41 | - | LU1165522647 | - | - |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 17,31 | 0,01 | 0,06 | 17,55 | 16,18 | - | LU0172417379 | - | - |
KLASSE A1 | USD | Uitkering dagelijks | 17,29 | 0,01 | 0,06 | 17,52 | 16,16 | - | LU0028835386 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 35,63 | 0,02 | 0,06 | 35,85 | 32,39 | - | LU0548367084 | - | - |
KLASSE A2 | CZK | Niet uitkerend | 789,17 | -0,64 | -0,08 | 813,96 | 703,50 | - | LU1791174102 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,40 | 0,01 | 0,10 | 10,54 | 9,72 | - | LU1564327929 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 34,31 | 0,03 | 0,09 | 34,56 | 31,31 | - | LU0096258362 | - | - |
KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 17,31 | 0,01 | 0,06 | 17,55 | 16,18 | - | LU0592701923 | - | - |
KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 10,31 | 0,01 | 0,10 | 10,44 | 9,63 | - | LU1718847640 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 10,11 | - | LU1294567448 | - | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 10,98 | 0,01 | 0,09 | 11,02 | 9,91 | - | LU0147419252 | - | - |