Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
BGF US Dollar Bond Fund
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Risicometer
Risicometer
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Lager rendement
High-yield
Performance
Performance
-
Rendement
| Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015 |
Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/sep/2019 |
- | - | - | - | 10,67 |
|
Index (%)
Index: BBG Barc U.S. Aggregate Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
per 30/sep/2019 |
- | - | - | - | 10,30 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
11,46 | - | - | - | 4,45 |
|
Index (%)
Index: BBG Barc U.S. Aggregate Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
10,79 | - | - | - | 4,16 |
Gegevens niet beschikbaar.
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
9,86 | 0,39 | -0,15 | 11,46 | - | - | - | 9,84 |
|
Index (%)
Index: BBG Barc U.S. Aggregate Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
8,79 | -0,05 | -0,28 | 10,79 | - | - | - | 9,18 |
Gegevens niet beschikbaar.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Grafiek
Gegevens niet beschikbaar.
Uitkeringen
| Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
|---|
Kerngegevens
Kerngegevens
Fondsomvang (mln.)
per 11/dec/2019
USD 735,44
Rendement 12 mnd.
Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij
per 31/okt/2019
3,46
Basisvaluta
USD
Introductiedatum Fonds
07/apr/1989
Introductiedatum aandelenklasse
04/okt/2017
Beleggingscategorie
Obligaties
Morningstar-categorie
USD Diversified Bond
Index
BBG Barc U.S. Aggregate Index
Domicilie
Luxemburg
Juridische structuur
UCITS
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten
0,05%
ISIN
LU1694209633
Bloomberg-code
BGUDCX5
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
SEDOL
BD9FRY9
Bloomberg-indexcode
LBUSTRUU
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg
USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Gebruik van winst
Uitkerend
Ratings
Posities
Posities
per 29/nov/2019
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 21,51 |
| UNIFORM MBS | 14,02 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 9,99 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 7,60 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 2,60 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 1,39 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,35 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 1,00 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 0,82 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 0,68 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 29/nov/2019
% van totale marktwaarde
per 29/nov/2019
% van totale marktwaarde
per 29/nov/2019
% van totale marktwaarde
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/nov/2019
% van totale marktwaarde
per 29/nov/2019
% van totale marktwaarde
per 29/nov/2019
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X5 | USD | Eens per kwartaal | 10,25 | 0,01 | 0,10 | 10,38 | 9,56 | - | LU1694209633 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 11,47 | 0,01 | 0,09 | 11,53 | 10,41 | - | LU1165522647 | - | - |
| KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 17,31 | 0,01 | 0,06 | 17,55 | 16,18 | - | LU0172417379 | - | - |
| KLASSE A1 | USD | Uitkering dagelijks | 17,29 | 0,01 | 0,06 | 17,52 | 16,16 | - | LU0028835386 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 35,63 | 0,02 | 0,06 | 35,85 | 32,39 | - | LU0548367084 | - | - |
| KLASSE A2 | CZK | Niet uitkerend | 789,17 | -0,64 | -0,08 | 813,96 | 703,50 | - | LU1791174102 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,40 | 0,01 | 0,10 | 10,54 | 9,72 | - | LU1564327929 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 34,31 | 0,03 | 0,09 | 34,56 | 31,31 | - | LU0096258362 | - | - |
| KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 17,31 | 0,01 | 0,06 | 17,55 | 16,18 | - | LU0592701923 | - | - |
| KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 10,31 | 0,01 | 0,10 | 10,44 | 9,63 | - | LU1718847640 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 10,11 | - | LU1294567448 | - | - |
| KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 10,98 | 0,01 | 0,09 | 11,02 | 9,91 | - | LU0147419252 | - | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Rick Rieder
Bob Miller
Documenten
Documenten
Important Information
Disclaimer
BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF en FIDF in Ierland door de Central Bank of Ireland).
Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.
BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.
De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.
