BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Van 31/dec/2013 Tot 31/dec/2014 |
Van 31/dec/2014 Tot 31/dec/2015 |
Van 31/dec/2015 Tot 31/dec/2016 |
Van 31/dec/2016 Tot 31/dec/2017 |
Van 31/dec/2017 Tot 31/dec/2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/dec/2018 |
- | - | - | - | 3,98 |
Index (%)
Index: FTSE Euro Bond Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
per 31/dec/2018 |
- | - | - | - | 3,29 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/jan/2019 |
10,44 | - | - | - | 3,18 |
Index (%)
Index: FTSE Euro Bond Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 31/jan/2019 |
9,77 | - | - | - | 2,58 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/jan/2019 |
1,58 | 1,58 | 2,09 | 10,44 | - | - | - | 4,29 |
Index (%)
Index: FTSE Euro Bond Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 31/jan/2019 |
1,51 | 1,51 | 2,05 | 9,77 | - | - | - | 3,47 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 | 0,24 |
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 3.65 02/01/2026 | 0,21 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2 03/15/2021 | 0,19 |
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 | 0,18 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75 01/23/2029 | 0,17 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
KFW 1.5 06/15/2021 | 0,17 |
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.9 02/01/2046 | 0,16 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.672 03/15/2055 | 0,16 |
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.7 02/01/2036 | 0,15 |
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 | 0,15 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D Acc | EUR | Niet uitkerend | 10,14 | 0,02 | 0,24 | 10,36 | 9,29 | 10,12 | IE00BDZRPS94 | 10,16 | - |
KLASSE D | USD | Niet uitkerend | 10,41 | 0,02 | 0,17 | 10,42 | 9,98 | 10,39 | IE00BD0NC706 | 10,43 | - |
Class Flexible Hedged | EUR | Niet uitkerend | 9,79 | 0,02 | 0,15 | 9,81 | 9,50 | 9,77 | IE00BYVZVL92 | 9,81 | - |
Flex | USD | Niet uitkerend | 26,25 | 0,05 | 0,17 | 26,27 | 25,16 | 26,20 | IE0000407050 | 26,30 | - |
Class Flexible Hedge | SEK | Niet uitkerend | 10,09 | 0,02 | 0,16 | 10,11 | 9,79 | 10,07 | IE00BD0DT917 | 10,11 | - |
Inst | USD | Niet uitkerend | 16,17 | 0,03 | 0,17 | 16,18 | 15,51 | 16,14 | IE00B1W4R501 | 16,20 | - |
Flex | USD | Halfjaarlijks | 9,50 | 0,02 | 0,17 | 9,62 | 9,31 | 9,49 | IE00BYQQ0Z40 | 9,52 | - |