Obligaties

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 20/feb/2019 USD 11.678.172
Net Assets of Fund per 20/feb/2019 USD 925.706.522,80
Basisvaluta USD
Valuta reeks USD
Introductiedatum Fonds 01/sep/2000
Introductiedatum aandelenklasse 11/mei/2017
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie USD Corporate Bond
Index FTSE Euro Dollar Bond Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,12%
ISIN IE00BD0NC706
Bloomberg-code BLUCUDA
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BD0NC70
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 0,24
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 3.65 02/01/2026 0,21
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2 03/15/2021 0,19
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,18
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75 01/23/2029 0,17
Naam Weging (%)
KFW 1.5 06/15/2021 0,17
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.9 02/01/2046 0,16
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.672 03/15/2055 0,16
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A 4.7 02/01/2036 0,15
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,15
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D USD Niet uitkerend 10,42 0,00 -0,05 10,43 9,98 10,40 IE00BD0NC706 10,44 -
Class Flexible Hedged EUR Niet uitkerend 9,80 -0,01 -0,06 9,81 9,50 9,78 IE00BYVZVL92 9,82 -
Class Flexible Hedge SEK Niet uitkerend 10,10 -0,01 -0,06 10,11 9,79 10,08 IE00BD0DT917 10,12 -
Flex USD Halfjaarlijks 9,52 0,00 -0,05 9,62 9,31 9,50 IE00BYQQ0Z40 9,54 -
Flex USD Niet uitkerend 26,28 -0,01 -0,05 26,30 25,16 26,23 IE0000407050 26,34 -
Class D Acc EUR Niet uitkerend 10,14 0,02 0,24 10,36 9,29 10,12 IE00BDZRPS94 10,16 -
Inst USD Niet uitkerend 16,19 -0,01 -0,05 16,20 15,51 16,16 IE00B1W4R501 16,22 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Darren Wills
Darren Wills

Documenten

Documenten