Skip to content

Obligaties

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. (-)

per 30/sep/2019

- - - -3,60 9,09
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. Underlying Fund (-)

per 30/sep/2019

- - - -0,96 12,17
Index (%) Index: FTSE Euro Dollar Bond Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. Underlying Fund (-)

per 30/sep/2019

- - - -1,03 12,22

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SEK en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 05/dec/2019 SEK 2.534.105.379
Net Assets of Fund per 05/dec/2019 USD 1.396.612.268,58
Basisvaluta USD
Valuta reeks SEK
Introductiedatum Fonds 01/sep/2000
Introductiedatum aandelenklasse 06/dec/2016
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Index FTSE Euro Dollar Bond Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,03%
ISIN IE00BD0DT917
Bloomberg-code BLUSCFS
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BD0DT91
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg SEK 500.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,18
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,18
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.5 11/25/2024 0,15
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,15
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,14
Naam Weging (%)
QATAR (STATE OF) 144A 5.103 04/23/2048 0,14
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,14
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.375 09/20/2021 0,13
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 0,13
RUSSIAN FEDERATION 144A 5.1 03/28/2035 0,12
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class Flexible Hedged SEK Niet uitkerend 10,91 0,00 -0,02 10,99 9,84 10,89 IE00BD0DT917 10,93 -
Class D Acc EUR Niet uitkerend 11,94 0,00 -0,04 12,09 10,84 11,92 IE00BDZRPS94 11,96 -
Flex USD Halfjaarlijks 10,32 0,00 0,01 10,35 9,39 10,30 IE00BYQQ0Z40 10,33 -
Class Flexible Hedged EUR Niet uitkerend 10,57 0,00 -0,02 10,65 9,56 10,55 IE00BYVZVL92 10,58 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 11,49 0,00 0,01 11,52 10,10 11,47 IE00BD0NC706 11,51 -
Flex USD Niet uitkerend 28,99 0,00 0,01 29,07 25,45 28,94 IE0000407050 29,04 -
Inst USD Niet uitkerend 17,84 0,00 0,01 17,89 15,68 17,81 IE00B1W4R501 17,87 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Darren Wills
Darren Wills

Documenten

Documenten