Aandelen

BGF Euro-Markets Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 19/feb/2019 EUR 2.134,18
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 04/jan/1999
Introductiedatum aandelenklasse 18/mei/2016
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Eurozone Large-Cap Equity
Index MSCI EMU Net TR Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,81%
ISIN LU1414096542
Bloomberg-code BGFEMI4
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BYVF7K0
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
SANOFI SA 5,86
SAFRAN SA 5,44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,67
UNILEVER NV 4,11
AIRBUS SE 3,64
Naam Weging (%)
IBERDROLA SA 3,52
SAP SE 3,51
VINCI SA 3,37
ALLIANZ SE 3,15
GALP ENERGIA SGPS SA 3,12
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I4 EUR Eens per jaar 10,72 -0,04 -0,37 12,39 9,53 - LU1414096542 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 13,19 -0,04 -0,30 14,80 11,70 - LU0969580488 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 18,33 -0,06 -0,33 20,74 16,28 - LU1270847343 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 33,37 -0,11 -0,33 40,71 29,97 - LU0827878280 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 23,32 -0,08 -0,34 26,93 20,75 - LU0827878363 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 11,97 -0,04 -0,33 13,36 10,60 - LU1185942403 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 94,42 -0,32 -0,34 106,71 83,87 - LU1791806182 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 23,24 -0,08 -0,34 26,79 20,70 - LU0162689763 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 26,72 -0,09 -0,34 30,67 23,80 - LU0093502762 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 13,96 -0,05 -0,36 15,97 12,42 - LU0906886691 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 30,24 -0,11 -0,36 37,14 27,19 - LU0171277485 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 31,22 -0,10 -0,32 35,36 27,73 - LU0147386659 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 16,08 -0,05 -0,31 18,50 14,32 - LU0589470326 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 29,36 -0,10 -0,34 33,44 26,11 - LU0368230206 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 20,33 -0,17 -0,83 23,88 18,75 - LU0827878447 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 21,80 -0,18 -0,82 25,53 20,14 - LU0204061948 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 12,37 -0,04 -0,32 14,11 11,01 - LU0986743572 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 29,47 -0,10 -0,34 33,64 26,22 - LU0252966485 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Documenten

Documenten