Skip to content

Aandelen

BGF Euro-Markets Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 06/dec/2019 EUR 1.902,11
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 21/dec/1998
Introductiedatum aandelenklasse 11/feb/2015
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI EMU Net TR Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,08%
ISIN LU1185942403
Bloomberg-code BEMD2UH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BVVT659
Bloomberg-indexcode MSDEEMUN
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,50
SAFRAN SA 5,73
ASML HOLDING NV 4,67
SAP SE 4,56
ALLIANZ SE 4,32
Naam Weging (%)
AIRBUS SE 4,13
SANOFI SA 3,91
ADIDAS AG 3,75
VINCI SA 3,47
PERNOD-RICARD SA 3,46
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 14,14 0,14 1,00 14,20 10,60 - LU1185942403 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 24,09 0,19 0,79 24,99 20,14 - LU0204061948 - -
KLASSE I4 EUR Eens per jaar 12,23 0,12 0,99 12,29 9,53 - LU1414096542 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 36,33 0,35 0,97 36,49 27,73 - LU0147386659 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 37,63 0,21 0,56 37,63 29,97 - LU0827878280 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 15,49 0,15 0,98 15,55 11,70 - LU0969580488 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 33,97 0,33 0,98 34,13 26,11 - LU0368230206 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 14,26 0,14 0,99 14,33 11,01 - LU0986743572 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 22,44 0,17 0,76 23,37 18,75 - LU0827878447 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 110,39 1,07 0,98 110,84 83,87 - LU1791806182 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 26,56 0,26 0,99 26,69 20,70 - LU0162689763 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 34,03 0,32 0,95 34,19 26,22 - LU0252966485 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 33,91 0,19 0,56 33,91 27,19 - LU0171277485 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 16,07 0,16 1,01 16,14 12,42 - LU0906886691 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 18,39 0,18 0,99 18,48 14,32 - LU0589470326 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 21,38 0,21 0,99 21,47 16,28 - LU1270847343 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 26,62 0,25 0,95 26,75 20,75 - LU0827878363 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 30,67 0,30 0,99 30,82 23,80 - LU0093502762 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Documenten

Documenten