Aandelen

BGF Euro-Markets Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2020

1,31 22,28 6,92 -5,88 -11,50
Index (%) Index: MSCI EMU Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 31/mrt/2020

-5,35 29,22 4,62 -1,19 -13,76

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 06/apr/2020 EUR 1.292,61
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 04/jan/1999
Introductiedatum aandelenklasse 04/aug/2010
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Eurozone Large-Cap Equity
Index MSCI EMU Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,81%
ISIN LU0204061948
Bloomberg-code BGEMA4G
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B4V95X1
Bloomberg-indexcode MS_EMUGBP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 5.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 19/jun/2019)

Posities

Posities

per 31/mrt/2020
Naam Weging (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,58
ASML HOLDING NV 5,59
SANOFI SA 4,68
SAP SE 4,62
ALLIANZ SE 3,99
Naam Weging (%)
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,97
SAFRAN SA 3,44
PERNOD-RICARD SA 3,43
KERING SA 3,33
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 3,28
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 19,83 0,72 3,77 25,77 17,49 - LU0204061948 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 16,88 0,62 3,81 23,02 14,22 - LU1270847343 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 12,24 0,44 3,73 16,69 10,34 - LU0969580488 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,12 0,40 3,73 15,33 9,35 - LU0986743572 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 11,21 0,41 3,80 15,26 9,46 - LU1185942403 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 14,50 0,54 3,87 19,70 12,20 - LU0589470326 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 87,70 3,30 3,91 118,98 73,63 - LU1791806182 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 28,86 1,09 3,93 39,10 24,24 - LU0147386659 - -
KLASSE I4 EUR Eens per jaar 9,69 0,36 3,86 13,14 8,14 - LU1414096542 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 26,94 1,01 3,90 36,55 22,64 - LU0252966485 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 20,97 0,79 3,91 28,48 17,63 - LU0162689763 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 29,09 1,12 4,00 39,60 24,44 - LU0827878280 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 26,15 1,01 4,02 35,65 21,97 - LU0171277485 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 24,21 0,91 3,91 32,88 20,36 - LU0093502762 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,70 0,47 3,84 17,23 10,68 - LU0906886691 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 26,91 1,01 3,90 36,50 22,61 - LU0368230206 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 21,07 0,79 3,90 28,59 17,71 - LU0827878363 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 18,52 0,67 3,75 24,04 16,33 - LU0827878447 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Documenten

Documenten