Obligaties

BGF World Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2020

5,35 4,89 0,81 8,72 6,79
Index (%)

per 31/dec/2020

3,95 3,04 1,76 8,22 5,58
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,64 5,01 4,47 - 4,69
Index (%)

per 28/feb/2021

0,32 4,75 3,55 - 3,75
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,69 -1,46 -1,16 2,64 15,79 24,44 - 28,30
Index (%)

per 28/feb/2021

-2,08 -1,56 -1,78 0,32 14,92 19,03 - 22,14

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in NZD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 04/mrt/2021 USD 1.408,07
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 26/feb/2021 1.699
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 04/sep/1985
Introductiedatum aandelenklasse 23/sep/2015
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Index Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,08%
ISIN LU1288049783
Bloomberg-code BGWX2NH
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BYQTCZ7
Bloomberg-indexcode LEGATRUH
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg NZD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 26/feb/2021 2,04%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/feb/2021 BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/feb/2021 5,31
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 05/feb/2021 34,32
MSCI ESG % Dekking per 05/feb/2021 70,53
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 05/feb/2021 Bond Global USD
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/feb/2021 267,35
Fondsen in peergroup per 05/feb/2021 373
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/feb/2021, op basis van posities vanaf 31/aug/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 26/feb/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 26/feb/2021 1,23%
MSCI – Kernwapens per 26/feb/2021 0,09%
MSCI – Ketelkool per 26/feb/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 26/feb/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 26/feb/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 26/feb/2021 0,44%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 26/feb/2021 25,97%
Percentage niet-gedekt Fonds per 26/feb/2021 74,03%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,24% en voor oliezand 0,31%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 26/feb/2021
Naam Weging (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143 0.1 03/20/2025 3,45
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,04
TREASURY NOTE 0.125 08/31/2022 2,61
TREASURY NOTE 0.25 06/30/2025 1,61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,55
Naam Weging (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,36
UK CONV GILT 0.5 07/22/2022 1,23
FHLMC 30YR UMBS 1,14
TREASURY NOTE 0.125 01/31/2023 1,04
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,77
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 26/feb/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 26/feb/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 26/feb/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 26/feb/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 26/feb/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 26/feb/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 HEDGED NZD Niet uitkerend 12,86 -0,02 -0,16 13,07 11,46 - LU1288049783 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 85,66 -0,10 -0,12 87,18 76,76 - LU0184696937 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR Eens per jaar 10,56 -0,01 -0,09 10,75 10,00 - LU2144843153 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 11,76 -0,01 -0,08 11,96 10,47 - LU1087925589 - -
KLASSE X2 HEDGED DKK Niet uitkerend 123,41 -0,15 -0,12 125,40 109,76 - LU0862984498 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 12,46 -0,02 -0,16 12,68 11,24 - LU0808759830 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 61,32 -0,07 -0,11 62,52 55,56 - LU0827888321 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF Niet uitkerend 15,35 -0,02 -0,13 15,61 13,81 - LU0372548510 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,82 -0,01 -0,09 11,03 9,79 - LU0308772333 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 13,62 -0,02 -0,15 13,84 12,17 - LU0757589873 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 107,59 -0,11 -0,10 109,97 98,01 - LU1529944784 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 61,39 -0,07 -0,11 62,59 55,56 - LU0012053665 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 218,22 -0,28 -0,13 222,03 195,98 - LU0692855462 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 97,66 -0,12 -0,12 99,24 86,70 - LU0184697158 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 199,16 -0,26 -0,13 202,96 180,57 - LU0330917880 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 12,56 -0,02 -0,16 12,78 11,29 - LU0871639547 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 90,52 -0,11 -0,12 92,07 80,82 - LU0297941972 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 10,57 -0,01 -0,09 10,85 9,74 - LU1830001282 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 61,24 -0,08 -0,13 62,44 55,48 - LU0184696853 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 205,73 -0,26 -0,13 209,52 185,84 - LU0827888594 - -
KLASSE X2 HEDGED NOK Niet uitkerend 14,67 -0,02 -0,14 14,91 13,11 - LU0739658705 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Trevor Slaven
Trevor Slaven
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Documenten

Documenten