Beleggingscategorie
Onderzoek en inzichten
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | -1,1 | 1,3 | -1,0 | 8,7 | ||||||
Vergelijkende benchmark 1 (%) | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 5,0 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 21,17 | 7,13 | 3,91 | - | 3,06 |
Vergelijkende benchmark 1 (%) | 5,46 | 3,49 | 2,32 | - | 2,32 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 14,77 | 0,32 | 0,58 | 5,92 | 21,17 | 22,94 | 21,17 | - | 16,95 |
Vergelijkende benchmark 1 (%) | 4,03 | 0,43 | 1,37 | 2,71 | 5,46 | 10,85 | 12,15 | - | 12,67 |
Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/sep/2024 |
-1,53 | 0,09 | -3,56 | 5,21 | 21,17 |
Vergelijkende benchmark 1 (%)
per 30/sep/2024 |
1,10 | 0,07 | 0,62 | 4,47 | 5,46 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
MICROSOFT CORPORATION | 2,58 |
VISA INC | 2,23 |
CHEVRON CORP | 1,63 |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | 1,60 |
A2A SPA | 1,46 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCORPORATED | 1,39 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 1,28 |
SOFINA SA | 1,26 |
WALMART INC | 1,15 |
VERISIGN INC | 1,12 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 117,48 | -0,13 | -0,11 | 14/okt/2024 | 118,85 | 96,97 | LU1139081738 |
KLASSE A2 | USD | 138,36 | -0,18 | -0,13 | 14/okt/2024 | 139,74 | 113,31 | LU1069250113 |
KLASSE X2 | USD | 171,69 | -0,18 | -0,10 | 14/okt/2024 | 172,65 | 137,80 | LU1069250386 |
KLASSE D2 | USD | 140,78 | -0,17 | -0,12 | 14/okt/2024 | 142,01 | 114,58 | LU1153525040 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 124,39 | -0,14 | -0,11 | 14/okt/2024 | 125,94 | 102,94 | LU1069250972 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 134,24 | -0,17 | -0,13 | 14/okt/2024 | 135,60 | 109,67 | LU1103452089 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 112,75 | -0,13 | -0,12 | 14/okt/2024 | 114,29 | 93,84 | LU1162516717 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 1.144,37 | -1,37 | -0,12 | 14/okt/2024 | 1.161,87 | 953,43 | LU1122056838 |
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.560 EUR
-14,4%
|
7.580 EUR
-5,4%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.330 EUR
-6,7%
|
9.540 EUR
-0,9%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.130 EUR
1,3%
|
10.780 EUR
1,5%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
12.300 EUR
23,0%
|
12.120 EUR
3,9%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.