Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevant, intern ESG-onderzoek omvatten dat, samen met meerdere andere onderzoeksinzichten, actieve portefeuilleweging bepaalt ten opzichte van een referentiebenchmark (of weging die wordt toegepast om een absoluut rendementsresultaat te behalen, indien van toepassing). De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Naam | Weging (%) |
---|---|
BOEING CO | 0,95 |
HEICO CORP | 0,83 |
TRAVEL + LEISURE CO | 0,69 |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 0,68 |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 0,63 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0,60 |
JAPAN TOBACCO INC | 0,55 |
FOX CORP | 0,55 |
ENEL SPA | 0,55 |
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 0,52 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 102,69 | -0,12 | -0,12 | 108,58 | 102,69 | - | LU1103452089 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 90,70 | -0,12 | -0,13 | 97,32 | 90,70 | - | LU1162516717 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 916,76 | -1,17 | -0,13 | 981,54 | 916,76 | - | LU1122056838 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 106,21 | -0,12 | -0,11 | 112,12 | 106,21 | - | LU1153525040 | - | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 125,01 | -0,14 | -0,11 | 130,02 | 124,76 | - | LU1069250386 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 105,94 | -0,13 | -0,12 | 112,51 | 105,94 | - | LU1069250113 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 92,51 | -0,12 | -0,13 | 99,71 | 92,51 | - | LU1139081738 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 98,62 | -0,13 | -0,13 | 105,20 | 98,62 | - | LU1069250972 | - | - |