Aandelen

BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

  • NAV per 21/mrt/2025 GBP 137,14
    Variatie 52wk: 123,97 - 138,49
  • Verandering NAV 1 dag per 21/mrt/2025 0,59 (0,43%)
  • Morningstar Rating

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een positief absoluut rendement door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit uw belegging, ongeacht de marktomstandigheden.

Het Fonds streeft naar een beleggingsblootstelling van ten minste 70% aan effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde landen wereldwijd. Dit wordt bereikt door ten minste 70% van zijn activa te beleggen in effecten met een aandelenkarakter, andere aandelengerelateerde effecten en, indien passend geacht, vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties), geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden), deposito's en cash.

De aandelengerelateerde effecten omvatten afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. contracten waarvan de waarde is gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het Fonds kan worden gebruikt om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen bereiken en het Fonds kan, via FDI's, een markthefboomwerking genereren (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Op elk moment kan een aanzienlijk deel of zelfs het geheel van de activa van het Fonds als cash worden aangehouden om de door het gebruik van FDI's veroorzaakte blootstelling af te dekken of om bij te dragen aan het behalen van de beleggingsdoelstelling.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) -0,6 -5,6 10,4 -0,5 -2,4 -0,8 2,9 0,2 10,0 16,8
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5 5,0 5,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 12,56 9,25 5,48 2,81 2,93
Vergelijkende benchmark 1 (%) 5,09 4,13 2,55 1,84 1,75
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 0,36 -0,07 0,19 1,74 12,56 30,39 30,58 31,90 35,37
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,69 0,32 1,09 2,31 5,09 12,90 13,40 19,96 19,96
  Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020		 Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021		 Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022		 Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023		 Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2024

-0,81 2,88 0,25 9,99 16,80
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2024

0,67 0,05 1,46 5,01 5,25

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 21/mrt/2025
USD 25.581.570
Introductie fonds
02/jun/2014
Basisvaluta
USD
Vergelijkende benchmark 1
ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,20%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BSLSD2G
Introductiedatum
10/sep/2014
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,60%
ISIN
LU1103452089
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Equity Market Neutral Other
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BQ717R3

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/feb/2025
2.116
Bèta 3 jr.
per 28/feb/2025
4,21
P/B-ratio
per 28/feb/2025
0,76
Standaarddeviatie (3j)
per 28/feb/2025
5,17%
P/E-ratio
per 28/feb/2025
6,23

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund, Class D2 Hedged, per 28/feb/2025, in vergelijking met 70 Equity Market Neutral Other fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/jul/2024)
Analistenbeoordeling % per 31/jul/2024
100,00
Data Dekking % per 31/jul/2024
100,00

Posities

Posities

per 28/feb/2025
Naam Weging (%)
BANK OF AMERICA CORP 2,18
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1,83
DEVON ENERGY CORPORATION 1,59
SIMON PROPERTY GROUP INC 1,56
RESMED INC 1,49
Naam Weging (%)
MOODYS CORPORATION 1,45
ADOBE INC 1,44
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1,43
VERISIGN INC 1,42
DEUTSCHE TELEKOM AG 1,41
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2016

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 HEDGED GBP 137,14 0,59 0,43 21/mrt/2025 138,49 123,97 LU1103452089
KLASSE A2 HEDGED EUR 114,09 0,49 0,43 21/mrt/2025 115,98 105,31 LU1162516717
KLASSE D2 USD 143,73 0,62 0,43 21/mrt/2025 145,13 129,81 LU1153525040
KLASSE A2 HEDGED SEK 1.156,14 4,93 0,43 21/mrt/2025 1.177,89 1.070,13 LU1122056838
KLASSE D2 HEDGED EUR 126,18 0,54 0,43 21/mrt/2025 128,06 115,80 LU1069250972
KLASSE A2 USD 140,90 0,61 0,43 21/mrt/2025 142,52 128,06 LU1069250113
KLASSE I2 HEDGED EUR 119,34 0,51 0,43 21/mrt/2025 120,99 109,18 LU1139081738
KLASSE X2 USD 176,43 0,78 0,44 21/mrt/2025 177,39 157,04 LU1069250386

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenarios
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.090 GBP
-19,1%
7.460 GBP
-5,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.620 GBP
-13,8%
9.170 GBP
-1,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.690 GBP
-3,1%
10.040 GBP
0,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.830 GBP
18,3%
12.480 GBP
4,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten