Aandelen

Global Equity Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Beleggers in dit fonds dienen zich er rekenschap van te geven dat vermogensgroei geen prioriteit heeft dat waarden kunnen schommelen en dat het inkomstenniveau van tijd tot tijd kan variëren en niet wordt gegarandeerd. Het fonds maakt gebruik van derivaten als onderdeel van de beleggingsstrategie. In vergelijking met een fonds dat alleen in traditionele beleggingsinstrumenten belegt zoals aandelen en obligaties kunnen derivaten blootstaan aan een hoger risico en een grotere volatiliteit.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/feb/2019 USD 1.416,54
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 12/nov/2010
Introductiedatum aandelenklasse 01/okt/2014
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,82%
ISIN LU1115429885
Bloomberg-code BGEA2CH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BR30986
Bloomberg-indexcode NDUEACWF
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CHF 5.000,00
Minimale vervolginleg CHF 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
ALTRIA GROUP INC 3,34
TELUS CORP 3,32
CISCO SYSTEMS INC 3,18
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,05
JOHNSON & JOHNSON 3,03
Naam Weging (%)
KONE 2,93
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
IMPERIAL BRANDS PLC 2,86
AMCOR LTD 2,85
GENUINE PARTS 2,76
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,69 0,04 0,38 11,54 9,71 - LU1115429885 - -
KLASSE A5G USD Eens per kwartaal 12,93 0,05 0,39 13,96 11,69 - LU0553294199 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 13,22 0,06 0,46 14,16 11,98 - LU0862987244 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 17,30 0,07 0,41 18,26 15,65 - LU0654592483 - -
KLASSE D5G USD Eens per kwartaal 13,57 0,06 0,44 14,54 12,25 - LU0827881235 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 14,83 0,06 0,41 15,85 13,45 - LU0827881409 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Eens per kwartaal 8,01 0,03 0,38 8,75 7,26 - LU0827881318 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 17,69 0,08 0,45 18,34 15,97 - LU0545039975 - -
KLASSE D5G GBP Eens per kwartaal 10,51 -0,04 -0,38 10,98 9,57 - LU0827881748 - -
KLASSE A4G EUR Eens per jaar 11,55 0,00 0,00 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 18,14 0,07 0,39 19,02 16,40 - LU0827881151 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks (vast) 13,27 0,06 0,45 14,34 12,07 - LU0738911758 - -
KLASSE A6 HEDGED CNH Uitkering maandelijks (vast) 101,69 0,41 0,40 108,79 92,51 - LU1075907227 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 14,69 -0,01 -0,07 14,89 13,15 - LU0880975056 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 106,99 0,46 0,43 116,40 97,40 - LU1023055079 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 104,03 0,42 0,41 112,80 94,83 - LU1220226846 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Eens per kwartaal 12,25 0,05 0,41 13,36 11,09 - LU0661504455 - -
KLASSE D4G EUR Eens per jaar 13,07 0,00 0,00 13,61 11,68 - LU0938162426 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 15,18 0,06 0,40 16,02 13,74 - LU0661495795 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Eens per jaar 10,33 0,04 0,39 11,48 9,38 - LU1529944511 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 19,24 0,09 0,47 19,76 17,34 - LU0545040635 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 101,56 0,41 0,41 111,03 92,49 - LU1003077747 - -
KLASSE A5G EUR Eens per kwartaal 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 16,63 0,06 0,36 17,38 15,03 - LU0545039389 - -
KLASSE D5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 11,81 0,05 0,43 13,04 10,71 - LU0827881664 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 14,14 0,05 0,35 15,22 12,84 - LU0625451603 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 15,91 0,06 0,38 16,68 14,39 - LU0827881581 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,05 0,05 0,42 12,47 10,87 - LU0545040395 - -
KLASSE A5G HEDGED EUR Eens per kwartaal 11,25 0,04 0,36 12,52 10,21 - LU0625451512 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks (vast) 10,52 0,04 0,38 11,49 9,58 - LU0949170772 - -
KLASSE A5G GBP Eens per kwartaal 9,99 -0,05 -0,50 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,55 0,04 0,38 11,48 9,60 - LU0949170699 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Documenten

Documenten