Aandelen

BGF Global Equity Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Actief beheer van de valutablootstelling door middel van derivaten kan het Fonds gevoeliger maken voor veranderingen in de koersen van buitenlandse valuta's. Als de valutablootstelling waartegen het Fonds gehedged is in waarde stijgt, is het mogelijk dat beleggers niet profiteren van een dergelijke waardestijging. Het Fonds kan Fondsen uitsluiten die niet zijn onderworpen aan ESGgerelateerde vereisten. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) 12,0 7,6 4,2 -7,9 23,4 -3,5 26,3 -9,7 11,4 15,1
Beperkende benchmark 1 (%) 8,8 11,1 8,9 -4,8 28,9 6,7 27,5 -13,0 18,1 25,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,31 6,15 8,38 5,73 7,63
Beperkende benchmark 1 (%) 6,06 12,90 12,65 9,42 11,22
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-5,87 0,27 0,20 -5,87 -1,31 19,61 49,51 74,51 168,30
Beperkende benchmark 1 (%) -2,92 1,05 2,63 -2,92 6,06 43,92 81,42 146,06 316,62
  Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Van
30/jun/2024
Tot
30/jun/2025
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2025

25,84 -0,67 6,12 14,22 -1,31
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2025

31,90 -4,43 11,66 21,52 6,06

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 18/jul/2025
USD 992.538.451
Introductie fonds
12/nov/2010
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
MSCI All Country World Net TR Index - in EUR (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGEIA4G
Introductiedatum
31/jan/2012
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
1,81%
ISIN
LU0739721834
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Wereldwijd Dividend
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B78K572

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/jun/2025
46
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2025
13,22%
P/E-ratio
per 30/jun/2025
25,08
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/jun/2025
2,05
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2025
0,92
P/B-ratio
per 30/jun/2025
4,23

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Global Equity Income Fund, Class A4G, per 30/jun/2025, in vergelijking met 1147 Aandelen Wereldwijd Dividend fondsen.

Posities

Posities

per 30/jun/2025
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 6,08
BROADCOM INC 4,36
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,24
COCA-COLA 3,42
META PLATFORMS INC CLASS A 3,22
Naam Weging (%)
ASTRAZENECA PLC 3,07
CMS ENERGY CORP 2,93
ORACLE CORP 2,87
RELX PLC 2,68
WALMART INC 2,57
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/jun/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jun/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jun/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jun/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A4G EUR 15,15 -0,03 -0,20 18/jul/2025 16,66 13,29 LU0739721834
KLASSE D4G EUR 18,00 -0,03 -0,17 18/jul/2025 19,73 15,76 LU0938162426
KLASSE A2 HEDGED PLN 26,76 0,14 0,53 18/jul/2025 26,82 22,21 LU0654592483
KLASSE A5G EUR 10,64 -0,15 -1,39 22/mrt/2018 11,94 10,64 LU1653088671
KLASSE A2 HEDGED EUR 19,05 0,10 0,53 18/jul/2025 19,11 15,94 LU0625451603
KLASSE D5G HEDGED EUR 14,19 0,08 0,57 18/jul/2025 14,26 11,93 LU0827881664
Class SR2 USD 12,78 0,07 0,55 18/jul/2025 12,81 10,57 LU2471417662
KLASSE D2 HEDGED EUR 20,97 0,11 0,53 18/jul/2025 21,03 17,50 LU0827881409
KLASSE D5G USD 19,01 0,10 0,53 18/jul/2025 19,05 15,84 LU0827881235
KLASSE D5G HEDGED GBP 10,24 0,05 0,49 18/jul/2025 10,26 8,57 LU0827881318
KLASSE A6 USD 17,44 0,09 0,52 18/jul/2025 17,48 14,54 LU0738911758
KLASSE D2 USD 29,13 0,15 0,52 18/jul/2025 29,19 24,10 LU0545039975
Class SR6 USD 11,88 0,07 0,59 18/jul/2025 11,90 9,88 LU2471417829
KLASSE A2 USD 26,11 0,14 0,54 18/jul/2025 26,17 21,64 LU0545039389
KLASSE D2 HEDGED SGD 23,98 0,13 0,55 18/jul/2025 24,05 20,01 LU0827881581
KLASSE A2 EUR 22,38 -0,03 -0,13 18/jul/2025 24,61 19,63 LU0880975056
KLASSE D5G GBP 14,13 0,01 0,07 18/jul/2025 15,11 12,39 LU0827881748
KLASSE A5G USD 17,26 0,09 0,52 18/jul/2025 17,30 14,41 LU0553294199
KLASSE D2 HEDGED PLN 29,45 0,16 0,55 18/jul/2025 29,51 24,39 LU0827881151
KLASSE A6 HEDGED CNH 128,29 0,67 0,52 18/jul/2025 128,75 108,06 LU1075907227
KLASSE D2 HEDGED CHF 17,76 0,10 0,57 18/jul/2025 17,90 14,91 LU0862987244
KLASSE A2 HEDGED CHF 13,69 0,07 0,51 18/jul/2025 13,88 11,52 LU1115429885
KLASSE A8 HEDGED CNH 131,54 0,69 0,53 18/jul/2025 132,35 110,30 LU1220226846
KLASSE A5G HEDGED SGD 14,95 0,08 0,54 18/jul/2025 15,16 12,60 LU0661504455
KLASSE X2 USD 33,80 0,18 0,54 18/jul/2025 33,86 27,89 LU0545040635
KLASSE A5G HEDGED EUR 12,88 0,06 0,47 18/jul/2025 13,03 10,86 LU0625451512
Class A10 USD 11,50 0,06 0,52 18/jul/2025 12,04 9,73 LU2533723628
KLASSE A8 HEDGED ZAR 140,23 0,76 0,54 18/jul/2025 140,44 116,84 LU1023055079
KLASSE A6 HEDGED HKD 127,01 0,67 0,53 18/jul/2025 127,79 106,52 LU1003077747
KLASSE A4G HEDGED EUR 11,97 0,06 0,50 18/jul/2025 12,01 10,01 LU1529944511
KLASSE I2 USD 20,17 0,10 0,50 18/jul/2025 20,21 16,68 LU0545040395
KLASSE A8 HEDGED AUD 13,04 0,07 0,54 18/jul/2025 13,09 10,91 LU0949170699
KLASSE A6 HEDGED SGD 12,65 0,06 0,48 18/jul/2025 12,86 10,64 LU0949170772
KLASSE I2 EUR 17,29 -0,03 -0,17 18/jul/2025 18,93 15,13 LU2533723461
KLASSE A2 HEDGED SGD 21,80 0,11 0,51 18/jul/2025 21,87 18,23 LU0661495795
KLASSE A5G GBP 12,81 0,01 0,08 18/jul/2025 13,74 11,25 LU0557294096

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Olivia Treharne
Olivia Treharne
Stephen Andrews
Stephen Andrews
Molly Greenen
Molly Greenen

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.880 EUR
-41,2%
4.910 EUR
-13,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.380 EUR
-16,2%
9.380 EUR
-1,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.110 EUR
1,1%
13.210 EUR
5,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.610 EUR
26,1%
15.500 EUR
9,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 20/jun/2025
AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 20/jun/2025
7,20
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 20/jun/2025
Equity Global Income
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 20/jun/2025
141,52
MSCI ESG % Dekking
per 20/jun/2025
99,81
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 20/jun/2025
54,62
Fondsen in peergroup
per 20/jun/2025
520
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 20/jun/2025
99,07
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 20/jun/2025, op basis van posities per 28/feb/2025. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 30/jun/2025
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 30/jun/2025
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 30/jun/2025
0,00%
MSCI – Tabak
per 30/jun/2025
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 30/jun/2025
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 30/jun/2025
0,00%
MSCI – Oliezand
per 30/jun/2025
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 30/jun/2025
99,63%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 30/jun/2025
0,11%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 1,48%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Documenten

Documenten