BGF Global Equity Income Fund

Speciale aandacht voor

Duurzaam beleggen

Speciale aandacht voor

Waar kunt u beleggen?

Lees de brief van CEO Larry Fink aan onze aandeelhouders Lees de brief van CEO Larry Fink aan onze aandeelhouders

Filter lijst op trefwoord Toon alles Toon minder tot van Totaal Sorry, geen gegevens beschikbaar.

NAV per 31/mrt/2020 EUR 10,27
Variatie 52wk: 9,08 - 13,15
Verandering NAV 1 dag per 31/mrt/2020 0,20 (1,99%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for BGF Global Equity Income Fund as of 29/feb/2020 rated against 878,00 Global Equity Income Funds.
Neutral

Overzicht

Beleggingsdoel

Het Fonds streeft naar bovengemiddelde opbrengsten op uw belegging en daarnaast naar kapitaalgroei op lange termijn. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten.

Next: Previous:

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Beleggers in dit fonds dienen zich er rekenschap van te geven dat vermogensgroei geen prioriteit heeft dat waarden kunnen schommelen en dat het inkomstenniveau van tijd tot tijd kan variëren en niet wordt gegarandeerd. Het fonds maakt gebruik van derivaten als onderdeel van de beleggingsstrategie. In vergelijking met een fonds dat alleen in traditionele beleggingsinstrumenten belegt zoals aandelen en obligaties kunnen derivaten blootstaan aan een hoger risico en een grotere volatiliteit.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder

Risicometer

Lager risico Hoger risico

Lager rendement High-yield

Performance

Rendement

12 maanden
Op jaarbasis
Cumulatief

	Van 31/dec/2014 Tot 31/dec/2015	Van 31/dec/2015 Tot 31/dec/2016	Van 31/dec/2016 Tot 31/dec/2017	Van 31/dec/2017 Tot 31/dec/2018	Van 31/dec/2018 Tot 31/dec/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 31/dec/2019	12,00	7,59	4,19	-7,91	23,44
Index (%) Index: MSCI All Country World Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. per 31/dec/2019	8,76	11,09	8,89	-4,85	28,93

	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 29/feb/2020	1,26	0,80	2,78	-	7,67
Index (%) Index: MSCI All Country World Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. per 29/feb/2020	7,69	5,78	5,99	-	10,45

Gegevens niet beschikbaar.

	YTD	1 mnd.	3 mnd.	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 29/feb/2020	-10,05	-10,61	-9,33	1,26	2,42	14,69	-	81,70
Index (%) Index: MSCI All Country World Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. per 29/feb/2020	-7,10	-7,26	-5,54	7,69	18,38	33,75	-	123,36

Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.

Hypothetische groei van EUR 10.000
Historische NAV's

BGF Global Equity Income Fund (EUR)

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

Historische NAV's

Uitkeringen

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum

Kolommen aanpassen

Boekdatum
Ex-datum
Uitkeringsdatum
Totale uitkering

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum	Totale uitkering

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 31/mrt/2020 USD 883,66

Rendement 12 mnd. Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij per 29/feb/2020 3,25

Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. per 28/feb/2020 50

Basisvaluta USD

Introductiedatum Fonds 12/nov/2010

Introductiedatum aandelenklasse 31/jan/2012

Beleggingscategorie Aandelen

Morningstar-categorie Global Equity Income

Index MSCI All Country World Index

Domicilie Luxemburg

Juridische structuur UCITS

Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.

Doorlopende kosten 1,81%

ISIN LU0739721834

Bloomberg-code BGEIA4G

Aankoopkosten (maximaal) 5,00%

Prestatievergoeding 0,00%

SEDOL B78K572

Bloomberg-indexcode M7WD

Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen

Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis

Minimale eerste inleg EUR 5.000,00

Minimale vervolginleg EUR 1.000,00

Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Morningstar-rating

Totaal BGF Global Equity Income Fund ontving in de Morningstar Rating 2 sterren over een periode van 3 jaar, 3 sterren sterren over een periode van 5 jaar en - sterren sterren over een periode van 10 jaar, beoordeeld ten opzichte van respectievelijk 878, 693 en 227 Global Equity Income fondsen. Deze rating is gebaseerd op resultaten in het verleden en vormt geen garantie voor resultaten in de toekomst.<br /><br />Voor elk in de Verenigde Staten gevestigd fonds dat minimaal 3 jaar bestaat, berekent Morningstar een Morningstar Rating™, op basis van de Morningstar Risk-Adjusted Return-maatstaf, die uitgaat van de variatie in de maandelijkse performance van een fonds (inclusief het effect van verkoop- en aflossingskosten e.d.), waarbij meer nadruk wordt gelegd op neerwaartse variaties en consistente rendementen worden beloond. De beste 10% in een bepaalde categorie krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% krijgt vier sterren, de middelste 35% krijgt drie sterren, de volgende 22,5% krijgt twee sterren en de slechtst presterende 10% krijgt één ster. Elke aandelenklasse wordt hierbij afzonderlijk beoordeeld, waardoor binnen een fonds verschillen kunnen optreden. De Overall Morningstar Rating van een fonds wordt bepaald op basis van het

Totale Morningstar-rating voor BGF Global Equity Income Fund, Class A4G, per 29/feb/2020, in vergelijking met 878 Global Equity Income fondsen.

Ratingsoverzicht

Posities

Grootste posities

per 28/feb/2020

Naam	Weging (%)
TELUS CORP	4,06
JOHNSON & JOHNSON	3,64
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I	3,13
NESTLE SA	3,03
UNILEVER PLC	2,97

Naam	Weging (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,91
COCA-COLA	2,89
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2,87
AMCOR CDI PLC	2,80
NOVARTIS AG	2,77

Posities aan verandering onderhevig

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse	Valuta	Uitkeringsfrequentie	NAV	Absolute verandering NAV	% verandering NAV	Hoogste 52wk	Laagste 52wk	Ophef-koers	ISIN	Creatie-koers	TIS
KLASSE A4G	EUR	Eens per jaar	10,27	0,20	1,99	13,15	9,08	-	LU0739721834	-	-
KLASSE D2 HEDGED	PLN	Niet uitkerend	15,84	0,19	1,21	20,57	13,86	-	LU0827881151	-	-
KLASSE A8 HEDGED	ZAR	Monthly Stable with IRD	90,32	0,52	0,58	119,04	79,30	-	LU1023055079	-	-
KLASSE A2 HEDGED	PLN	Niet uitkerend	14,97	0,18	1,22	19,48	13,11	-	LU0654592483	-	-
KLASSE A5G	USD	Eens per kwartaal	11,03	0,14	1,29	14,26	9,62	-	LU0553294199	-	-
KLASSE A2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	12,11	0,15	1,25	15,65	10,58	-	LU0625451603	-	-
KLASSE D5G	USD	Eens per kwartaal	11,67	0,15	1,30	15,06	10,17	-	LU0827881235	-	-
KLASSE D5G	GBP	Eens per kwartaal	9,42	0,10	1,07	11,65	8,77	-	LU0827881748	-	-
KLASSE D5G HEDGED	EUR	Eens per kwartaal	9,79	0,12	1,24	12,75	8,56	-	LU0827881664	-	-
KLASSE A5G HEDGED	SGD	Eens per kwartaal	10,26	0,12	1,18	13,40	8,96	-	LU0661504455	-	-
KLASSE D5G HEDGED	GBP	Eens per kwartaal	6,67	0,09	1,37	8,72	5,83	-	LU0827881318	-	-
KLASSE A5G	EUR	Eens per kwartaal	10,64	-0,15	-1,39	11,94	10,64	-	LU1653088671	-	-
KLASSE D2 HEDGED	SGD	Niet uitkerend	14,00	0,17	1,23	18,10	12,23	-	LU0827881581	-	-
KLASSE A6	USD	Uitkering maandelijks (vast)	11,31	0,10	0,89	14,63	9,90	-	LU0738911758	-	-
KLASSE A2	EUR	Niet uitkerend	13,48	0,26	1,97	17,26	11,92	-	LU0880975056	-	-
KLASSE D4G	EUR	Eens per jaar	11,72	0,23	2,00	14,99	10,37	-	LU0938162426	-	-
KLASSE D2 HEDGED	CHF	Niet uitkerend	11,38	0,14	1,25	14,67	9,94	-	LU0862987244	-	-
KLASSE A2	USD	Niet uitkerend	14,77	0,19	1,30	18,93	12,88	-	LU0545039389	-	-
KLASSE A5G HEDGED	EUR	Eens per kwartaal	9,25	0,11	1,20	12,06	8,09	-	LU0625451512	-	-
KLASSE D2 HEDGED	EUR	Niet uitkerend	12,80	0,15	1,19	16,53	11,19	-	LU0827881409	-	-
KLASSE A2 HEDGED	SGD	Niet uitkerend	13,24	0,16	1,22	17,15	11,57	-	LU0661495795	-	-
KLASSE X2	USD	Niet uitkerend	17,42	0,22	1,28	22,25	15,18	-	LU0545040635	-	-
KLASSE A6 HEDGED	HKD	Uitkering maandelijks (vast)	85,93	0,78	0,92	111,38	75,17	-	LU1003077747	-	-
KLASSE D2	USD	Niet uitkerend	15,84	0,20	1,28	20,27	13,80	-	LU0545039975	-	-
KLASSE I2	USD	Niet uitkerend	10,82	0,14	1,31	13,84	9,43	-	LU0545040395	-	-
KLASSE A2 HEDGED	CHF	Niet uitkerend	9,13	0,11	1,22	11,79	7,98	-	LU1115429885	-	-
KLASSE A6 HEDGED	SGD	Uitkering maandelijks (vast)	8,82	0,08	0,92	11,53	7,73	-	LU0949170772	-	-
KLASSE A5G	GBP	Eens per kwartaal	8,88	0,09	1,02	11,05	8,27	-	LU0557294096	-	-
KLASSE A4G HEDGED	EUR	Eens per jaar	8,57	0,10	1,18	11,08	7,49	-	LU1529944511	-	-
KLASSE A8 HEDGED	CNH	Monthly Stable with IRD	88,70	0,82	0,93	114,58	77,36	-	LU1220226846	-	-
KLASSE A8 HEDGED	AUD	Monthly Stable with IRD	8,80	0,08	0,92	11,55	7,70	-	LU0949170699	-	-

Fondsbeheerders

Andrew Wheatley Hubbard

Documenten

Download

Important Information

Disclaimer

BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds), FGR (1895 Fonds FGR) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF, FIDF en FGR in Ierland door de Central Bank of Ireland).

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.