Skip to content

Aandelen

BGF Japan Flexible Equity Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in JPY.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 17/okt/2019 JPY 15.516,02
Basisvaluta JPY
Introductiedatum Fonds 18/feb/2005
Introductiedatum aandelenklasse 27/sep/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Japan Large-Cap Equity
Index MSCI Japan Net in GBP Performance Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,11%
ISIN LU0827883363
Bloomberg-code BJVD4RF
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B89STB4
Bloomberg-indexcode GDDLJN
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 100.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Posities

Posities

per 30/sep/2019
Naam Weging (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,30
SOFTBANK GROUP CORP 4,16
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,79
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,77
SUBARU CORP 3,35
Naam Weging (%)
NOF CORPORATION 2,97
NIDEC CORPORATION 2,97
HOYA CORP 2,88
SMC CORP (JAPAN) 2,86
KOSE CORP 2,86
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 10,53 0,01 0,10 11,00 9,45 - LU0827883363 - -
KLASSE X2 JPY Niet uitkerend 1.735,00 -2,00 -0,12 1.771,00 1.534,00 - LU0497860428 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 14,80 -0,01 -0,07 14,84 12,96 - LU0827883520 - -
KLASSE I2 JPY Niet uitkerend 1.299,00 -2,00 -0,15 1.336,00 1.155,00 - LU1495982941 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 14,71 -0,01 -0,07 14,91 12,93 - LU0940328577 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 10,71 -0,01 -0,09 10,72 9,83 - LU2004776857 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 10,37 0,00 0,00 10,80 9,30 - LU0236176334 - -
KLASSE A2 JPY Niet uitkerend 1.466,00 -2,00 -0,14 1.523,00 1.314,00 - LU0249410860 - -
Class X2 GBP GBP - 12,44 -0,19 -1,50 12,95 11,22 - LU1967588366 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,45 -0,02 -0,21 9,82 8,47 - LU0827883793 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 13,31 -0,09 -0,67 13,51 11,34 - LU0827883447 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 8,96 -0,01 -0,11 9,38 8,07 - LU0255399239 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,50 -0,01 -0,07 13,59 11,90 - LU0212924517 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 12,14 -0,08 -0,65 12,33 10,41 - LU0212924608 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Documenten

Documenten