Aandelen

BGF Continental European Flexible Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/feb/2019 EUR 3.458,73
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 24/nov/1986
Introductiedatum aandelenklasse 13/sep/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index FTSE World Europe x UK TR - in EUR
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,07%
ISIN LU0827876235
Bloomberg-code BCED2RF
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B7FT6W4
Bloomberg-indexcode FTREERXU
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 100.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
SAP SE 5,90
NOVO NORDISK A/S 5,08
SAFRAN SA 5,00
SIKA AG 4,24
AIRBUS SE 4,17
Naam Weging (%)
ROCHE HOLDING AG 3,95
LONZA GROUP AG 3,62
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,38
DSV A/S 3,20
FERRARI NV 3,15
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 23,13 0,20 0,87 25,66 20,37 - LU0827876235 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 12,17 0,11 0,91 13,36 10,69 - LU1196525536 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 23,02 0,20 0,88 25,80 20,30 - LU0628613803 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 27,39 0,24 0,88 30,34 24,10 - LU0224106442 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 23,55 0,21 0,90 26,39 20,76 - LU0224105477 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 20,10 0,08 0,40 23,02 18,21 - LU0071969892 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Niet uitkerend 12,03 0,11 0,92 13,14 10,55 - LU1207311066 - -
KLASSE I4 HEDGED USD Eens per jaar 12,39 0,11 0,90 13,62 10,87 - LU1505938164 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 20,28 0,07 0,35 23,26 18,37 - LU0827876318 - -
KLASSE I4 EUR Eens per jaar 15,50 0,14 0,91 17,37 13,65 - LU1505937943 - -
KLASSE I4 GBP Eens per jaar 13,62 0,05 0,37 15,64 12,33 - LU1330249563 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 26,53 0,16 0,61 30,76 23,73 - LU0769137737 - -
Class X4 GBP Eens per jaar 20,39 0,07 0,34 23,50 18,44 - LU0462858084 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 17,37 0,14 0,81 19,34 15,30 - LU0888974473 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 25,42 0,22 0,87 28,35 22,39 - LU0406496546 - -
KLASSE D4 HEDGED USD Eens per jaar 35,67 0,31 0,88 39,18 31,30 - LU0669554353 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 21,92 0,18 0,83 24,44 19,33 - LU0534241806 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 33,23 0,29 0,88 36,34 29,15 - LU0827876151 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 23,07 0,19 0,83 25,84 20,33 - LU1202926504 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 22,16 0,20 0,91 24,68 19,51 - LU0827876409 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Alister Hibbert
Alister Hibbert

Documenten

Documenten